嘉合磐益纯债A(016808)_规模评级

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	9.21
季度净申购	-0.22	-0.01	-0.02	-0.03	-15000.10	-55999.65
总份额	70000.70	70000.92	70000.93	70000.96	70000.99	85001.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
季度总赎回份额	0.22	0.01	0.02	0.03	15000.10	55999.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平

2403	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.64	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
2404	汇安嘉源纯债债券	7.64	69364.79	-	-	0.00
2405	宏利纯利债券A	7.63	72209.65	-254.05	51.25	305.31
2406	中融聚通定期开放债券	7.63	68700.84	-	-	0.00
2407	银河沃丰债券	7.62	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
2408	鹏华丰润债券(LOF)	7.61	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2409	长盛盛裕纯债C	7.59	72802.09	13668.38	24212.99	10544.62
2410	嘉合磐益纯债A	7.59	70000.70	-	-	0.22
2411	博时中债1-3政金债指数A	7.55	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
2412	上银慧鼎利债券	7.55	74948.42	0.15	0.34	0.19
2413	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2414	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
2415	天弘季季兴三个月定开A	7.52	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
2416	博时天颐债券A	7.51	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
2417	国泰君安安弘六个月定开债券	7.50	71299.98	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平

2384	鑫元锦利定期开放	7.35	70662.85	-0.00	0.00	0.00
2385	宝盈增强收益债券C	9.04	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84
2386	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.41	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
2387	中融盈泽中短债C	8.68	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
2388	嘉实中债1-3政金债指数A	7.14	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
2389	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.14	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
2390	太平恒睿纯债	7.49	70024.62	-	-	0.00
2391	嘉合磐益纯债A	7.59	70000.70	-	-	0.22
2392	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2393	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.31	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2394	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
2395	华夏恒融债券	8.21	69443.73	73.82	262.17	188.35
2396	农银汇理金汇债券C	7.71	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2397	汇安嘉源纯债债券	7.64	69364.79	-	-	0.00
2398	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.49	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平

5346	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
5347	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5348	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.04	-	-	-
5349	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.14	21001.77	-	-	-
5350	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
5351	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.66	150999.90	-	-	-
5352	大成惠昭一年定开债券发起式	26.01	250999.90	-	-	-
5353	嘉合磐益纯债A	7.59	70000.70	-	-	0.22
5354	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
5355	中加中债-新综合债券指数发起式	21.26	201400.70	-	-	-
5356	长信稳恒债券C	0.00	0.11	-	-	0.01
5357	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.25	2517.84	-	-	315.54
5358	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.09	852.94	-	-	307.69
5359	山西证券裕泽债券发起式A	20.66	198258.22	-	-	-
5360	鹏华稳健增利债券C	0.51	5027.95	-	2027.27	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平

5381	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
5382	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5383	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.04	-	-	-
5384	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.14	21001.77	-	-	-
5385	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
5386	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.66	150999.90	-	-	-
5387	大成惠昭一年定开债券发起式	26.01	250999.90	-	-	-
5388	嘉合磐益纯债A	7.59	70000.70	-	-	0.22
5389	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
5390	中加中债-新综合债券指数发起式	21.26	201400.70	-	-	-
5391	长信稳恒债券C	0.00	0.11	-	-	0.01
5392	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.25	2517.84	-	-	315.54
5393	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.09	852.94	-	-	307.69
5394	山西证券裕泽债券发起式A	20.66	198258.22	-	-	-
5395	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平

4076	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
4077	百嘉百益债券A	2.06	17865.04	0.53	0.79	0.27
4078	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4079	英大通惠多利债券C	0.00	7.85	-0.21	0.06	0.27
4080	中加丰裕纯债债券A	19.34	191073.95	-0.21	0.06	0.27
4081	先锋博盈纯债A	13.66	182486.64	-	-	0.25
4082	博时悦楚纯债债券	15.25	145631.56	0.06	0.28	0.22
4083	嘉合磐益纯债A	7.59	70000.70	-	-	0.22
4084	太平恒久纯债	8.30	79569.07	-	-	0.22
4085	方正富邦禾利39个月定开A	80.84	758964.94	6659.34	6659.56	0.21
4086	海富通瑞合纯债	10.16	97493.59	0.00	0.21	0.21
4087	金鹰添益3个月定开债	17.52	158891.94	1.67	1.89	0.21
4088	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
4089	永赢乾益债券	64.35	598470.52	-0.20	0.00	0.21
4090	浙商惠睿纯债	3.18	29357.65	-	-	0.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

228

3070215.8300

100.00%

0.00%

2023-06-30

257

2723772.7200

100.00%

0.00%

2022-12-31

311

2733154.0100

100.00%

0.00%

2022-10-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	228	3070215.8300	69999.90	100.00	1.02
2023-06-30	257	2723772.7200	69999.90	100.00	1.06
2022-12-31	311	2733154.0100	84999.80	100.00	1.29
2022-10-17	-	-	0.00	0.00	0.00

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