嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.1088

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：轩璇

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.65亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.75	0.82	0.08
债券型名次	1316	1676	1600	1652	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.81	10.98	-	10.98
债券型名次	2022	2656	1449	4830	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	汇添富中高等级信用债C	0.08	0.27	0.77	0.40	0.08
1315	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.29	0.80	0.44	0.08
1316	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.08	0.27	0.75	0.82	0.08
1317	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.61	0.08
1318	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.21	0.66	0.20	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	汇添富中高等级信用债C	0.08	0.27	0.77	0.40	0.08
1675	汇添富鑫禧债券	0.06	0.27	0.84	0.12	0.06
1676	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.08	0.27	0.75	0.82	0.08
1677	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.27	0.52	-0.47	0.03
1678	交银裕通纯债债券A	0.04	0.27	0.90	0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.18	0.75	0.68	0.05
1599	嘉合磐通C	1.08	0.76	0.75	6.94	1.08
1600	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.08	0.27	0.75	0.82	0.08
1601	南方祥元C	0.03	0.36	0.75	-0.24	0.03
1602	农银金盈债券	0.05	0.31	0.75	0.18	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.20	0.61	0.82	0.02
1651	华夏鼎淳债券C	0.23	0.42	0.88	0.82	0.23
1652	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.08	0.27	0.75	0.82	0.08
1653	鹏华丰顺债券	0.02	0.26	0.79	0.82	0.02
1654	平安合顺1年定开债发起式	0.61	1.12	1.62	0.82	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	汇添富中高等级信用债C	0.08	0.27	0.77	0.40	0.08
1775	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.29	0.80	0.44	0.08
1776	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.08	0.27	0.75	0.82	0.08
1777	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.61	0.08
1778	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.21	0.66	0.20	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	4.39	7.70	-	10.17
2021	汇安裕和纯债债券A	1.66	6.11	11.54	21.77	23.11
2022	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.66	5.81	10.98	-	10.98
2023	嘉实稳骏纯债债券	1.66	4.18	6.67	12.09	12.19
2024	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.66	4.89	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.87	5.81	9.27	-	10.33
2655	广发中债1-3年国开债指数C	0.05	5.81	9.23	16.04	23.46
2656	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.66	5.81	10.98	-	10.98
2657	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.02	5.81	7.58	-	7.71
2658	鹏华丰实定期开放债券A	1.05	5.81	8.50	11.29	69.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	富国景利纯债债券	1.06	6.07	10.98	18.37	37.35
1448	国金惠安利率债A	-4.00	6.23	10.98	20.12	18.36
1449	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.66	5.81	10.98	-	10.98
1450	农银瑞泽添利债券C	6.75	9.97	10.98	-	11.25
1451	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	19.79	46.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.80	4.26	7.21	-	7.52
4829	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.00	6.50	12.05	-	12.13
4830	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.66	5.81	10.98	-	10.98
4831	嘉实长三角ESG纯债债券	0.74	4.69	8.09	-	8.28
4832	招商安嘉债券	5.53	15.81	22.14	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
4083	华夏鼎明债券C	0.93	3.11	5.39	10.30	10.98
4084	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.66	5.81	10.98	-	10.98
4085	泰信汇盈债券C	1.33	5.36	8.94	-	10.98
4086	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8519.48	3.85%
25国开06	70.00	7055.15	3.19%
25附息国债10	70.00	7043.12	3.18%
25农发31	70.00	7004.16	3.16%
19国开10	60.00	6470.40	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96059.37	43.40%
企业债	21263.25	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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06-24嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...
04-19嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0605	1.0606	1.0603	1.0599	1.0599
累计净值(元)	1.1085	1.1086	1.1083	1.1079	1.1079

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