我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1102415.46 99.58%
银行存款和结算备付金 1319.01 0.12%
其他资产 3381.36 0.31%
资产总值:1107115.83万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 270.00 27514.71 2.50%
23国开11 230.00 23248.15 2.11%
23国开06 210.00 21396.07 1.95%
23国开10 200.00 21079.41 1.92%
23国开08 200.00 20641.64 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 321989.77 29.28%
企业债 38184.70 3.47%
国家债券 2253.50 0.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%