财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1116.91 |
1695.34 |
941.22 |
2068.61 |
558.92 |
| 本期利润(万元) |
340.61 |
901.28 |
-238.07 |
3189.42 |
-43.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5021.00 |
0.00 |
5080.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106543.84 |
110998.36 |
123322.54 |
111445.32 |
106216.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.09 |
109.93 |
58.32 |
162.10 |
30.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
289501.65 |
290917.90 |
293583.50 |
89756.28 |
30034.55 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
425.21 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
289501.65 |
290917.90 |
293158.30 |
89756.28 |
30034.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.26 |
49.84 |
44.75 |
13.36 |
4.40 |
| 应付托管费(万元) |
10.57 |
12.46 |
11.19 |
3.34 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
291832.29 |
300151.33 |
295745.43 |
93262.06 |
30315.93 |
| 负债合计(万元) |
38341.80 |
5300.78 |
13111.88 |
824.18 |
3521.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
253490.49 |
294850.55 |
282633.55 |
92437.88 |
26794.11 |
| 未分配利润(万元) |
16746.20 |
21212.45 |
19646.03 |
4559.94 |
626.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.17 |
21.26 |
9.12 |
22.08 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
4932.38 |
7591.20 |
3295.68 |
1578.32 |
616.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1967.93 |
3062.73 |
1493.13 |
482.21 |
170.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3092.62 |
10675.19 |
4797.93 |
2082.61 |
788.78 |
| 管理人报酬(万元) |
279.80 |
494.94 |
194.14 |
70.36 |
26.19 |
| 托管费(万元) |
69.95 |
123.73 |
48.54 |
17.59 |
6.55 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.52 |
10.51 |
20.68 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
740.70 |
1103.40 |
449.08 |
276.05 |
132.62 |
| 利润总额(万元) |
2351.92 |
9571.78 |
4348.86 |
1806.56 |
656.16 |
| 净利润(万元) |
2351.92 |
9571.78 |
4348.86 |
1806.56 |
656.16 |