嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0684 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1188

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：轩璇

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.15亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.63	1.07	1.03
债券型名次	2020	3669	3208	3559	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.03	9.94	-	12.03
债券型名次	1806	2916	1940	4822	4141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	嘉实纯债债券C	0.04	0.27	0.95	1.41	1.50
2019	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.19	0.71	1.23	1.15
2020	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.16	0.63	1.07	1.03
2021	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.31	0.88	1.27	1.20
2022	嘉实稳熙纯债债券	0.04	0.35	0.84	1.04	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	嘉实短债债券C	0.01	0.16	0.49	0.84	0.72
3668	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.16	0.68	2.82	2.12
3669	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.16	0.63	1.07	1.03
3670	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.46	1.15	0.86
3671	建信短债债券A	0.02	0.16	0.54	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.06	0.19	0.63	-0.05	0.69
3207	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.18	0.63	1.03	0.96
3208	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.16	0.63	1.07	1.03
3209	交银稳益短债债券A	0.02	0.18	0.63	1.01	0.92
3210	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.04	0.25	0.63	1.11	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	华夏稳定双利债券C	0.02	0.18	0.45	1.07	1.54
3558	嘉合磐恒债券C	0.02	0.31	0.83	1.07	1.02
3559	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.16	0.63	1.07	1.03
3560	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.17	0.65	1.07	0.93
3561	南方1-3年国开债C	0.03	0.17	0.71	1.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.07	0.64	1.29	1.03
3564	华夏恒融债券	0.09	0.13	0.60	0.64	1.03
3565	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.16	0.63	1.07	1.03
3566	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.02	0.19	0.66	1.11	1.03
3567	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.19	0.68	1.15	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	工银瑞祥定开发起式债券	2.38	5.36	9.38	16.82	33.75
1805	广发汇元纯债定期开放债券	2.38	5.59	10.83	-	34.40
1806	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.38	5.03	9.94	-	12.03
1807	民生加银兴盈债券	2.38	5.79	10.14	16.01	24.08
1808	鹏扬淳开债券D	2.38	6.96	12.97	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	博时双季乐六个月持有期债券A	1.43	5.03	10.49	-	15.20
2915	东方臻慧纯债债券A	2.44	5.03	9.26	17.77	21.88
2916	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.38	5.03	9.94	-	12.03
2917	嘉实稳瑞纯债债券	2.18	5.03	8.81	16.12	42.21
2918	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.03	11.61	20.11	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	东方红汇阳债券A	3.66	8.13	9.94	15.33	55.50
1939	国联安增盈纯债C	2.18	5.04	9.94	15.57	23.16
1940	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.38	5.03	9.94	-	12.03
1941	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.61	5.65	9.94	-	15.66
1942	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.33	9.94	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.20	3.48	6.66	-	8.21
4821	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.70	5.70	10.99	-	13.32
4822	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.38	5.03	9.94	-	12.03
4823	嘉实长三角ESG纯债债券	1.51	4.04	7.63	-	9.45
4824	招商安嘉债券	1.61	8.45	15.18	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	英大安惠纯债C	0.28	2.08	4.50	9.59	12.04
4140	中航瑞夏一年定开债发起A	1.42	4.68	8.09	-	12.04
4141	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.38	5.03	9.94	-	12.03
4142	中加安盈一年定开债券发起	1.98	5.76	9.44	-	12.03
4143	博时月月享30天持有期短债C	1.50	3.47	6.41	11.95	12.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8555.55	4.58%
25附息国债10	70.00	7114.38	3.81%
25国开06	70.00	7107.50	3.81%
25农发31	70.00	7063.18	3.78%
25建行二级资本债01BC	70.00	7047.79	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90527.94	48.47%
企业债	22853.76	12.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

查看全文[07-18]
标题：嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配...

嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金 2024年第一次收益分配公告公告送出日期：2024年7月12日 1 公告基本信息基金名称嘉实年年...

查看全文[07-12]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-24嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...
04-19嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0680	1.0677	1.0687	1.0690	1.0675
累计净值(元)	1.1184	1.1181	1.1191	1.1194	1.1179

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。