嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0452 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0877

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.46亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.77	1.38	0.81
债券型名次	1361	767	1445	1934	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.70	8.93	-	8.88
债券型名次	2644	3478	2744	4321	4696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	汇添富鑫悦纯债A	0.06	0.03	0.23	0.74	0.23
1360	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.19	0.52	1.10	0.44
1361	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.77	1.38	0.81
1362	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.13	0.56	0.98	0.62
1363	嘉合磐辉纯债C	0.06	0.14	0.76	1.32	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
766	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.26	0.72	1.52	0.68
767	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.77	1.38	0.81
768	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.01	0.26	0.51	1.20	0.57
769	嘉实致信一年定期纯债债券	0.02	0.26	0.83	1.56	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.25	0.77	1.43	0.74
1444	华夏鼎淳债券A	-0.07	-0.14	0.77	1.72	0.83
1445	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.77	1.38	0.81
1446	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.05	0.10	0.77	1.62	0.78
1447	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.30	0.77	1.47	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
1933	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.23	1.14	1.38	1.22
1934	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.77	1.38	0.81
1935	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.31	0.69	1.38	0.77
1936	南方晨利一年定开债券发起	0.06	0.18	0.68	1.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1441	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.31	0.86	1.37	0.81
1442	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.77	1.38	0.81
1443	建信睿享纯债债券C	0.05	0.26	0.83	1.43	0.81
1444	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.06	0.16	0.78	1.44	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.09	5.08	8.73	-	9.24
2643	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.09	6.13	11.22	19.63	21.38
2644	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.09	4.70	8.93	-	8.88
2645	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
2646	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.09	4.66	8.40	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.24	4.70	8.98	-	12.65
3477	国泰中债1-3年国开债C	1.71	4.70	8.17	16.83	19.18
3478	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.09	4.70	8.93	-	8.88
3479	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.70	7.99	-	11.63
3480	南方通利A	2.13	4.70	8.20	12.40	68.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	博时聚润纯债债券	2.07	5.42	8.93	16.65	32.68
2743	华夏恒慧一年定开债券	0.64	4.18	8.93	16.50	18.75
2744	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.09	4.70	8.93	-	8.88
2745	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.36	8.93	18.82	27.51
2746	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.86	4.50	8.93	14.63	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	长江聚利债券型C	7.27	11.21	12.26	-	5.38
4320	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.10	5.62	9.66	-	11.30
4321	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.09	4.70	8.93	-	8.88
4322	广发恒祥债券A	7.54	11.30	12.01	-	10.35
4323	广发恒祥债券C	7.22	10.54	10.92	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.56	3.26	7.92	-	8.90
4695	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4696	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.09	4.70	8.93	-	8.88
4697	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.29	8.62	7.55	-	8.87
4698	交银中债1-3年农发债指数C	1.61	4.55	8.38	8.87	8.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	390.00	38549.01	24.93%
25农发05	200.00	19991.40	12.93%
24兵器K1	100.00	10418.18	6.74%
24国开15	100.00	10308.78	6.67%
23鲁高K2	100.00	10153.19	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84817.95	54.86%
金融债券	78977.73	51.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-28嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)...
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0447	1.0446	1.0446	1.0444	1.0441
累计净值(元)	1.0872	1.0871	1.0871	1.0869	1.0866

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。