交银稳鑫短债债券D(015654)_最新动态

交银稳鑫短债债券D015654BOCOM SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1264 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1344

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银稳鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姬静

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.35亿元

交银稳鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.30	0.69	1.34
债券型名次	4019	1453	3961	2154	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.46	7.69	-	7.73
债券型名次	3236	4580	3870	4546	4796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.31	0.69	1.35
4018	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.05	0.25	0.59	1.16
4019	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.30	0.69	1.34
4020	金信民达纯债A	0.02	0.11	0.35	0.60	2.98
4021	金信民达纯债C	0.02	0.10	0.30	0.49	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.06	0.35	0.59	1.40
1452	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.31	0.69	1.35
1453	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.30	0.69	1.34
1454	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.06	0.62	0.81	1.69
1455	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.06	0.37	0.72	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.09	0.30	0.81	1.46
3960	江信洪福	0.05	0.10	0.30	-1.86	-1.64
3961	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.30	0.69	1.34
3962	金信民达纯债C	0.02	0.10	0.30	0.49	2.79
3963	诺安优化收益债券	0.06	-0.33	0.30	0.58	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	建信鑫享短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.58
2153	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.31	0.69	1.35
2154	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.30	0.69	1.34
2155	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.07	0.37	0.69	1.57
2156	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	汇添富丰润中短债E	0.08	0.05	0.69	0.77	1.34
2508	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.16	0.72	0.60	1.34
2509	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.30	0.69	1.34
2510	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.05	0.32	0.56	1.34
2511	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	嘉实致嘉纯债债券	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06
3235	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.77	9.15	-	10.97
3236	交银稳鑫短债债券D	1.48	4.46	7.69	-	7.73
3237	民生加银高等级信用债债券E	1.48	4.34	6.99	10.18	11.20
3238	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	财通安瑞短债债券A	1.79	4.46	8.28	16.22	23.20
4579	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.69	4.46	8.04	-	12.93
4580	交银稳鑫短债债券D	1.48	4.46	7.69	-	7.73
4581	农银恒久增利债券C	1.86	4.46	5.88	11.17	77.65
4582	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.51	4.45	8.35	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	广发资管昭利中短债B	1.89	4.65	7.69	16.04	17.33
3869	建信短债债券A	1.53	4.34	7.69	14.58	16.80
3870	交银稳鑫短债债券D	1.48	4.46	7.69	-	7.73
3871	中银稳汇短债债券E	1.54	4.72	7.69	-	12.02
3872	大成景盛一年定期债券A	3.15	8.91	7.68	14.56	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
4545	鹏华永平6个月定开债券	1.82	7.57	10.57	-	10.07
4546	交银稳鑫短债债券D	1.48	4.46	7.69	-	7.73
4547	中信建投景晟债券A	-0.76	5.04	7.06	-	7.63
4548	中信建投景晟债券C	-1.01	4.51	6.28	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	长城瑞利债券C	-0.89	4.18	7.73	-	7.73
4795	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	3.82	6.18	-	7.73
4796	交银稳鑫短债债券D	1.48	4.46	7.69	-	7.73
4797	招商鑫嘉中短债债券C	1.78	4.95	7.73	-	7.73
4798	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业S1	200.00	20027.57	6.19%
22苏州银行小微债	130.00	13319.89	4.12%
24农发31	100.00	10151.03	3.14%
25甬开投SCP002	100.00	10014.49	3.10%
25杭金投SCP005	90.00	9004.37	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104663.77	32.35%
企业债	12171.87	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1264	1.1263	1.1263	1.1262	1.1261
累计净值(元)	1.1344	1.1343	1.1343	1.1342	1.1341

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