嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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累计净值：1.1177

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.39亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.54	0.59	0.01
债券型名次	4740	2970	2784	2495	4230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.95	12.02	-	11.86
债券型名次	2207	2529	1076	4915	3921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	汇添富鑫悦纯债C	0.01	0.10	0.34	0.57	0.00
4739	汇添富鑫禧债券	0.01	0.28	0.84	0.24	0.08
4740	嘉合磐益纯债A	0.01	0.15	0.54	0.59	0.01
4741	嘉合磐益纯债C	0.01	0.13	0.54	0.61	-0.01
4742	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.14	0.36	0.61	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.15	0.45	0.58	0.05
2969	汇添富稳利60天短债D	0.01	0.15	0.44	0.57	0.04
2970	嘉合磐益纯债A	0.01	0.15	0.54	0.59	0.01
2971	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.15	0.52	0.72	0.03
2972	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.37	0.61	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.12	0.54	0.39	0.01
2783	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.13	0.54	0.71	0.03
2784	嘉合磐益纯债A	0.01	0.15	0.54	0.59	0.01
2785	嘉合磐益纯债C	0.01	0.13	0.54	0.61	-0.01
2786	嘉实新兴市场C2	0.27	0.72	0.54	4.09	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	国投瑞银顺银债券	0.04	0.18	0.46	0.59	0.07
2494	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.32	0.59	0.03
2495	嘉合磐益纯债A	0.01	0.15	0.54	0.59	0.01
2496	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.30	0.59	0.04
2497	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.30	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	汇添富鑫远债	0.05	0.08	0.42	-0.09	0.01
4229	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.21	0.44	-0.08	0.01
4230	嘉合磐益纯债A	0.01	0.15	0.54	0.59	0.01
4231	嘉实超短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.67	0.01
4232	嘉实商业银行精选债券	0.04	0.09	0.36	-0.88	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	海富通中短债债券C	1.63	4.31	7.50	10.37	12.85
2206	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.63	6.39	3.28	-	16.74
2207	嘉合磐益纯债A	1.63	5.95	12.02	-	11.86
2208	嘉实稳祥纯债债券A	1.63	4.74	8.45	15.37	42.09
2209	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.63	4.92	9.41	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	富国强回报定期开放债券C	0.94	5.95	11.55	19.74	96.23
2528	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.02	5.95	9.38	-	11.28
2529	嘉合磐益纯债A	1.63	5.95	12.02	-	11.86
2530	嘉实纯债债券A	1.00	5.95	11.55	17.81	62.37
2531	建信鑫和30天持有期债券C	1.23	5.95	11.55	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	5年地债	1.12	7.91	12.02	20.68	26.73
1075	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.73	7.90	12.02	-	22.48
1076	嘉合磐益纯债A	1.63	5.95	12.02	-	11.86
1077	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.96	12.02	-	21.88
1078	长城中债3-5年国开债指数A	0.62	8.63	12.01	19.48	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	华宝安融六个月持有期债券A	2.60	4.80	0.00	-	3.45
4914	华宝安融六个月持有期债券C	2.18	3.96	0.00	-	2.21
4915	嘉合磐益纯债A	1.63	5.95	12.02	-	11.86
4916	嘉合磐益纯债C	1.71	6.04	12.06	-	11.87
4917	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.95	8.46	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	嘉合磐益纯债C	1.71	6.04	12.06	-	11.87
3920	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3921	嘉合磐益纯债A	1.63	5.95	12.02	-	11.86
3922	中银聚享债券A	-1.30	3.01	5.59	10.60	11.86
3923	创金合信益久9个月持有期债券E	3.48	12.82	0.00	-	11.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	100.00	10021.28	18.58%
20吉安绿色债	80.00	5195.28	9.63%
24丰城发投MTN001(项目收益)	50.00	5128.82	9.51%
24江西交投MTN009	50.00	5057.85	9.38%
23国开07	50.00	5052.32	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15073.59	27.95%
企业债	13347.79	24.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0236	1.0236	1.0234	1.0235	1.0236
累计净值(元)	1.1176	1.1176	1.1174	1.1175	1.1176

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