我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
232.71 |
235.24 |
42.91 |
144.47 |
72.68 |
| 本期利润(万元) |
261.90 |
450.84 |
53.76 |
326.84 |
202.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
285.58 |
0.00 |
157.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30108.81 |
8384.34 |
3834.66 |
5577.27 |
10251.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1419.42 |
190.00 |
117.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1019044.14 |
521493.45 |
181133.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1019044.14 |
521493.45 |
181133.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
236.39 |
116.80 |
41.08 |
| 应付托管费(万元) |
78.80 |
38.93 |
13.69 |
| 资产总计(万元) |
1020898.72 |
525849.38 |
181252.45 |
| 负债合计(万元) |
39268.55 |
23452.12 |
4138.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
981630.16 |
502397.26 |
177114.06 |
| 未分配利润(万元) |
35841.08 |
15333.02 |
1613.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
217.09 |
53.39 |
134.98 |
| 投资收益(万元) |
20877.93 |
5975.07 |
4259.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8424.63 |
4501.45 |
-3598.20 |
| 其它收入(万元) |
28.38 |
0.45 |
85.79 |
| 收入合计(万元) |
29548.03 |
10530.36 |
882.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1622.26 |
458.35 |
362.32 |
| 托管费(万元) |
540.75 |
152.78 |
120.77 |
| 其它费用(万元) |
31.73 |
14.77 |
26.54 |
| 费用合计(万元) |
2418.81 |
735.31 |
691.41 |
| 利润总额(万元) |
27129.22 |
9795.05 |
190.90 |
| 净利润(万元) |
27129.22 |
9795.05 |
190.90 |
