交银稳鑫短债债券D(015654)_最新动态

交银稳鑫短债债券D015654BOCOM SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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最新净值：1.095 0.000(0.03%)

累计净值：1.103

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

交银稳鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姬静

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.77亿元

交银稳鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.24	0.81	1.84	1.16
债券型名次	1955	3403	4291	3602	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	0.00	0.00	-	4.66
债券型名次	2964	4631	4306	4035	4477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	交银稳鑫短债债券A	-0.05	0.24	0.81	1.81	1.12
1954	交银稳鑫短债债券C	-0.05	0.22	0.76	1.70	1.05
1955	交银稳鑫短债债券D	-0.05	0.24	0.81	1.84	1.16
1956	交银裕利纯债债券C	-0.05	0.15	0.54	1.10	0.68
1957	景顺30天滚动持有短债债券C类	-0.05	0.33	0.90	1.72	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	建信恒瑞债券	-0.20	0.24	1.04	2.43	1.50
3402	交银稳鑫短债债券A	-0.05	0.24	0.81	1.81	1.12
3403	交银稳鑫短债债券D	-0.05	0.24	0.81	1.84	1.16
3404	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.25	0.24	1.44	3.12	1.80
3405	民生加银恒益纯债C	-0.23	0.24	1.81	3.07	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	交银稳安60天滚动持有债券C	-0.04	0.29	0.81	1.89	1.08
4290	交银稳鑫短债债券A	-0.05	0.24	0.81	1.81	1.12
4291	交银稳鑫短债债券D	-0.05	0.24	0.81	1.84	1.16
4292	金鹰添瑞中短债A	-0.10	0.23	0.81	1.78	1.12
4293	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	-0.06	0.22	0.81	1.99	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	建信利率债债券	-0.08	0.17	1.02	1.84	1.36
3601	建信睿富纯债债券	-0.19	0.08	0.86	1.84	1.11
3602	交银稳鑫短债债券D	-0.05	0.24	0.81	1.84	1.16
3603	南方招利一年债券	-0.12	0.18	0.67	1.84	0.94
3604	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.31	1.52	2.76	1.84	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
交银稳鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	汇添富90天短债C	-0.03	0.30	0.85	1.82	1.16
3564	交银稳安60天滚动持有债券A	-0.04	0.31	0.86	2.00	1.16
3565	交银稳鑫短债债券D	-0.05	0.24	0.81	1.84	1.16
3566	民生加银高等级信用债债券E	-0.04	0.30	0.79	1.69	1.16
3567	农银金鸿短债债券C	-0.07	0.26	0.94	1.93	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	汇安裕盈纯债债券A	3.20	0.00	0.00	-	3.51
2963	嘉实稳祥纯债债券A	3.20	5.85	9.99	-	36.88
2964	交银稳鑫短债债券D	3.20	0.00	0.00	-	4.66
2965	民生加银月月乐30天持有期短债A	3.20	0.00	0.00	-	4.52
2966	摩根瑞享纯债债券A	3.20	0.00	0.00	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	交银稳益短债债券A	3.29	0.00	0.00	-	4.32
4630	交银稳益短债债券C	3.09	0.00	0.00	-	3.96
4631	交银稳鑫短债债券D	3.20	0.00	0.00	-	4.66
4632	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4633	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	交银稳益短债债券A	3.29	0.00	0.00	-	4.32
4305	交银稳益短债债券C	3.09	0.00	0.00	-	3.96
4306	交银稳鑫短债债券D	3.20	0.00	0.00	-	4.66
4307	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	4.01	8.35	0.00	-	8.88
4308	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.67	5.89	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.66	0.00	0.00	-	4.62
4034	鹏华永平6个月定开债券	3.61	0.00	0.00	-	4.44
4035	交银稳鑫短债债券D	3.20	0.00	0.00	-	4.66
4036	中信建投景晟债券A	3.64	0.00	0.00	-	4.60
4037	中信建投景晟债券C	3.38	0.00	0.00	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
交银稳鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	广发景阳纯债	3.66	0.00	0.00	-	4.67
4476	交银稳安30天滚动持有债券A	3.62	0.00	0.00	-	4.66
4477	交银稳鑫短债债券D	3.20	0.00	0.00	-	4.66
4478	嘉实30天持有期中短债债券A	3.36	0.00	0.00	-	4.65
4479	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	217.00	21999.18	4.13%
20国开03	210.00	21376.67	4.01%
21国开18	200.00	20323.84	3.82%
22东证C1	160.00	16185.64	3.04%
23农发20	100.00	10427.70	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156451.18	29.38%
企业债	54249.74	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基...

调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告公告送出日期：2024年4月26日 1. 公告基本信息基金名称交银施罗德稳鑫短债债券型证...

查看全文[04-26]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加方正证券股份有限公司为旗下基金...

关于增加方正证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券...

查看全文[04-22]
标题：交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[04-20]
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...
04-12交银施罗德基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为旗下基金...
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
04-08关于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金销售服务费优惠活动的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.094	1.095	1.095	1.095	1.095
累计净值(元)	1.102	1.103	1.103	1.103	1.103

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