财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 273.67 545.22 171.76 1262.17 594.22
本期利润(万元) 251.29 396.79 85.10 981.59 232.32
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.69 0.00 2.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7967.51 0.00 4998.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 93468.17 79809.73 26815.72 54755.40 37407.95
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.75 0.00 2.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.10 0.00 6.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 184.31 171.09 222.98 67572.89 98.05
交易性金融资产(万元) 260846.58 269096.29 523131.86 646964.19 894728.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 260846.58 266078.86 520116.86 643740.29 888903.66
应付管理人报酬(万元) 67.96 60.79 147.54 137.53 197.71
应付托管费(万元) 22.65 20.26 49.18 45.84 65.90
资产总计(万元) 275616.27 278402.92 524307.59 715812.97 897295.56
负债合计(万元) 552.60 23082.50 39957.48 168164.93 101792.81
所有者权益合计(万元) 275063.66 255320.42 484350.11 547648.04 795502.75
未分配利润(万元) 22511.83 18780.79 32931.16 31927.59 42131.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 63.88 734.75 623.14 558.01 456.15
投资收益(万元) 2864.31 14834.00 9336.10 24548.57 11827.14
公允价值变动收益(万元) -439.96 -278.14 959.94 4403.76 4964.19
其它收入(万元) 7.21 6.89 4.65 27.36 8.72
收入合计(万元) 2495.43 15297.50 10923.83 29537.70 17256.20
管理人报酬(万元) 365.83 1381.17 847.29 2260.69 1189.01
托管费(万元) 121.94 460.39 282.43 753.56 396.34
其它费用(万元) 14.10 30.36 16.87 37.63 20.07
费用合计(万元) 661.91 3200.30 1955.15 5612.87 2896.25
利润总额(万元) 1833.52 12097.20 8968.68 23924.83 14359.96
净利润(万元) 1833.52 12097.20 8968.68 23924.83 14359.96