嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

总额高达9250亿美元，沙特主权财富基金面临战略调整[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0633 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1113

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：轩璇

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.22亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.17	0.83	0.32
债券型名次	2378	4815	4919	2125	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.60	10.71	-	11.24
债券型名次	2405	2795	1708	4315	4122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	嘉实长三角ESG纯债债券	0.06	0.37	0.54	0.63	0.41
2377	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.44	0.38	0.30	0.39
2378	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.13	0.17	0.83	0.32
2379	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.44	0.50	0.50	0.48
2380	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.06	0.51	0.63	0.67	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.13	0.38	0.63	0.12
4814	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.30	0.60	0.12
4815	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.13	0.17	0.83	0.32
4816	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.31	0.60	0.14
4817	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.13	0.49	1.08	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	华夏亚债中国指数A	0.07	0.76	0.17	-0.15	0.62
4918	惠升和悦债券A	0.88	1.55	0.17	2.30	2.36
4919	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.13	0.17	0.83	0.32
4920	鹏华3个月中短债C	0.08	0.19	0.17	0.25	0.19
4921	天治鑫祥利率债债券A	0.06	0.75	0.17	-0.03	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.21	0.44	0.83	0.25
2124	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.14	0.34	0.83	0.17
2125	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.13	0.17	0.83	0.32
2126	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.48	0.62	0.83	0.52
2127	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.48	0.58	0.83	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.13	0.26	0.36	3.82	0.32
3402	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.23	0.59	0.79	0.32
3403	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.13	0.17	0.83	0.32
3404	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.34	0.30	0.21	0.32
3405	建信睿安一年定期开放债券发起	0.07	0.37	-0.31	-1.25	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	恒越短债债券A	1.72	4.27	7.19	-	12.06
2404	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
2405	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.72	5.60	10.71	-	11.24
2406	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.72	2.94	5.60	-	11.43
2407	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.72	5.87	11.37	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	华夏鼎康债券C	0.60	5.60	8.99	-	21.48
2794	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
2795	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.72	5.60	10.71	-	11.24
2796	金鹰添益3个月定开债	0.68	5.60	9.29	-	39.23
2797	浦银安盛普天纯债债券A	1.93	5.60	10.55	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	广发汇立定期开放债券	0.85	6.64	10.71	-	27.60
1707	海富通瑞福债券C	1.55	6.09	10.71	-	9.80
1708	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.72	5.60	10.71	-	11.24
1709	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.51	5.91	10.71	-	43.86
1710	南方交元债券	1.71	6.33	10.71	-	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.03	4.06	7.23	-	7.71
4314	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.05	6.28	11.78	-	12.43
4315	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.72	5.60	10.71	-	11.24
4316	嘉实长三角ESG纯债债券	1.19	4.55	8.27	-	8.70
4317	招商安嘉债券	4.65	14.72	20.61	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.16	9.84	-	11.24
4121	华安众悦60天滚动持有短债C	1.25	3.51	6.87	-	11.24
4122	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.72	5.60	10.71	-	11.24
4123	金鹰添裕纯债债券C	3.00	7.82	12.64	-	11.24
4124	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.68	8.35	0.00	-	11.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	4.47%
22附息国债17	80.00	8559.68	3.81%
25国开06	70.00	7082.32	3.15%
25附息国债10	70.00	7087.08	3.15%
19国开10	60.00	6510.60	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102649.54	45.65%
企业债	20938.23	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0631	1.0627	1.0622	1.0623	1.0625
累计净值(元)	1.1111	1.1107	1.1102	1.1103	1.1105

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