嘉实稳泽纯债债券C(016241)_最新动态

嘉实稳泽纯债债券C016241HARVEST WENZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0551 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1157

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳泽纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：祝杨

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.12亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳泽纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39
债券型名次	2367	3892	4687	5007	4513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.46	10.74	-	9.28
债券型名次	4229	3592	1642	4743	4427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
2366	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
2367	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39
2368	建信纯债C	0.07	-0.04	0.40	0.14	0.70
2369	江信添福A	0.07	0.08	0.42	0.58	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	惠升和风纯债C	0.26	-0.17	0.21	-0.72	-0.74
3891	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
3892	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39
3893	嘉实致华纯债债券	0.12	-0.17	0.63	0.02	0.56
3894	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.50	-0.17	2.14	6.71	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	华夏双债债券C	0.29	-0.59	0.13	9.58	14.55
4686	汇添富高息债债券C	-0.04	-0.51	0.13	1.99	3.51
4687	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39
4688	南方稳利1年持有债券C	0.02	-0.11	0.13	0.08	0.53
4689	南华瑞利债券A	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	华夏鼎源债券C	0.18	-0.39	0.04	-0.35	0.49
5006	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.11	0.53	-0.35	-0.29
5007	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39
5008	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
5009	太平恒泰三个月定开债	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实稳泽纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39
4512	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39
4513	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39
4514	民生加银中债3-5年政金债指数	0.15	0.07	0.69	0.01	0.39
4515	南方通利A	0.19	-0.36	0.42	-0.51	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72
4228	嘉合磐恒债券C	1.13	3.72	3.55	-	3.26
4229	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28
4230	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59
4231	建信纯债C	1.13	5.25	9.63	16.42	60.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	长城泰利债券A	1.67	5.46	9.07	17.50	16.87
3591	汇添富稳航30天持有债券A	1.66	5.46	0.00	-	7.04
3592	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28
3593	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
3594	鹏华丰腾债券	1.37	5.46	10.32	14.62	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
1641	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
1642	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28
1643	平安惠泰纯债	1.12	8.36	10.74	19.88	26.06
1644	国寿安保安丰纯债债券	0.03	7.94	10.73	17.80	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	泰信添鑫中短债债券A	1.72	3.60	9.06	-	9.40
4742	泰信添鑫中短债债券C	1.52	3.19	8.41	-	8.72
4743	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28
4744	天弘裕享一年定开债券发起	2.06	7.43	11.20	-	10.30
4745	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.74	6.76	9.67	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实稳泽纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
4426	安信恒鑫增强债券A	2.67	10.13	9.04	-	9.28
4427	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28
4428	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4429	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.36	5.84	8.10	-	9.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债48	400.00	39804.09	10.07%
25国开03	200.00	19758.50	5.00%
24农发31	150.00	15226.54	3.85%
25进出01	150.00	15125.08	3.83%
25国开06	150.00	15118.18	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167425.29	42.36%
企业债	7055.00	1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0546	1.0545	1.0543	1.0544	1.0544
累计净值(元)	1.1152	1.1151	1.1149	1.1150	1.1150

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