嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：56.56亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.34	0.81	1.82	1.11
债券型名次	2504	4027	4573	3935	3964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	0.00	0.00	-	6.46
债券型名次	2526	4656	4246	4390	4064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	汇添富中债1-3年农发债C	-0.02	0.41	1.34	2.35	1.46
2503	汇添富鑫悦纯债A	-0.02	0.37	1.13	2.55	1.36
2504	嘉实90天滚动持有短债C	-0.02	0.34	0.81	1.82	1.11
2505	嘉实汇鑫中短债债券C	-0.02	0.50	1.13	2.28	1.45
2506	嘉实增强信用定期债券	-0.02	0.60	1.42	2.19	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	汇安中短债债券C	-0.01	0.34	0.84	1.70	1.07
4026	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.34	1.03	2.81	1.45
4027	嘉实90天滚动持有短债C	-0.02	0.34	0.81	1.82	1.11
4028	嘉实双利债券C	0.08	0.34	2.45	1.01	0.22
4029	嘉实稳鑫纯债债券	-0.28	0.34	1.34	2.25	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4572	嘉实30天持有期中短债债券C	0.00	0.35	0.81	1.78	1.09
4573	嘉实90天滚动持有短债C	-0.02	0.34	0.81	1.82	1.11
4574	建信宁安30天持有期中短债债券A	-0.08	0.29	0.81	1.70	1.06
4575	鹏华丰尚定期开放债券B	-0.17	0.35	0.81	1.89	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	恒越短债债券A	0.02	0.34	0.91	1.82	1.15
3934	汇添富丰利短债D	-0.02	0.36	0.92	1.82	1.18
3935	嘉实90天滚动持有短债C	-0.02	0.34	0.81	1.82	1.11
3936	江信添福A	-0.01	0.34	0.89	1.82	1.12
3937	景顺长城优信增利债券C	0.01	0.91	1.26	1.82	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.01	0.45	0.99	1.53	1.11
3963	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.47	0.95	1.99	1.11
3964	嘉实90天滚动持有短债C	-0.02	0.34	0.81	1.82	1.11
3965	浦银安盛盛融定开债券	-0.11	0.45	0.95	1.80	1.11
3966	浦银安盛双债增强债券C	-0.02	0.97	1.66	1.18	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	华安鼎益债券C	3.64	6.21	10.45	21.63	24.91
2525	华夏鼎泓债券C	3.64	5.38	10.82	-	24.88
2526	嘉实90天滚动持有短债C	3.64	0.00	0.00	-	6.46
2527	嘉实长三角ESG纯债债券	3.64	0.00	0.00	-	4.91
2528	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.64	6.08	11.23	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4655	嘉实90天滚动持有短债A	3.88	0.00	0.00	-	6.85
4656	嘉实90天滚动持有短债C	3.64	0.00	0.00	-	6.46
4657	嘉实长三角ESG纯债债券	3.64	0.00	0.00	-	4.91
4658	嘉实多利收益债券C	-0.68	0.00	0.00	-	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4245	嘉实90天滚动持有短债A	3.88	0.00	0.00	-	6.85
4246	嘉实90天滚动持有短债C	3.64	0.00	0.00	-	6.46
4247	嘉实长三角ESG纯债债券	3.64	0.00	0.00	-	4.91
4248	嘉实超短债债券A	3.24	5.52	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	长江丰瑞3个月持有债券型C	4.35	0.00	0.00	-	6.36
4389	嘉实90天滚动持有短债A	3.88	0.00	0.00	-	6.85
4390	嘉实90天滚动持有短债C	3.64	0.00	0.00	-	6.46
4391	中信建投景安债券A	4.12	6.22	0.00	-	6.23
4392	中信建投景安债券C	3.79	-5.91	0.00	-	-5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	博时富鑫纯债债券C	4.58	0.00	0.00	-	6.46
4063	国寿安保安诚纯债一年定开债券	4.39	6.31	0.00	-	6.46
4064	嘉实90天滚动持有短债C	3.64	0.00	0.00	-	6.46
4065	建信荣瑞一年定期开放债券	3.01	3.55	3.55	-	6.46
4066	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	3.61	0.00	0.00	-	6.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19平安银行二级	335.80	35051.32	5.38%
19中国银行二级01	254.00	26119.56	4.01%
19兴业银行二级02	184.30	18984.02	2.91%
19成都银行二级	165.00	17095.29	2.62%
19江苏银行二级	145.00	14933.34	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435975.55	66.88%
企业债	4378.54	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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03-28嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.065	1.065	1.066	1.065	1.065
累计净值(元)	1.065	1.065	1.066	1.065	1.065

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