资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242659.52 98.79%
银行存款和结算备付金 811.16 0.33%
其他资产 2170.70 0.88%
资产总值:245641.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债17 80.00 8519.48 3.85%
25国开06 70.00 7055.15 3.19%
25附息国债10 70.00 7043.12 3.18%
25农发31 70.00 7004.16 3.16%
19国开10 60.00 6470.40 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96059.37 43.40%
企业债 21263.25 9.61%
国家债券 17565.37 7.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 12.65 275.25 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 19.65 425.21 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.15%