嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0261 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1201

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.27	0.86	0.24
债券型名次	3347	3349	4709	4156	4851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.04	10.74	-	12.12
债券型名次	2853	3064	1489	4948	3948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	汇添富鑫远债	0.02	0.12	0.53	1.17	0.60
3346	汇添富鑫禧债券	0.02	0.12	0.35	1.13	0.32
3347	嘉合磐益纯债A	0.02	0.12	0.27	0.86	0.24
3348	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.30	0.58	0.95	0.55
3349	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.29	0.53	0.86	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	汇添富鑫远债	0.02	0.12	0.53	1.17	0.60
3348	汇添富鑫禧债券	0.02	0.12	0.35	1.13	0.32
3349	嘉合磐益纯债A	0.02	0.12	0.27	0.86	0.24
3350	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.41	0.78	0.38
3351	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.12	0.35	0.64	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.15	-0.44	0.27	1.05	0.29
4708	华夏鼎润债券A	-0.05	-0.58	0.27	0.63	0.34
4709	嘉合磐益纯债A	0.02	0.12	0.27	0.86	0.24
4710	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.27	0.83	0.25
4711	南方卓元债券A	-0.25	-0.85	0.27	1.11	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.45	0.86	0.43
4155	汇添富鑫和纯债C	0.00	0.16	0.31	0.86	0.41
4156	嘉合磐益纯债A	0.02	0.12	0.27	0.86	0.24
4157	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.29	0.53	0.86	0.50
4158	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.45	0.86	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	富荣富乾债券A	0.21	-1.53	-0.02	1.01	0.24
4850	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4851	嘉合磐益纯债A	0.02	0.12	0.27	0.86	0.24
4852	建信渤泰债券C	0.35	-0.88	0.26	0.50	0.24
4853	同泰泰和三个月定开债C	-0.06	-0.14	0.08	1.58	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.01	3.75	5.81	-	9.22
2852	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.01	6.07	10.39	-	12.26
2853	嘉合磐益纯债A	2.01	5.04	10.74	-	12.12
2854	嘉合磐益纯债C	2.01	5.05	10.73	-	12.06
2855	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	5.21	8.94	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	华宝宝润债券	1.44	5.04	8.27	14.98	18.29
3063	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.41	5.04	9.70	-	11.28
3064	嘉合磐益纯债A	2.01	5.04	10.74	-	12.12
3065	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.04	8.40	14.97	17.63
3066	浦银安盛盛元定开债券A	1.99	5.04	9.47	19.74	50.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	方正富邦丰利债券C	2.57	6.90	10.74	3.06	18.76
1488	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.82	5.74	10.74	18.02	26.62
1489	嘉合磐益纯债A	2.01	5.04	10.74	-	12.12
1490	南方得利一年定开债券发起	1.93	6.35	10.74	24.40	25.50
1491	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.98	10.74	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	华宝安融六个月持有期债券A	0.95	2.08	2.64	-	2.12
4947	华宝安融六个月持有期债券C	0.55	1.27	1.41	-	0.82
4948	嘉合磐益纯债A	2.01	5.04	10.74	-	12.12
4949	嘉合磐益纯债C	2.01	5.05	10.73	-	12.06
4950	长信稳航30天持有中短债债券A	1.60	3.69	7.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	国泰丰盈纯债债券C	0.43	4.58	11.83	-	12.12
3947	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3948	嘉合磐益纯债A	2.01	5.04	10.74	-	12.12
3949	博时富恒一年定开债发起式	1.13	3.24	8.33	-	12.11
3950	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.15	4.86	9.11	-	12.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5032.06	98.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5032.06	98.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	1.0259
累计净值(元)	1.1200	1.1200	1.1199	1.1199	1.1199

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