嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0606 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1086

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：轩璇

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.65亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.73	0.83	0.07
债券型名次	1320	1487	1658	1645	1769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.78	10.96	-	10.96
债券型名次	2088	2703	1455	4805	4087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1319	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.32	0.82	0.99	0.07
1320	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.07	0.29	0.73	0.83	0.07
1321	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29
1322	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.29	0.80	0.47	0.08
1486	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.02	0.29	0.88	-0.21	-0.02
1487	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.07	0.29	0.73	0.83	0.07
1488	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.97	0.05	0.02
1489	南方津享稳健添利债券A	0.30	0.29	-0.39	1.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	汇添富丰润中短债C	0.03	0.22	0.73	0.57	0.03
1657	嘉合磐稳纯债C	0.01	0.16	0.73	0.27	0.01
1658	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.07	0.29	0.73	0.83	0.07
1659	嘉实稳固收益债券C	1.16	1.75	0.73	6.41	1.16
1660	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.06	0.73	0.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.26	0.61	0.83	0.02
1644	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.02	-0.38	-0.12	0.83	-0.02
1645	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.07	0.29	0.73	0.83	0.07
1646	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.30	0.83	0.01
1647	平安中短债债券A	0.03	0.35	0.80	0.83	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1768	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.32	0.82	0.99	0.07
1769	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.07	0.29	0.73	0.83	0.07
1770	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.07	-0.19	-0.07	2.17	0.07
1771	鹏扬利沣短债A	0.07	0.20	0.42	0.82	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	海富通上证城投债ETF	1.60	6.07	11.41	19.51	55.97
2087	汇添富稳合4个月持有债券C	1.60	6.73	0.00	-	8.32
2088	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.60	5.78	10.96	-	10.96
2089	鹏扬利泽债券A	1.60	5.01	8.32	14.48	30.35
2090	鹏扬利泽债券D	1.60	4.98	8.39	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	华宝宝隆债券C	0.65	5.78	8.74	-	8.85
2702	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	5.78	9.61	-	10.76
2703	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.60	5.78	10.96	-	10.96
2704	景顺景瑞收益债券C	0.70	5.78	8.90	14.63	16.08
2705	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.10	5.78	8.52	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	国投瑞银稳定增利债券C	3.65	7.71	10.96	18.96	162.99
1454	华宝宝康债券A	3.68	8.62	10.96	20.94	237.07
1455	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.60	5.78	10.96	-	10.96
1456	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	-	36.58
1457	中欧润逸债券	2.90	6.94	10.96	-	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.74	4.28	7.21	-	7.52
4804	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.93	6.47	12.02	-	12.10
4805	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.60	5.78	10.96	-	10.96
4806	嘉实长三角ESG纯债债券	0.70	4.73	8.09	-	8.28
4807	招商安嘉债券	5.40	15.55	22.20	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	招商添福1年定开债	-0.34	4.13	7.33	-	10.97
4086	中融益海30天滚动持有短债A	1.47	5.00	9.30	-	10.97
4087	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.60	5.78	10.96	-	10.96
4088	浦银安盛普裕一年定开债券	0.08	6.19	9.26	-	10.96
4089	招商招裕纯债D	1.03	5.73	10.71	-	10.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8519.48	3.85%
25国开06	70.00	7055.15	3.19%
25附息国债10	70.00	7043.12	3.18%
25农发31	70.00	7004.16	3.16%
19国开10	60.00	6470.40	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96059.37	43.40%
企业债	21263.25	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0603	1.0599	1.0599	1.0598	1.0608
累计净值(元)	1.1083	1.1079	1.1079	1.1078	1.1088

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