财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.67 |
545.22 |
171.76 |
1262.17 |
594.22 |
| 本期利润(万元) |
251.29 |
396.79 |
85.10 |
981.59 |
232.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7967.51 |
0.00 |
4998.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93468.17 |
79809.73 |
26815.72 |
54755.40 |
37407.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.31 |
171.09 |
222.98 |
67572.89 |
98.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
260846.58 |
269096.29 |
523131.86 |
646964.19 |
894728.15 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
260846.58 |
266078.86 |
520116.86 |
643740.29 |
888903.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.96 |
60.79 |
147.54 |
137.53 |
197.71 |
| 应付托管费(万元) |
22.65 |
20.26 |
49.18 |
45.84 |
65.90 |
| 资产总计(万元) |
275616.27 |
278402.92 |
524307.59 |
715812.97 |
897295.56 |
| 负债合计(万元) |
552.60 |
23082.50 |
39957.48 |
168164.93 |
101792.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
275063.66 |
255320.42 |
484350.11 |
547648.04 |
795502.75 |
| 未分配利润(万元) |
22511.83 |
18780.79 |
32931.16 |
31927.59 |
42131.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.88 |
734.75 |
623.14 |
558.01 |
456.15 |
| 投资收益(万元) |
2864.31 |
14834.00 |
9336.10 |
24548.57 |
11827.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-439.96 |
-278.14 |
959.94 |
4403.76 |
4964.19 |
| 其它收入(万元) |
7.21 |
6.89 |
4.65 |
27.36 |
8.72 |
| 收入合计(万元) |
2495.43 |
15297.50 |
10923.83 |
29537.70 |
17256.20 |
| 管理人报酬(万元) |
365.83 |
1381.17 |
847.29 |
2260.69 |
1189.01 |
| 托管费(万元) |
121.94 |
460.39 |
282.43 |
753.56 |
396.34 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
30.36 |
16.87 |
37.63 |
20.07 |
| 费用合计(万元) |
661.91 |
3200.30 |
1955.15 |
5612.87 |
2896.25 |
| 利润总额(万元) |
1833.52 |
12097.20 |
8968.68 |
23924.83 |
14359.96 |
| 净利润(万元) |
1833.52 |
12097.20 |
8968.68 |
23924.83 |
14359.96 |