资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175798.18 97.90%
银行存款和结算备付金 2165.30 1.21%
其他资产 1606.00 0.89%
资产总值:179569.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 390.00 38549.01 24.93%
25农发05 200.00 19991.40 12.93%
24兵器K1 100.00 10418.18 6.74%
24国开15 100.00 10308.78 6.67%
23鲁高K2 100.00 10153.19 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 84817.95 54.86%
金融债券 78977.73 51.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%