嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0221 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1161

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.39亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
债券型名次	3251	1955	2766	2150	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.61	12.28	-	11.68
债券型名次	2238	2331	881	4935	3882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	汇添富中短债A	0.04	0.10	0.36	0.46	1.10
3250	汇添富中短债E	0.04	0.08	0.31	0.37	0.90
3251	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
3252	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
3253	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39
1954	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	0.03	0.06	1.48	3.37
1955	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
1956	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
1957	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	-0.01	0.41	0.60	1.28
2765	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
2766	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
2767	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
2768	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	汇添富90天短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.47
2149	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.08	0.39	0.69	1.84
2150	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
2151	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.07	0.24	0.69	1.22
2152	建信鑫享短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	海富通瑞祥一年定开债券	-0.09	-0.03	0.22	0.64	1.61
1912	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
1913	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
1914	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
1915	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.02	0.50	0.71	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.82	5.16	9.39	-	13.12
2237	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
2238	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68
2239	鹏华丰禄债券	1.82	7.64	13.18	23.48	57.02
2240	鹏华永平6个月定开债券	1.82	7.57	10.57	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	华安安浦债券C	1.86	6.61	11.52	10.07	1.77
2330	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
2331	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68
2332	鹏华丰华债券	1.40	6.61	10.07	16.98	35.51
2333	中加民丰纯债A	1.69	6.61	9.72	17.00	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
880	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
881	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68
882	永赢瑞宁87个月定开债	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94
883	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.48	8.01	12.27	21.47	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	华宝安融六个月持有期债券A	-0.09	2.67	0.00	-	2.06
4934	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
4935	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68
4936	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72
4937	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	4.21	8.83	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.53	9.66	-	11.69
3881	博时富发纯债C	1.12	7.40	0.00	-	11.68
3882	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68
3883	西部利得添盈短债债券E	1.58	3.99	6.64	10.02	11.67
3884	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.98	5.29	9.68	-	11.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	100.00	10021.28	18.58%
20吉安绿色债	80.00	5195.28	9.63%
24丰城发投MTN001(项目收益)	50.00	5128.82	9.51%
24江西交投MTN009	50.00	5057.85	9.38%
23国开07	50.00	5052.32	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15073.59	27.95%
企业债	13347.79	24.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0219	1.0219	1.0218	1.0217	1.0218
累计净值(元)	1.1159	1.1159	1.1158	1.1157	1.1158

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