嘉合磐益纯债C(016809)_最新动态

嘉合磐益纯债C016809JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0246 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1186

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.23	0.67	0.07
债券型名次	2460	4643	5026	4008	5323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.16	11.55	-	11.96
债券型名次	2315	2951	1288	4923	3990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.15	0.43	0.76	0.31
2459	嘉合磐恒债券C	0.03	0.09	0.23	0.56	0.18
2460	嘉合磐益纯债C	0.03	0.07	0.23	0.67	0.07
2461	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.73	0.28
2462	嘉实超短债债券C	0.03	0.10	0.32	0.64	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.07	0.34	0.64	0.15
4642	嘉合磐泰短债C	0.04	0.07	0.22	0.56	0.15
4643	嘉合磐益纯债C	0.03	0.07	0.23	0.67	0.07
4644	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.07	0.38	0.73	0.13
4645	嘉实稳华纯债债券A	0.09	0.07	0.23	0.72	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	汇添富理财14天债券B	0.03	0.07	0.23	0.47	0.09
5025	嘉合磐恒债券C	0.03	0.09	0.23	0.56	0.18
5026	嘉合磐益纯债C	0.03	0.07	0.23	0.67	0.07
5027	嘉实稳华纯债债券A	0.09	0.07	0.23	0.72	0.07
5028	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.08	0.23	0.59	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.31	0.67	0.20
4007	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.13	0.36	0.67	0.17
4008	嘉合磐益纯债C	0.03	0.07	0.23	0.67	0.07
4009	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.02	0.20	0.38	0.67	0.32
4010	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	恒生前海恒裕债券A	-0.06	0.00	0.24	9.96	0.07
5322	华夏恒慧一年定开债券	-0.20	0.03	0.05	-0.12	0.07
5323	嘉合磐益纯债C	0.03	0.07	0.23	0.67	0.07
5324	嘉实稳华纯债债券A	0.09	0.07	0.23	0.72	0.07
5325	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	广发添财90天滚动持有债券A	2.18	5.21	8.75	-	14.26
2314	宏利中短债债券A	2.18	4.78	8.21	-	10.92
2315	嘉合磐益纯债C	2.18	5.16	11.55	-	11.96
2316	金鹰添瑞中短债C	2.18	4.17	7.28	12.88	27.55
2317	金元顺安沣泰定开债发起式	2.18	5.60	9.88	-	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	国寿安保泰和纯债债券	1.55	5.16	9.30	16.60	24.52
2950	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.23	5.16	9.82	-	11.12
2951	嘉合磐益纯债C	2.18	5.16	11.55	-	11.96
2952	建信稳定鑫利债券A	1.62	5.16	9.60	17.03	37.81
2953	建信睿和纯债定期开放债券	1.78	5.16	9.93	18.28	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	中融恒通纯债A	1.76	7.39	11.56	-	11.63
1287	华夏卓享债券C	5.09	8.28	11.55	-	8.20
1288	嘉合磐益纯债C	2.18	5.16	11.55	-	11.96
1289	南方润元纯债债券C类	2.76	6.74	11.55	19.63	63.87
1290	浦银安盛普庆纯债债券A	2.28	5.37	11.55	17.91	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	2.12	1.26	-	1.28
4922	嘉合磐益纯债A	2.15	5.14	11.53	-	12.00
4923	嘉合磐益纯债C	2.18	5.16	11.55	-	11.96
4924	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	3.72	7.58	-	9.08
4925	长信稳航30天持有中短债债券C	1.44	3.30	6.94	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.75	5.88	10.51	-	11.96
3989	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.13	4.83	9.00	-	11.96
3990	嘉合磐益纯债C	2.18	5.16	11.55	-	11.96
3991	国泰丰盈纯债债券C	-0.19	4.75	12.43	-	11.95
3992	大成稳益90天滚动持有债券C	2.13	5.00	10.42	-	11.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5032.06	98.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5032.06	98.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0246	1.0246	1.0246	1.0243	1.0243
累计净值(元)	1.1186	1.1186	1.1186	1.1183	1.1183

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