资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258068.78 88.60%
银行存款和结算备付金 79.58 0.03%
其他资产 33137.48 11.38%
资产总值:291285.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业S1 200.00 20027.57 6.19%
22苏州银行小微债 130.00 13319.89 4.12%
24农发31 100.00 10151.03 3.14%
25甬开投SCP002 100.00 10014.49 3.10%
25杭金投SCP005 90.00 9004.37 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104663.77 32.35%
企业债 12171.87 3.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%