我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24472.01 95.54%
银行存款和结算备付金 138.08 0.54%
其他资产 1003.11 3.92%
资产总值:25613.21万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行三农债 20.00 2055.95 9.62%
23国君10 20.00 2043.32 9.56%
21农银租赁债01 20.00 2043.97 9.56%
22交通银行小微债02 20.00 2039.93 9.54%
23招银金租债02 20.00 2037.31 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18390.51 86.02%
企业债 6081.50 28.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%