嘉实90天滚动持有短债C(015405)_财务情况

嘉实90天滚动持有短债C015405HARVEST'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	514.63	1557.12	803.09	9591.89	1861.32
本期利润(万元)	452.30	1602.05	577.30	8906.11	869.29
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.71	0.00	2.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14035.77	0.00	16399.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	154521.47	179506.00	247557.47	228136.13	273160.00
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.71	0.00	2.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.70	0.00	7.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	152.91	19.47	29.61	160.89	26.57
交易性金融资产(万元)	238398.32	290062.65	453147.25	329746.42	71055.02
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	238398.32	290062.65	453147.25	329746.42	71055.02
应付管理人报酬(万元)	37.25	47.77	69.71	43.41	6.29
应付托管费(万元)	9.31	11.94	17.43	10.85	1.57
资产总计(万元)	241608.77	295018.92	461924.03	335104.27	71817.94
负债合计(万元)	16740.52	11733.70	56015.39	45597.82	19791.32
所有者权益合计(万元)	224868.25	283285.22	405908.64	289506.45	52026.62
未分配利润(万元)	18263.57	21078.87	26478.62	14774.89	1922.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	57.57	66.39	26.17	43.33	0.57
投资收益(万元)	2561.61	14591.23	9630.77	3256.71	550.88
公允价值变动收益(万元)	46.51	-784.87	84.00	230.68	8.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2665.69	13872.75	9740.94	3530.72	559.69
管理人报酬(万元)	273.58	851.55	515.00	172.73	20.12
托管费(万元)	68.39	212.89	128.75	43.18	5.03
其它费用(万元)	10.79	21.72	11.31	22.72	10.29
费用合计(万元)	670.44	2966.09	1970.79	740.76	109.73
利润总额(万元)	1995.25	10906.66	7770.15	2789.96	449.96
净利润(万元)	1995.25	10906.66	7770.15	2789.96	449.96

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