嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0236 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1176

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.39亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.59	0.60	0.00
债券型名次	4116	2776	2377	2268	4331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.11	11.85	-	11.85
债券型名次	2085	2352	1035	4916	3892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	嘉合磐辉纯债A	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00
4115	嘉合磐辉纯债C	0.00	-0.06	0.47	-0.23	0.00
4116	嘉合磐益纯债A	0.00	0.19	0.59	0.60	0.00
4117	嘉实超短债债券A	0.00	0.16	0.43	0.67	0.00
4118	嘉实超短债债券C	0.00	0.14	0.36	0.54	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.19	0.47	0.04	-0.02
2775	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.19	0.75	0.30	0.04
2776	嘉合磐益纯债A	0.00	0.19	0.59	0.60	0.00
2777	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
2778	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.59	0.39	0.04
2376	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.19	0.59	0.06	0.00
2377	嘉合磐益纯债A	0.00	0.19	0.59	0.60	0.00
2378	交银定期支付月月丰债券A	0.64	1.09	0.59	4.42	0.64
2379	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.22	0.59	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.18	0.68	0.60	0.04
2267	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.42	0.60	0.03
2268	嘉合磐益纯债A	0.00	0.19	0.59	0.60	0.00
2269	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
2270	建信短债债券F	0.03	0.16	0.49	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	嘉合磐辉纯债A	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00
4330	嘉合磐辉纯债C	0.00	-0.06	0.47	-0.23	0.00
4331	嘉合磐益纯债A	0.00	0.19	0.59	0.60	0.00
4332	嘉实超短债债券A	0.00	0.16	0.43	0.67	0.00
4333	嘉实超短债债券C	0.00	0.14	0.36	0.54	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	海富通中短债债券C	1.62	4.38	7.47	10.43	12.83
2084	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.62	5.88	12.07	20.65	21.94
2085	嘉合磐益纯债A	1.62	6.11	11.85	-	11.85
2086	嘉实稳祥纯债债券A	1.62	4.78	8.34	15.56	42.09
2087	建信鑫享短债债券C	1.62	4.84	8.70	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	-	41.09
2351	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	6.11	3.23	6.42	16.66
2352	嘉合磐益纯债A	1.62	6.11	11.85	-	11.85
2353	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.32	23.63
2354	南方创利3个月定开债券发起	0.89	6.11	9.14	16.72	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	天弘永利优享债券C	4.14	12.35	11.86	-	11.90
1034	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1035	嘉合磐益纯债A	1.62	6.11	11.85	-	11.85
1036	南方金利定开债券A	1.58	6.58	11.85	24.20	113.99
1037	农银金盈债券	0.92	7.35	11.85	21.07	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	华宝安融六个月持有期债券A	1.37	3.81	0.00	-	2.73
4915	华宝安融六个月持有期债券C	0.96	2.98	0.00	-	1.51
4916	嘉合磐益纯债A	1.62	6.11	11.85	-	11.85
4917	嘉合磐益纯债C	1.71	6.21	11.92	-	11.87
4918	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	4.00	8.48	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	南华瑞扬纯债C	0.39	4.46	6.27	11.64	11.86
3891	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.29	5.45	8.11	-	11.86
3892	嘉合磐益纯债A	1.62	6.11	11.85	-	11.85
3893	西部利得添盈短债债券E	1.51	3.82	6.58	10.13	11.85
3894	兴证全球招益债券A	4.99	11.67	0.00	-	11.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	100.00	10021.28	18.58%
20吉安绿色债	80.00	5195.28	9.63%
24丰城发投MTN001(项目收益)	50.00	5128.82	9.51%
24江西交投MTN009	50.00	5057.85	9.38%
23国开07	50.00	5052.32	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15073.59	27.95%
企业债	13347.79	24.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0236	1.0236	1.0236	1.0234	1.0233
累计净值(元)	1.1176	1.1176	1.1176	1.1174	1.1173

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