嘉实90天滚动持有短债C(015405)_最新动态

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0943 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0943

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：15.45亿元

嘉实90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
债券型名次	1745	3046	4003	2301	2131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.84	7.74	-	9.43
债券型名次	2689	4817	3763	4456	4447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.39	0.67	0.04
1744	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.04
1745	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
1746	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04
1747	嘉实致华纯债债券	0.04	0.25	0.95	-0.24	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.16	0.47	0.54	0.03
3045	嘉合磐益纯债C	-0.02	0.16	0.59	0.62	-0.02
3046	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
3047	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.16	0.42	0.51	0.03
3048	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.04	0.16	0.46	-0.45	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.59	0.03
4002	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.39	0.67	0.04
4003	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
4004	嘉实稳熙纯债债券	-0.06	0.13	0.39	-0.62	-0.06
4005	嘉实中短债债券A	-0.03	0.10	0.39	0.45	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	嘉合磐益纯债A	0.00	0.18	0.59	0.59	0.00
2300	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.59	0.03
2301	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
2302	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04
2303	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.02	0.05	0.26	0.59	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.39	0.67	0.04
2130	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.04
2131	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
2132	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04
2133	嘉实致华纯债债券	0.04	0.25	0.95	-0.24	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	汇安嘉源纯债债券	1.34	5.34	10.57	15.85	34.15
2688	汇添富稳安三个月持有债券C	1.34	5.44	9.27	-	10.42
2689	嘉实90天滚动持有短债C	1.34	3.84	7.74	-	9.43
2690	嘉实致业一年定期纯债债券	1.34	6.21	10.45	17.94	18.95
2691	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.34	6.43	9.51	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	国寿安保超短债债券C	1.24	3.84	0.00	-	6.84
4816	宏利汇利债券C	-1.30	3.84	8.47	18.93	33.56
4817	嘉实90天滚动持有短债C	1.34	3.84	7.74	-	9.43
4818	金鹰添盈纯债债券C	1.56	3.84	2.07	-	-8.61
4819	南方定元中短债C	0.98	3.84	6.82	13.32	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	大成惠平一年定开债发起式	-0.91	4.27	7.74	-	15.59
3762	大成景宁一年定开债券	2.04	4.95	7.74	-	7.92
3763	嘉实90天滚动持有短债C	1.34	3.84	7.74	-	9.43
3764	永赢荣益债券C	0.70	4.65	7.74	17.36	32.65
3765	招商招怡纯债C	0.83	5.38	7.74	12.06	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.83	6.86	10.97	-	11.20
4455	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	4.30	8.45	-	10.24
4456	嘉实90天滚动持有短债C	1.34	3.84	7.74	-	9.43
4457	中信建投景安债券A	-2.70	2.97	5.91	-	7.36
4458	中信建投景安债券C	-3.00	2.32	4.89	-	-5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.59	5.23	0.00	-	9.43
4446	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.38	5.20	9.30	-	9.43
4447	嘉实90天滚动持有短债C	1.34	3.84	7.74	-	9.43
4448	景顺长城景泰裕利纯债C	0.59	5.48	0.00	-	9.43
4449	人保福欣3个月定开债券C	0.42	4.05	7.24	-	9.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	111.00	11310.01	5.75%
25工商银行CD087	100.00	9931.28	5.05%
25交通银行CD064	100.00	9931.81	5.05%
25建设银行CD119	100.00	9931.28	5.05%
21建设银行二级01	83.00	8462.12	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93680.98	47.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0942	1.0942	1.0942	1.0939	1.0938
累计净值(元)	1.0942	1.0942	1.0942	1.0939	1.0938

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