嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0581 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1061

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：轩璇

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.65亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
债券型名次	2616	4354	861	1564	1860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.98	11.08	-	10.70
债券型名次	1851	3005	1468	4825	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39
2615	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
2616	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
2617	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
2618	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.30	0.15	0.42	-0.19
4353	汇添富多策略纯债A	0.18	-0.30	0.12	-0.32	0.52
4354	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
4355	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.57	-0.30	2.36	7.33	10.05
4356	民生加银岁岁增利债券C	0.10	-0.30	0.21	-0.87	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
860	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
861	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
862	嘉实致诚纯债债券	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16
863	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.96	1.74
1563	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.96	1.70
1564	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
1565	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
1566	易方达悦安一年持有期债券C	-0.09	-0.71	-0.21	0.96	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.43	0.74	1.64
1859	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	1.64
1860	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
1861	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64
1862	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.05	0.44	0.76	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	华夏鼎信债券A	2.08	8.12	12.73	-	20.11
1850	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01
1851	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
1852	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
1853	泰信鑫益定期开放A	2.08	4.96	10.94	22.80	71.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	华宝宝润债券	1.44	5.98	8.66	15.53	17.81
3004	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.38	5.98	10.24	-	16.16
3005	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
3006	交银丰晟收益债券A	1.47	5.98	11.27	18.89	36.96
3007	摩根纯债债券B	0.98	5.98	7.29	13.89	68.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	中融益泓90天滚动持有债券C	2.10	6.21	11.09	-	11.60
1467	华富恒盛纯债债券A	2.16	5.89	11.08	16.71	23.70
1468	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
1469	景顺长城政策性金融债A	1.33	8.05	11.08	19.00	35.25
1470	信诚稳悦C	4.34	9.06	11.08	16.88	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48
4824	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
4825	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
4826	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13
4827	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.89	5.14	9.30	-	10.72
4092	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.80	4.32	7.92	-	10.70
4093	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
4094	万家鑫融纯债债券C	0.49	7.83	11.29	-	10.70
4095	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8519.48	3.85%
25国开06	70.00	7055.15	3.19%
25附息国债10	70.00	7043.12	3.18%
25农发31	70.00	7004.16	3.16%
19国开10	60.00	6470.40	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96059.37	43.40%
企业债	21263.25	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0579	1.0576	1.0579	1.0575	1.0561
累计净值(元)	1.1059	1.1056	1.1059	1.1055	1.1041

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