嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0929 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0929

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：15.45亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
债券型名次	3644	1439	3697	2533	2711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.20	7.91	-	9.29
债券型名次	3485	4772	3741	4451	4425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
3643	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.29	0.62	1.23
3644	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
3645	嘉实短债债券C	0.03	0.09	0.30	0.57	1.21
3646	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.06	0.54	0.01	-0.11
1438	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
1439	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
1440	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39
1441	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.33	0.62	1.36
3696	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
3697	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
3698	嘉实超短债债券C	0.04	0.08	0.33	0.59	1.21
3699	建信稳定得利债券A	-0.07	-0.13	0.33	2.25	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.05	0.39	0.61	1.35
2532	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
2533	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
2534	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.61	1.14
2535	交银裕利纯债债券A	0.05	0.05	0.38	0.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
2710	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.08	0.40	0.86	1.26
2711	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
2712	建信中短债纯债债券A	0.05	0.00	0.43	0.53	1.26
2713	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.03	0.44	0.60	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	7.27	10.11	17.81	18.77
3484	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
3485	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
3486	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
3487	嘉实中短债债券C	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	国联安短债债券A	1.36	4.20	7.92	15.28	17.94
4771	华宝中短债债券C	1.30	4.20	7.78	14.06	19.60
4772	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
4773	江信聚福	-0.92	4.20	8.48	19.72	78.87
4774	农银汇理金汇债券C	1.17	4.20	6.64	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	浙商汇金兴利增强债券A	7.36	10.97	7.92	-	5.99
3740	大成通嘉三年定开债券C	2.51	5.22	7.91	13.51	16.77
3741	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
3742	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
3743	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.76	7.15	10.76	-	10.76
4450	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.67	8.62	-	10.08
4451	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
4452	中信建投景安债券A	-1.55	3.99	6.53	-	7.72
4453	中信建投景安债券C	-1.83	3.34	5.51	-	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
4424	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.38	9.29	-	9.29
4425	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
4426	安信恒鑫增强债券A	2.67	10.13	9.04	-	9.28
4427	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	111.00	11310.01	5.75%
25工商银行CD087	100.00	9931.28	5.05%
25交通银行CD064	100.00	9931.81	5.05%
25建设银行CD119	100.00	9931.28	5.05%
21建设银行二级01	83.00	8462.12	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93680.98	47.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0928	1.0927	1.0926	1.0926	1.0926
累计净值(元)	1.0928	1.0927	1.0926	1.0926	1.0926

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