交银稳鑫短债债券D(015654)_最新动态

交银稳鑫短债债券D015654BOCOM SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.1277 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1357

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

交银稳鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姬静

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.35亿元

交银稳鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.36	0.65	0.03
债券型名次	2193	3852	4202	2066	2532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.13	7.55	-	7.86
债券型名次	2577	4577	3906	4551	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.66	0.43	0.03
2192	交银稳益短债债券A	0.03	0.13	0.54	0.65	0.03
2193	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.36	0.65	0.03
2194	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.29	0.89	0.19	0.03
2195	交银裕利纯债债券A	0.03	0.20	0.51	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.37	0.61	0.02
3851	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3852	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.36	0.65	0.03
3853	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3854	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.35	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	建信利率债策略纯债债券C	-0.05	0.04	0.36	-1.22	-0.05
4201	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
4202	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.36	0.65	0.03
4203	南华价值启航纯债债券C	-0.01	-0.04	0.36	-0.94	-0.01
4204	诺安联创顺鑫债券A	-0.08	0.12	0.36	-1.45	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	交银丰盈收益债券A	0.02	0.18	0.49	0.65	0.02
2065	交银稳益短债债券A	0.03	0.13	0.54	0.65	0.03
2066	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.36	0.65	0.03
2067	金鹰添祥中短债A	0.04	0.21	0.78	0.65	0.04
2068	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.13	0.51	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.66	0.43	0.03
2531	交银稳益短债债券A	0.03	0.13	0.54	0.65	0.03
2532	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.36	0.65	0.03
2533	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.29	0.89	0.19	0.03
2534	交银裕利纯债债券A	0.03	0.20	0.51	0.58	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
2576	交银稳鑫短债债券A	1.39	4.12	7.49	13.40	20.37
2577	交银稳鑫短债债券D	1.39	4.13	7.55	-	7.86
2578	金鹰添祥中短债C	1.39	5.01	7.85	14.69	24.31
2579	南方定元中短债A	1.39	4.66	8.12	15.61	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	汇添富鑫和纯债C	-0.76	4.13	6.82	-	7.64
4576	交银施罗德双轮动债券A/B	1.40	4.13	9.32	16.21	65.55
4577	交银稳鑫短债债券D	1.39	4.13	7.55	-	7.86
4578	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.19	4.13	7.60	13.90	11.55
4579	农银金丰定开债券	0.85	4.13	7.24	13.58	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	广发招财短债A	1.38	4.06	7.55	12.98	19.02
3905	华商瑞丰短债债券A	0.97	4.32	7.55	13.54	21.08
3906	交银稳鑫短债债券D	1.39	4.13	7.55	-	7.86
3907	民生加银岁岁增利债券C	-0.79	4.62	7.55	14.91	75.98
3908	南方纯元C	-0.31	4.89	7.55	13.42	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.61	6.32	-	7.50
4550	鹏华永平6个月定开债券	0.79	6.84	10.08	-	10.09
4551	交银稳鑫短债债券D	1.39	4.13	7.55	-	7.86
4552	中信建投景晟债券A	-3.27	3.21	5.85	-	6.44
4553	中信建投景晟债券C	-3.51	2.69	5.08	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	百嘉百顺纯债债券C	0.70	3.70	5.95	-	7.86
4819	华富安业一年持有期债券C	5.93	11.83	8.50	-	7.86
4820	交银稳鑫短债债券D	1.39	4.13	7.55	-	7.86
4821	财通资管鸿利中短债债券E	1.40	4.94	0.00	-	7.85
4822	汇添富鑫润纯债C	-0.07	4.73	7.66	-	7.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业S1	200.00	20027.57	6.19%
22苏州银行小微债	130.00	13319.89	4.12%
24农发31	100.00	10151.03	3.14%
25甬开投SCP002	100.00	10014.49	3.10%
25杭金投SCP005	90.00	9004.37	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104663.77	32.35%
企业债	12171.87	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1276	1.1276	1.1276	1.1274	1.1273
累计净值(元)	1.1356	1.1356	1.1356	1.1354	1.1353

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