嘉合磐益纯债C(016809)_最新动态

嘉合磐益纯债C016809JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0255 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1195

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.19	0.80	0.16
债券型名次	3974	3615	4866	4365	4999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.05	10.73	-	12.06
债券型名次	2854	3048	1493	4949	3960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.26	0.58	0.23
3973	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.17	0.39	0.15
3974	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.80	0.16
3975	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.46	0.83	0.43
3976	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.65	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.25	0.52	0.22
3614	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.26	0.58	0.23
3615	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.80	0.16
3616	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.09	0.50	1.53	0.53
3617	江信添福C	0.00	0.09	0.25	0.68	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.19	0.39	0.18
4865	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.19	0.64	0.17
4866	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.80	0.16
4867	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
4868	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.16	0.41	0.80	0.39
4364	嘉合磐恒债券A	-0.01	0.13	0.40	0.80	0.38
4365	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.80	0.16
4366	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.80	0.44
4367	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.15	0.40	0.80	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	广发集瑞债券A	-0.12	-0.77	0.19	1.70	0.16
4998	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
4999	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.80	0.16
5000	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16
5001	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.01	6.07	10.39	-	12.26
2853	嘉合磐益纯债A	2.01	5.04	10.74	-	12.12
2854	嘉合磐益纯债C	2.01	5.05	10.73	-	12.06
2855	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	5.21	8.94	-	9.69
2856	南方泰元A	2.01	5.25	9.24	16.95	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	国寿安保安泰三个月定开债券	1.82	5.05	0.00	-	7.34
3047	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.45	5.05	9.49	24.49	20.26
3048	嘉合磐益纯债C	2.01	5.05	10.73	-	12.06
3049	南方1-3年国开债A	1.71	5.05	8.73	14.98	24.14
3050	农银恒久增利债券A	2.28	5.05	7.04	12.75	112.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.98	10.74	-	11.25
1492	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.08	6.44	10.73	-	11.35
1493	嘉合磐益纯债C	2.01	5.05	10.73	-	12.06
1494	大成景轩中高等级债券A	2.25	6.18	10.72	17.34	18.67
1495	德邦德瑞一年定开债	1.90	6.12	10.72	18.79	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	华宝安融六个月持有期债券C	0.55	1.27	1.41	-	0.82
4948	嘉合磐益纯债A	2.01	5.04	10.74	-	12.12
4949	嘉合磐益纯债C	2.01	5.05	10.73	-	12.06
4950	长信稳航30天持有中短债债券A	1.60	3.69	7.00	-	9.22
4951	长信稳航30天持有中短债债券C	1.39	3.27	6.35	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.23	6.47	11.43	-	12.07
3959	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.68	10.56	-	12.07
3960	嘉合磐益纯债C	2.01	5.05	10.73	-	12.06
3961	南华价值启航纯债债券C	0.77	3.08	5.34	8.76	12.05
3962	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.73	4.35	8.67	-	12.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5032.06	98.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5032.06	98.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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04-22嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	1.0254
累计净值(元)	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	1.1194

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