嘉合磐益纯债A(016808)_规模评级

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.42	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16
季度净申购	-17000.12	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	-0.22
总份额	53000.51	70000.64	70000.66	70000.67	70000.68	70000.69	70000.70
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	17000.12	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.22

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	629.82	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平

2621	兴华安悦纯债A	5.44	50002.67	-	-	0.05
2622	鹏华丰泰定期开放债券A	5.43	49355.57	-	-	-
2623	前海开源鼎裕债券A	5.43	49846.38	258.53	393.58	135.04
2624	兴业年年利定开债券	5.43	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
2625	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.42	50262.37	-65.08	0.39	65.47
2626	长盛安逸纯债债券C	5.42	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
2627	华安信用四季红债券A	5.42	52080.38	-28555.00	2057.73	30612.72
2628	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
2629	建信利率债策略纯债债券A	5.42	51620.42	-173896.85	102.73	173999.58
2630	中海纯债债券A	5.42	46105.03	2520.37	2649.68	129.31
2631	汇安中短债债券A	5.41	48492.87	551.63	7031.10	6479.47
2632	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	5.41	48209.11	-13343.32	60628.93	73972.25
2633	招商招怡纯债D	5.40	46580.82	-109.69	8.18	117.87
2634	中金新元6个月定开债A	5.39	47006.72	-	-	-
2635	长安泓润纯债债券A	5.38	48111.07	41490.36	44541.53	3051.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.97	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平

2520	东兴兴福一年定开A	7.40	53575.96	7180.78	13859.30	6678.52
2521	工银稳健丰润90天持有中短债A	5.86	53463.73	34152.95	39736.31	5583.36
2522	交银强化回报A/B	7.08	53409.25	8019.69	8702.51	682.82
2523	华夏债券A/B	7.59	53362.77	-1041.02	7266.02	8307.04
2524	中金纯债A类	6.56	53272.24	-265.66	167.89	433.55
2525	银华信用四季红债券A	5.77	53025.64	-33817.09	800.22	34617.31
2526	华安众悦60天滚动持有短债A	5.94	53021.75	-24524.99	4238.58	28763.57
2527	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
2528	信诚增强收益债券(LOF)	6.38	52988.73	38020.19	42664.71	4644.51
2529	博时富悦纯债A	6.26	52979.78	-35643.42	6792.37	42435.79
2530	兴全恒益债券C	7.71	52789.46	36364.61	59289.72	22925.11
2531	中邮纯债聚利债券A	5.46	52776.53	-21493.49	1245.72	22739.22
2532	嘉实债券	6.84	52720.77	-81132.51	1918.78	83051.28
2533	广发聚利债券(LOF)A	7.42	52715.56	-97455.07	5467.05	102922.12
2534	华富强化回报债券	8.73	52701.52	-1641.05	20405.11	22046.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平

3317	太平恒安三个月定开债	37.85	357491.16	-16718.13	679.61	17397.74
3318	嘉实短债债券A	6.73	61198.19	-16730.63	55322.51	72053.14
3319	工银瑞恒3个月定开债券A	12.23	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
3320	平安短债E	15.01	122978.81	-16830.45	4667.51	21497.96
3321	华安中债7-10年国开债A	13.53	115032.79	-16833.81	4871.49	21705.30
3322	中信建投景荣债券C	0.56	5445.91	-16893.40	20514.58	37407.98
3323	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.89	8145.23	-16940.93	3183.83	20124.76
3324	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
3325	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
3326	平安元盛超短债A	0.09	754.31	-17173.75	1211.76	18385.51
3327	南方惠利6个月定开债券A	18.81	149353.06	-17198.51	551.56	17750.07
3328	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	833.34	-17267.46	55.76	17323.21
3329	华夏稳定双利债券A	2.02	19202.35	-17283.09	1172.92	18456.00
3330	汇添富实业债债券C	6.03	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
3331	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	12.68	112187.81	-17383.27	2633.30	20016.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4333	汇添富年年利定期开放债券A	19.81	147684.86	-237.04	0.00	237.05
4334	汇添富盛安39个月定开债	81.59	797173.13	-	0.00	-
4335	汇添富鑫利定开债券A	29.56	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4336	嘉合慧康63个月定开债券A	80.49	799902.77	-	0.00	-
4337	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4338	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.77	499000.07	-	0.00	-
4339	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
4340	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
4341	建信睿兴纯债债券	29.22	283589.98	-0.16	0.00	0.16
4342	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.79	241490.75	-	0.00	-
4343	金信民安两年债券	17.48	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
4344	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-0.74	0.00	0.74
4345	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
4346	南方鼎利一年定开债券发起	5.22	49856.97	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.26	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.51	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.27	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.89	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	博时富祥纯债债券C	0.81	7616.18	-5109.65	12180.93	17290.58
1651	上银可转债精选债券A	0.66	7037.42	-7373.97	9867.47	17241.44
1652	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.82	52476.68	-3604.46	13603.27	17207.73
1653	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.66	50782.71	-13577.54	3555.16	17132.70
1654	兴业60天滚动持有短债C	15.89	140544.15	-607.84	16512.43	17120.27
1655	广发可转债债券A	16.17	78517.57	-3773.55	13324.91	17098.46
1656	建信纯债A	46.08	276103.64	-3149.73	13927.89	17077.62
1657	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
1658	嘉实稳怡债券	1.56	14916.96	-7950.81	8911.09	16861.90
1659	兴银鑫日享短债C	1.80	16611.73	-11521.91	5297.78	16819.69
1660	平安双季盈6个月持有债券C	4.88	43079.97	-15505.76	1265.07	16770.83
1661	南方初元中短债A	4.43	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
1662	华安鼎益债券A	29.22	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
1663	易方达安益90天持有债券C	9.43	88480.30	-8580.10	8135.03	16715.12
1664	方正富邦丰利债券C	1.38	12612.62	1023.75	17715.02	16691.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

183

3825171.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

195

3589777.8200

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

3333366.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

3070215.8300

100.00%

0.00%

2023-06-30

257

2723772.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	183	3825171.4600	69999.90	100.00	0.74
2024-12-31	195	3589777.8200	69999.90	100.00	0.77
2024-06-30	210	3333366.2700	69999.90	100.00	0.79
2023-12-31	228	3070215.8300	69999.90	100.00	1.02
2023-06-30	257	2723772.7200	69999.90	100.00	1.06

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