财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
732.38 |
1843.31 |
906.63 |
1309.96 |
141.57 |
| 本期利润(万元) |
-994.69 |
998.57 |
-1111.17 |
3535.30 |
32.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10804.63 |
0.00 |
8961.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184995.86 |
185990.56 |
183880.82 |
184991.99 |
21685.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.88 |
35.68 |
24.91 |
19.51 |
13.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
185993.97 |
206440.11 |
25623.62 |
24290.47 |
101336.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185993.97 |
206440.11 |
25623.62 |
24290.47 |
101336.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.81 |
46.77 |
5.31 |
5.37 |
15.15 |
| 应付托管费(万元) |
15.27 |
15.59 |
1.77 |
1.79 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
186765.68 |
206635.56 |
25720.29 |
24320.73 |
103018.74 |
| 负债合计(万元) |
775.12 |
21643.57 |
4067.56 |
3170.03 |
41902.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
185990.56 |
184991.99 |
21652.73 |
21150.70 |
61116.20 |
| 未分配利润(万元) |
11915.84 |
10917.27 |
891.93 |
389.90 |
116.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.43 |
71.17 |
1.40 |
32.23 |
12.59 |
| 投资收益(万元) |
2580.48 |
1579.78 |
392.05 |
1625.30 |
1095.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-844.74 |
2225.34 |
214.78 |
1237.58 |
851.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1745.17 |
3876.29 |
608.23 |
2895.12 |
1959.29 |
| 管理人报酬(万元) |
275.14 |
147.46 |
31.92 |
142.51 |
90.71 |
| 托管费(万元) |
91.71 |
49.15 |
10.64 |
47.50 |
30.24 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
22.27 |
10.97 |
22.00 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
746.60 |
340.99 |
106.20 |
616.84 |
441.51 |
| 利润总额(万元) |
998.57 |
3535.30 |
502.03 |
2278.27 |
1517.78 |
| 净利润(万元) |
998.57 |
3535.30 |
502.03 |
2278.27 |
1517.78 |
