我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
320.83 |
348.87 |
122.09 |
171.18 |
64.73 |
| 本期利润(万元) |
408.77 |
458.55 |
135.68 |
234.69 |
117.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
557.64 |
0.00 |
177.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70650.68 |
15336.99 |
10257.08 |
9977.93 |
9825.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
162.10 |
30.21 |
92.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
89756.28 |
30034.55 |
33975.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89756.28 |
30034.55 |
33975.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.36 |
4.40 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
1.10 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
93262.06 |
30315.93 |
34070.27 |
| 负债合计(万元) |
824.18 |
3521.83 |
8024.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
92437.88 |
26794.11 |
26045.43 |
| 未分配利润(万元) |
4559.94 |
626.82 |
-31.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.08 |
1.80 |
14.40 |
| 投资收益(万元) |
1578.32 |
616.55 |
53.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
482.21 |
170.43 |
-58.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2082.61 |
788.78 |
9.58 |
| 管理人报酬(万元) |
70.36 |
26.19 |
10.56 |
| 托管费(万元) |
17.59 |
6.55 |
2.64 |
| 其它费用(万元) |
20.68 |
10.10 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
276.05 |
132.62 |
40.77 |
| 利润总额(万元) |
1806.56 |
656.16 |
-31.19 |
| 净利润(万元) |
1806.56 |
656.16 |
-31.19 |
