嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0619 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1123

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：轩璇

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.22亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.22	0.68	1.23	0.42
债券型名次	968	5190	1908	1582	2907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.37	10.69	-	11.34
债券型名次	1928	2678	1739	4812	4121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	汇安中债-广西信用债A	0.09	0.31	0.77	1.55	0.63
967	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.09	0.20	0.59	1.22	0.38
968	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	-0.22	0.68	1.23	0.42
969	嘉实稳华纯债债券A	0.09	0.07	0.23	0.72	0.07
970	嘉实稳华纯债债券C	0.09	0.06	0.19	0.63	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.22	1.05	2.41	0.33
5189	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.05	-0.22	0.80	1.01	0.42
5190	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	-0.22	0.68	1.23	0.42
5191	南方多利增强债券A	-0.29	-0.22	4.57	3.97	3.22
5192	前海开源鼎裕债券C	-0.05	-0.22	2.80	3.18	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	工银1-3年农发债指数E	0.01	0.21	0.68	0.95	0.48
1907	华润元大润禧39个月定开债C	0.09	0.21	0.68	1.41	0.35
1908	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	-0.22	0.68	1.23	0.42
1909	嘉实增强信用定期债券	0.01	0.24	0.68	0.87	0.61
1910	嘉实致元42个月定期债券	0.09	0.22	0.68	1.51	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.29	0.71	1.23	0.71
1581	华夏鼎润债券A	0.23	0.32	0.96	1.23	0.91
1582	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	-0.22	0.68	1.23	0.42
1583	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.77	1.23	0.63
1584	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.22	0.63	1.23	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.01	0.27	0.51	0.78	0.42
2906	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.02	0.22	0.50	0.69	0.42
2907	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	-0.22	0.68	1.23	0.42
2908	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.23	0.55	0.36	0.42
2909	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.24	0.60	0.91	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.40	5.28	11.26	-	12.81
1927	嘉合磐稳纯债C	2.40	6.00	10.42	18.03	27.09
1928	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.37	10.69	-	11.34
1929	南方聪元A	2.40	5.22	9.13	16.76	22.36
1930	银河天盈中短债C	2.40	4.97	8.22	13.66	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	华富恒欣纯债债券C	2.43	5.37	10.95	14.72	18.54
2677	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2678	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.37	10.69	-	11.34
2679	浦银安盛普庆纯债债券A	2.28	5.37	11.55	17.91	20.03
2680	浦银普益A	1.30	5.37	9.47	16.08	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.78	6.20	10.69	-	11.15
1738	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.29	5.45	10.69	21.12	41.56
1739	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.37	10.69	-	11.34
1740	建信信用增强债券A	4.31	7.04	10.69	21.48	98.25
1741	民生加银恒益纯债A	0.73	6.50	10.69	17.47	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.43	3.80	7.36	-	7.75
4811	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.74	6.06	11.77	-	12.55
4812	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.37	10.69	-	11.34
4813	嘉实长三角ESG纯债债券	1.64	4.29	8.27	-	8.77
4814	招商安嘉债券	4.16	13.40	20.28	-	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	汇添富理财60天债券A	0.78	1.85	3.57	7.01	11.35
4120	东海祥苏短债E	1.69	4.03	8.16	-	11.34
4121	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.37	10.69	-	11.34
4122	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.10	8.22	11.35	-	11.34
4123	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	4.47%
22附息国债17	80.00	8559.68	3.81%
25国开06	70.00	7082.32	3.15%
25附息国债10	70.00	7087.08	3.15%
19国开10	60.00	6510.60	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102649.54	45.65%
企业债	20938.23	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

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嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金 2024年第一次收益分配公告公告送出日期：2024年7月12日 1 公告基本信息基金名称嘉实年年...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

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06-24嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...
04-19嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0611	1.0617	1.0617	1.0609	1.0612
累计净值(元)	1.1115	1.1121	1.1121	1.1113	1.1116

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