嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0619 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：轩璇

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.65亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
债券型名次	1210	1295	1310	1574	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.86	11.09	-	11.09
债券型名次	1841	2573	1415	4830	4060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
1209	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1210	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1211	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
1212	泰康丰泰一年定开债券发起	0.19	0.48	0.86	0.16	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1294	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
1295	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1296	嘉实稳盛债券	0.21	0.41	0.39	2.44	0.21
1297	南方交元债券	0.03	0.41	0.94	0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1309	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.68	0.79	0.93	0.01
1310	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1311	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.16	0.79	0.53	0.04
1312	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.27	0.79	0.77	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
1573	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.17	0.54	0.94	0.02
1574	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1575	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
1576	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.13	0.56	0.94	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
1412	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1413	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1414	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
1415	泰康丰泰一年定开债券发起	0.19	0.48	0.86	0.16	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	华夏鼎航债券C	1.85	7.49	15.18	25.37	27.66
1840	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.89	6.88	-	14.01
1841	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.85	5.86	11.09	-	11.09
1842	平安元福短债发起式A	1.85	4.92	8.66	-	9.17
1843	融通增享纯债债券A	1.85	7.51	11.72	17.57	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	华商收益增强债券B	3.78	5.86	13.72	23.14	113.00
2572	华夏鼎辉债券C	0.11	5.86	9.30	-	9.63
2573	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.85	5.86	11.09	-	11.09
2574	南方光元债券	1.02	5.86	9.68	-	10.02
2575	南方金利C	1.28	5.86	10.99	22.19	105.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	广发汇利一年定期开放债券	1.30	6.29	11.09	21.29	24.89
1414	国富强化收益债券C	6.09	12.72	11.09	14.22	125.06
1415	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.85	5.86	11.09	-	11.09
1416	嘉实致融一年定期债券	1.08	6.10	11.09	20.27	23.71
1417	鹏华0-5年利率发起式债券	0.80	7.16	11.09	19.38	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.86	4.24	7.22	-	7.53
4829	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.18	6.55	12.17	-	12.25
4830	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.85	5.86	11.09	-	11.09
4831	嘉实长三角ESG纯债债券	0.84	4.66	8.13	-	8.30
4832	招商安嘉债券	5.70	15.70	22.15	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	建信鑫享短债债券F	1.72	9.08	9.08	-	11.10
4059	国泰君安中债1-3年政金债A	0.52	4.22	6.94	-	11.09
4060	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.85	5.86	11.09	-	11.09
4061	南方1-3年国开债E	0.84	5.33	8.37	-	11.09
4062	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.21	9.50	-	11.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8519.48	3.85%
25国开06	70.00	7055.15	3.19%
25附息国债10	70.00	7043.12	3.18%
25农发31	70.00	7004.16	3.16%
19国开10	60.00	6470.40	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96059.37	43.40%
企业债	21263.25	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0608	1.0605	1.0606	1.0603	1.0599
累计净值(元)	1.1088	1.1085	1.1086	1.1083	1.1079

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