嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0236 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1176

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.39亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
债券型名次	3900	2790	2468	2342	3945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.03	11.95	-	11.85
债券型名次	2224	2392	1042	4913	3907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.11	0.28	0.51	0.00
3899	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
3900	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
3901	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00
3902	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.07	0.32	0.73	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.44	0.71	0.04
2789	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.44	0.71	0.04
2790	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
2791	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.17	0.49	0.65	0.02
2792	嘉实90天滚动持有短债A	0.05	0.17	0.42	0.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	华夏稳健增利4个月债券C	0.01	0.14	0.54	0.69	0.01
2467	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.13	0.54	0.15	-0.02
2468	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
2469	嘉合磐益纯债C	-0.02	0.15	0.54	0.61	-0.02
2470	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.22	0.54	0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
2341	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.38	0.59	0.03
2342	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
2343	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04
2344	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.45	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.11	0.28	0.51	0.00
3944	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
3945	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
3946	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00
3947	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.07	0.32	0.73	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.58	4.35	6.01	12.21	13.00
2223	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.85	11.18	22.21	23.79
2224	嘉合磐益纯债A	1.58	6.03	11.95	-	11.85
2225	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.28	8.44	-	10.25
2226	建信鑫享短债债券D	1.58	4.72	8.51	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.02	6.03	8.80	-	19.70
2391	华安信用四季红债券A	1.11	6.03	9.62	16.72	87.86
2392	嘉合磐益纯债A	1.58	6.03	11.95	-	11.85
2393	易方达信用债债券C	0.49	6.03	10.91	17.52	64.14
2394	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.70	6.03	11.99	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	富国产业债A	2.18	7.30	11.95	20.41	103.50
1041	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.39	11.08
1042	嘉合磐益纯债A	1.58	6.03	11.95	-	11.85
1043	天弘永利优享债券C	4.74	12.84	11.95	-	12.06
1044	蜂巢丰瑞债券C	2.90	7.92	11.93	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	华宝安融六个月持有期债券A	1.85	4.32	0.00	-	3.04
4912	华宝安融六个月持有期债券C	1.43	3.49	0.00	-	1.81
4913	嘉合磐益纯债A	1.58	6.03	11.95	-	11.85
4914	嘉合磐益纯债C	1.66	6.11	12.01	-	11.86
4915	长信稳航30天持有中短债债券A	1.57	3.97	8.44	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	嘉合磐益纯债C	1.66	6.11	12.01	-	11.86
3906	兴华安裕利率债C	-3.47	8.76	0.00	-	11.86
3907	嘉合磐益纯债A	1.58	6.03	11.95	-	11.85
3908	南华瑞扬纯债C	0.55	4.42	6.28	11.54	11.85
3909	平安中债1-3年国开债指数C	-0.53	4.03	7.29	-	11.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	100.00	10021.28	18.58%
20吉安绿色债	80.00	5195.28	9.63%
24丰城发投MTN001(项目收益)	50.00	5128.82	9.51%
24江西交投MTN009	50.00	5057.85	9.38%
23国开07	50.00	5052.32	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15073.59	27.95%
企业债	13347.79	24.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0236	1.0234	1.0235	1.0236	1.0236
累计净值(元)	1.1176	1.1174	1.1175	1.1176	1.1176

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