我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
173.60 |
1040.69 |
269.17 |
666.62 |
261.17 |
本期利润(万元) |
228.29 |
2278.27 |
621.91 |
1517.78 |
733.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
356.22 |
0.00 |
116.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
21378.99 |
21150.70 |
1012.22 |
61116.20 |
61002.63 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
19.51 |
13.07 |
19.38 |
交易性金融资产(万元) |
24290.47 |
101336.52 |
87503.66 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
24290.47 |
101336.52 |
87503.66 |
应付管理人报酬(万元) |
5.37 |
15.15 |
15.30 |
应付托管费(万元) |
1.79 |
5.05 |
5.10 |
资产总计(万元) |
24320.73 |
103018.74 |
88520.35 |
负债合计(万元) |
3170.03 |
41902.54 |
28250.94 |
所有者权益合计(万元) |
21150.70 |
61116.20 |
60269.42 |
未分配利润(万元) |
389.90 |
116.30 |
-730.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
32.23 |
12.59 |
14.51 |
投资收益(万元) |
1625.30 |
1095.54 |
655.69 |
公允价值变动收益(万元) |
1237.58 |
851.16 |
-1203.90 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2895.12 |
1959.29 |
-533.70 |
管理人报酬(万元) |
142.51 |
90.71 |
57.33 |
托管费(万元) |
47.50 |
30.24 |
19.11 |
其它费用(万元) |
22.00 |
11.28 |
12.44 |
费用合计(万元) |
616.84 |
441.51 |
196.78 |
利润总额(万元) |
2278.27 |
1517.78 |
-730.48 |
净利润(万元) |
2278.27 |
1517.78 |
-730.48 |