我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3611.13 |
994.06 |
205.56 |
187.93 |
47.48 |
| 本期利润(万元) |
3170.94 |
1267.79 |
169.38 |
185.04 |
50.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9639.92 |
0.00 |
774.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
565598.80 |
204236.88 |
22622.09 |
22795.50 |
9462.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
160.89 |
26.57 |
494.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
329746.42 |
71055.02 |
10827.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
329746.42 |
71055.02 |
10827.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.41 |
6.29 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
10.85 |
1.57 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
335104.27 |
71817.94 |
11331.21 |
| 负债合计(万元) |
45597.82 |
19791.32 |
1751.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
289506.45 |
52026.62 |
9579.43 |
| 未分配利润(万元) |
14774.89 |
1922.63 |
144.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.33 |
0.57 |
181.71 |
| 投资收益(万元) |
3256.71 |
550.88 |
186.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
230.68 |
8.24 |
-0.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3530.72 |
559.69 |
367.63 |
| 管理人报酬(万元) |
172.73 |
20.12 |
20.13 |
| 托管费(万元) |
43.18 |
5.03 |
5.03 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
10.29 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
740.76 |
109.73 |
81.11 |
| 利润总额(万元) |
2789.96 |
449.96 |
286.53 |
| 净利润(万元) |
2789.96 |
449.96 |
286.53 |
