嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723JIAHE PANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

货币基金债券基金黄金基金“新三金”走红追求收益不躺平青年理财看重“精准化+多元化”[2026-01-07]

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最新净值：1.0361 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0786

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.50亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
债券型名次	3735	1299	2735	4451	4011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	4.92	8.99	-	8.02
债券型名次	4537	3763	2719	4288	4781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	汇添富鑫禧债券	0.01	0.23	0.79	0.07	0.01
3734	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.38	0.69	0.01
3735	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
3736	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.08	0.35	0.35	0.01
3737	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.11	0.35	0.76	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	华夏鼎源债券C	0.01	0.34	0.39	-0.56	0.01
1298	华夏卓信一年定开债券发起式	0.13	0.34	1.11	1.13	0.13
1299	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
1300	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.34	0.94	0.20	0.06
1301	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.18	0.34	-0.22	0.49	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	华夏鼎融债券C	0.41	1.09	0.54	2.11	0.41
2734	汇安裕盈纯债债券A	0.02	-0.03	0.54	0.29	0.02
2735	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
2736	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
2737	嘉实稳盛债券	0.15	0.41	0.54	2.51	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	华宝1-3年国开债指数	-0.02	0.16	0.30	-0.14	-0.02
4450	华夏鼎隆债券C	0.02	0.15	0.54	-0.14	0.02
4451	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
4452	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03
4453	鹏华永宁3个月定开债券	0.04	0.21	0.52	-0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	汇添富鑫禧债券	0.01	0.23	0.79	0.07	0.01
4010	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.38	0.69	0.01
4011	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
4012	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.08	0.35	0.35	0.01
4013	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.11	0.35	0.76	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.27	6.93	10.33	-	15.36
4536	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.27	4.26	7.78	-	13.48
4537	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.27	4.92	8.99	-	8.02
4538	南方初元中短债C	0.27	2.87	5.34	11.63	16.82
4539	鹏华丰尊债券	0.27	5.80	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	宏利中短债债券A	1.52	4.92	8.05	-	10.43
3762	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3763	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.27	4.92	8.99	-	8.02
3764	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.51	4.92	9.75	-	12.03
3765	南方远利3个月定开债券发起	0.79	4.92	8.22	16.78	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	华宝宝隆债券A	0.83	6.02	8.99	-	9.16
2718	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.39	5.99	8.99	-	9.33
2719	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.27	4.92	8.99	-	8.02
2720	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.05	6.28	8.99	17.31	20.93
2721	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.47	4.71	8.99	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	长江聚利债券型C	8.25	13.23	11.67	-	5.22
4287	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.74	6.17	9.89	-	10.71
4288	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.27	4.92	8.99	-	8.02
4289	广发恒祥债券A	7.96	12.22	11.89	-	10.22
4290	广发恒祥债券C	7.53	11.45	10.78	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.49	4.34	7.66	-	8.02
4780	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.68	10.66	8.42	-	8.02
4781	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.27	4.92	8.99	-	8.02
4782	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	5.67	7.87	-	8.02
4783	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29794.23	16.11%
25农发23	160.00	15982.82	8.64%
24农发30	150.00	15080.79	8.15%
24国开15	130.00	13324.76	7.20%
23鲁高K2	100.00	10373.08	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120422.89	65.09%
企业债	70085.95	37.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0369	1.0368	1.0366	1.0362	1.0372
累计净值(元)	1.0794	1.0793	1.0791	1.0787	1.0797

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