嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0355 -0.0305(-2.86%)

累计净值：1.0780

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.50亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41
债券型名次	468	3985	4031	4571	4481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.26	9.71	-	7.87
债券型名次	4539	3803	2296	4308	4766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
467	红塔红土瑞景纯债A	0.21	-0.51	0.04	-0.75	0.55
468	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41
469	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
470	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	华夏鼎茂债券A	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74
3984	华夏鼎茂债券C	0.18	-0.19	0.40	-0.27	0.65
3985	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41
3986	嘉实信用债券A	0.05	-0.19	0.88	1.48	2.27
3987	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.29	0.57	1.18
4030	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.04	0.29	0.39	0.13
4031	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41
4032	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.29	0.62	1.23
4033	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	-0.17	-0.25	-0.01	0.55
4570	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.20	0.02	0.65	-0.01	0.44
4571	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41
4572	鹏华丰华债券	0.14	-0.35	0.09	-0.01	1.00
4573	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	-0.12	0.41	-0.01	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	工银1-3年国开债指数E	0.13	0.07	0.49	0.24	0.41
4480	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
4481	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41
4482	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-0.81	-0.95	1.04	0.41
4483	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	-0.39	-0.03	-0.56	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
4538	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.97	5.10	0.00	-	6.92
4539	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.97	5.26	9.71	-	7.87
4540	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26
4541	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.97	6.36	9.81	17.51	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	华安众享180天持有期中短债C	1.58	5.26	8.81	-	11.88
3802	汇添富中短债E	1.16	5.26	8.78	-	13.21
3803	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.97	5.26	9.71	-	7.87
3804	人保鑫瑞中短债债券C	1.79	5.26	8.15	12.32	17.04
3805	易方达富华纯债债券C	1.25	5.26	9.56	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	广发汇优66个月定期开放债券	2.08	5.83	9.71	17.90	22.02
2295	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66
2296	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.97	5.26	9.71	-	7.87
2297	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
2298	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	长江聚利债券型C	5.71	11.87	9.48	-	3.69
4307	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.39	6.73	10.23	-	10.51
4308	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.97	5.26	9.71	-	7.87
4309	广发恒祥债券A	7.01	11.02	11.12	-	9.08
4310	广发恒祥债券C	6.58	10.27	10.02	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	南方达元债券A	7.18	8.98	0.00	-	7.88
4765	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.54	6.37	0.00	-	7.88
4766	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.97	5.26	9.71	-	7.87
4767	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.89	6.39	7.95	-	7.87
4768	大成景宁一年定开债券	2.18	5.09	7.87	-	7.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29794.23	16.11%
25农发23	160.00	15982.82	8.64%
24农发30	150.00	15080.79	8.15%
24国开15	130.00	13324.76	7.20%
23鲁高K2	100.00	10373.08	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120422.89	65.09%
企业债	70085.95	37.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

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标题：嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0660	1.0653	1.0643	1.0648	1.0645
累计净值(元)	1.0770	1.0763	1.0753	1.0758	1.0755

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