我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.94 |
222.11 |
67.21 |
21.38 |
0.79 |
| 本期利润(万元) |
107.17 |
239.85 |
53.26 |
24.27 |
1.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1165.72 |
0.00 |
273.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17729.87 |
17484.85 |
22574.09 |
5121.76 |
154.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67572.89 |
98.05 |
50381.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
646964.19 |
894728.15 |
885189.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
643740.29 |
888903.66 |
841207.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.53 |
197.71 |
235.12 |
| 应付托管费(万元) |
45.84 |
65.90 |
78.37 |
| 资产总计(万元) |
715812.97 |
897295.56 |
961190.23 |
| 负债合计(万元) |
168164.93 |
101792.81 |
86532.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
547648.04 |
795502.75 |
874657.32 |
| 未分配利润(万元) |
31927.59 |
42131.20 |
37682.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
558.01 |
456.15 |
1799.74 |
| 投资收益(万元) |
24548.57 |
11827.14 |
55489.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4403.76 |
4964.19 |
-6506.00 |
| 其它收入(万元) |
27.36 |
8.72 |
146.96 |
| 收入合计(万元) |
29537.70 |
17256.20 |
50929.98 |
| 管理人报酬(万元) |
2260.69 |
1189.01 |
5432.26 |
| 托管费(万元) |
753.56 |
396.34 |
1810.75 |
| 其它费用(万元) |
37.63 |
20.07 |
40.52 |
| 费用合计(万元) |
5612.87 |
2896.25 |
13862.19 |
| 利润总额(万元) |
23924.83 |
14359.96 |
37067.80 |
| 净利润(万元) |
23924.83 |
14359.96 |
37067.80 |
