资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198863.87 99.92%
银行存款和结算备付金 161.59 0.08%
其他资产 1.06 0.00%
资产总值:199026.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 300.00 29794.23 16.11%
25农发23 160.00 15982.82 8.64%
24农发30 150.00 15080.79 8.15%
24国开15 130.00 13324.76 7.20%
23鲁高K2 100.00 10373.08 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120422.89 65.09%
企业债 70085.95 37.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%