资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53044.42 98.29%
银行存款和结算备付金 921.81 1.71%
其他资产 3.01 0.01%
资产总值:53969.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开04 100.00 10021.28 18.58%
20吉安绿色债 80.00 5195.28 9.63%
24丰城发投MTN001(项目收益) 50.00 5128.82 9.51%
24江西交投MTN009 50.00 5057.85 9.38%
23国开07 50.00 5052.32 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15073.59 27.95%
企业债 13347.79 24.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%