嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)_最新动态

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变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

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最新净值：1.0362 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0787

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.50亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.23	0.43	-0.29	-0.11
债券型名次	4692	1818	3446	4552	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	4.80	8.85	-	7.89
债券型名次	4639	3861	2825	4313	4805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.11	-0.48	-0.21	0.74	-0.11
4691	汇添富中债1-3年农发债A	-0.11	0.06	0.37	0.03	-0.11
4692	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.23	0.43	-0.29	-0.11
4693	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.11	-0.01	0.49	-0.37	-0.11
4694	嘉实稳熙纯债债券	-0.11	0.06	0.34	-0.73	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.23	0.89	1.90	0.04
1817	汇添富丰润中短债A	0.03	0.23	0.78	0.64	0.03
1818	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.23	0.43	-0.29	-0.11
1819	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.23	0.76	0.06	-0.01
1820	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.23	0.76	-0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.15	0.03	0.43	0.00	-0.15
3445	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.18	0.43	0.63	0.01
3446	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.23	0.43	-0.29	-0.11
3447	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.43	0.55	0.02
3448	南方3-5年农发债A	-0.16	0.11	0.43	-0.15	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	华夏鼎隆债券C	-0.11	0.02	0.42	-0.29	-0.11
4551	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.08	0.04	0.17	-0.29	-0.08
4552	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.23	0.43	-0.29	-0.11
4553	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.14	0.07	0.46	-0.29	-0.14
4554	南方初元中短债E	0.03	0.17	0.20	-0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.11	-0.48	-0.21	0.74	-0.11
4654	汇添富中债1-3年农发债A	-0.11	0.06	0.37	0.03	-0.11
4655	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.23	0.43	-0.29	-0.11
4656	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.11	-0.01	0.49	-0.37	-0.11
4657	嘉实稳熙纯债债券	-0.11	0.06	0.34	-0.73	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	华安安嘉定开	0.15	5.93	9.73	17.18	22.59
4638	华润元大润泽债券C	0.15	3.38	4.61	9.28	19.99
4639	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.15	4.80	8.85	-	7.89
4640	新沃通利纯债C	0.15	3.27	4.77	6.77	18.85
4641	招商添浩纯债A	0.15	4.92	7.88	14.18	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3860	华泰保兴恒利中短债A	1.01	4.80	7.49	-	11.05
3861	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.15	4.80	8.85	-	7.89
3862	嘉实汇鑫中短债债券C	1.22	4.80	9.52	13.72	15.33
3863	平安元泓30天滚动持有短债C	1.56	4.80	8.25	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.99	4.10	8.85	-	11.36
2824	东兴兴利债券A	1.06	4.34	8.85	18.18	31.76
2825	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.15	4.80	8.85	-	7.89
2826	嘉实新兴市场C2	8.64	8.75	8.85	-9.69	18.18
2827	南方亨元A	0.96	5.57	8.85	16.53	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	长江聚利债券型C	8.22	13.51	12.28	-	5.48
4312	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.73	6.11	9.62	-	10.65
4313	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.15	4.80	8.85	-	7.89
4314	广发恒祥债券A	8.70	12.68	12.44	-	10.67
4315	广发恒祥债券C	8.28	11.91	11.34	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	大成景宁一年定开债券	2.03	4.95	7.72	-	7.90
4804	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4805	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.15	4.80	8.85	-	7.89
4806	兴华安惠纯债A	-3.00	5.60	0.00	-	7.89
4807	浙商汇金兴利增强债券C	11.04	14.21	9.95	-	7.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29794.23	16.11%
25农发23	160.00	15982.82	8.64%
24农发30	150.00	15080.79	8.15%
24国开15	130.00	13324.76	7.20%
23鲁高K2	100.00	10373.08	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120422.89	65.09%
企业债	70085.95	37.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0357	1.0361	1.0369	1.0368	1.0366
累计净值(元)	1.0782	1.0786	1.0794	1.0793	1.0791

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