我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
707.87 |
2574.89 |
633.05 |
1280.05 |
452.21 |
| 本期利润(万元) |
1053.51 |
3769.78 |
609.11 |
2194.30 |
1049.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2842.67 |
0.00 |
1547.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74767.65 |
73714.38 |
72748.03 |
72138.94 |
70994.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
198.44 |
62.42 |
202.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
95705.73 |
93201.83 |
103614.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95705.73 |
93201.83 |
103614.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.71 |
17.76 |
21.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
2.96 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
95906.50 |
93410.18 |
103831.22 |
| 负债合计(万元) |
22192.02 |
21271.13 |
18862.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
73714.48 |
72139.05 |
84968.94 |
| 未分配利润(万元) |
3713.46 |
2137.99 |
-47.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.67 |
2.81 |
41.42 |
| 投资收益(万元) |
3421.92 |
1665.33 |
434.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1195.00 |
914.36 |
-385.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4622.58 |
2582.50 |
89.71 |
| 管理人报酬(万元) |
216.30 |
106.16 |
58.69 |
| 托管费(万元) |
36.05 |
17.69 |
9.78 |
| 其它费用(万元) |
22.74 |
11.13 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
852.63 |
388.02 |
115.00 |
| 利润总额(万元) |
3769.95 |
2194.47 |
-25.28 |
| 净利润(万元) |
3769.95 |
2194.47 |
-25.28 |
