嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0603 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1083

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：轩璇

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.65亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04
债券型名次	1848	1749	1733	1660	2297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.75	11.10	-	10.93
债券型名次	2145	2773	1382	4806	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
1847	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04
1848	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04
1849	嘉实稳荣债券	0.04	0.27	0.82	-0.13	0.04
1850	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.25	0.80	0.28	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1748	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.26	0.83	-0.25	0.02
1749	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04
1750	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.05	0.26	0.24	-1.75	-0.05
1751	江信洪福	0.01	0.26	0.58	-1.74	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	宏利交利债券C	0.00	0.30	0.70	1.18	0.00
1732	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.70	0.66	0.03
1733	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04
1734	建信恒瑞债券	0.04	0.25	0.70	0.08	0.04
1735	建信稳定得利债券C	0.49	0.91	0.70	2.41	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02
1659	华夏安益短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.80	0.02
1660	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04
1661	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.15	0.36	0.22	0.80	0.15
1662	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.73	0.80	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
2296	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04
2297	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04
2298	嘉实稳荣债券	0.04	0.27	0.82	-0.13	0.04
2299	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.25	0.80	0.28	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	华安添荣中短债A	1.59	5.01	9.16	-	13.05
2144	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.59	5.96	9.12	17.04	18.92
2145	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.59	5.75	11.10	-	10.93
2146	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.59	4.89	0.00	-	8.25
2147	建信睿享纯债债券A	1.59	6.15	9.03	16.53	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.10	5.75	0.00	-	7.87
2772	华夏恒利3个月定开债券	0.89	5.75	8.65	15.86	35.26
2773	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.59	5.75	11.10	-	10.93
2774	招商招裕纯债C	1.08	5.75	9.75	18.47	33.23
2775	中加1-5年国开债指数	0.12	5.75	8.73	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	中海增强收益债券A	6.41	11.86	11.11	15.93	82.18
1381	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.65	8.43	11.10	-	10.29
1382	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.59	5.75	11.10	-	10.93
1383	兴业180天持有期债券C	1.03	7.70	11.10	-	9.88
1384	创金合信信用红利债券A	1.54	6.40	11.09	21.97	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.78	4.31	7.21	-	7.55
4805	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.92	6.44	12.18	-	12.07
4806	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.59	5.75	11.10	-	10.93
4807	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30
4808	招商安嘉债券	5.16	15.26	21.82	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.03	8.22	0.00	-	10.94
4083	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.09	5.04	7.47	-	10.94
4084	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.59	5.75	11.10	-	10.93
4085	中泰安悦6个月定开债A	-0.61	7.73	10.89	-	10.93
4086	创金合信益久9个月持有期债券C	2.69	12.23	0.00	-	10.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8519.48	3.85%
25国开06	70.00	7055.15	3.19%
25附息国债10	70.00	7043.12	3.18%
25农发31	70.00	7004.16	3.16%
19国开10	60.00	6470.40	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96059.37	43.40%
企业债	21263.25	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-24嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...
04-19嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0599	1.0599	1.0598	1.0608	1.0603
累计净值(元)	1.1079	1.1079	1.1078	1.1088	1.1083

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