嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0235 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.39亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.58	0.59	-0.01
债券型名次	3732	2588	2425	2318	3834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.10	11.93	-	11.84
债券型名次	2145	2344	1021	4915	3895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.01	0.10	-0.62	-0.01
3731	汇添富鑫益定开债券发起式A	-0.01	0.11	0.29	0.49	-0.01
3732	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.18	0.58	0.59	-0.01
3733	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
3734	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.09	0.18	0.57	4.81	0.09
2587	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.18	0.43	0.64	0.01
2588	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.18	0.58	0.59	-0.01
2589	嘉实汇达中短债债券A	0.02	0.18	0.51	-0.06	0.02
2590	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.18	0.63	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	华夏稳健增利4个月债券C	0.00	0.14	0.58	0.70	0.00
2424	汇安信利债券A	0.12	0.29	0.58	0.17	0.12
2425	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.18	0.58	0.59	-0.01
2426	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.16	0.58	0.84	0.02
2427	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.21	0.58	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.59	0.01
2317	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.18	0.68	0.59	0.03
2318	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.18	0.58	0.59	-0.01
2319	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.39	0.59	0.03
2320	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.21	0.58	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.01	0.10	-0.62	-0.01
3833	汇添富鑫益定开债券发起式A	-0.01	0.11	0.29	0.49	-0.01
3834	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.18	0.58	0.59	-0.01
3835	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.01	0.25	0.49	-0.96	-0.01
3836	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.09	0.33	0.74	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	国融稳泰纯债债券C	1.57	6.00	7.97	-	8.03
2144	华安稳固收益债券A	1.57	6.68	10.41	14.82	50.32
2145	嘉合磐益纯债A	1.57	6.10	11.93	-	11.84
2146	嘉实稳祥纯债债券A	1.57	4.73	8.32	15.46	42.02
2147	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.57	4.88	0.00	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.92	6.10	2.18	-9.13	4.95
2343	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.38	6.10	9.26	-	9.56
2344	嘉合磐益纯债A	1.57	6.10	11.93	-	11.84
2345	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.99	6.10	10.69	18.10	62.44
2346	融通通灿债券	0.51	6.10	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	广发聚源债券(LOF)A	0.07	7.86	11.93	20.42	53.58
1020	国泰聚禾纯债债券	1.36	6.91	11.93	19.80	28.17
1021	嘉合磐益纯债A	1.57	6.10	11.93	-	11.84
1022	天弘增强回报E	6.73	13.35	11.93	20.80	32.97
1023	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.72	7.17	11.92	21.68	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	华宝安融六个月持有期债券A	1.47	3.78	0.00	-	2.70
4914	华宝安融六个月持有期债券C	1.07	2.95	0.00	-	1.48
4915	嘉合磐益纯债A	1.57	6.10	11.93	-	11.84
4916	嘉合磐益纯债C	1.66	6.20	11.98	-	11.86
4917	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	4.00	8.47	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	华夏稳健增利4个月债券C	1.42	4.53	7.11	-	11.85
3894	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.28	5.44	8.11	-	11.85
3895	嘉合磐益纯债A	1.57	6.10	11.93	-	11.84
3896	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.59	6.17	8.79	-	11.84
3897	西部利得添盈短债债券E	1.48	3.82	6.57	10.13	11.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	100.00	10021.28	18.58%
20吉安绿色债	80.00	5195.28	9.63%
24丰城发投MTN001(项目收益)	50.00	5128.82	9.51%
24江西交投MTN009	50.00	5057.85	9.38%
23国开07	50.00	5052.32	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15073.59	27.95%
企业债	13347.79	24.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	1.0234
累计净值(元)	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	1.1174

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。