嘉合磐益纯债C(016809)_最新动态

嘉合磐益纯债C016809JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苹果公司推出住房基金，支持湾区经济适用房建设[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李超

基金规模：0.00亿元

嘉合磐益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.43	1.22	2.58	2.96
债券型名次	471	684	862	1779	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	0.00	0.00	-	8.34
债券型名次	567	4504	4207	4853	3799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.10	0.39	1.28	3.34	3.58
470	嘉合磐益纯债A	0.10	0.44	1.21	2.55	2.94
471	嘉合磐益纯债C	0.10	0.43	1.22	2.58	2.96
472	嘉实致诚纯债债券	0.10	0.42	0.99	2.59	2.53
473	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.49	1.70	3.61	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	汇添富双利增强债券C	0.23	0.43	0.87	4.59	3.55
683	汇添富双颐债券A	-0.02	0.43	2.84	3.75	2.98
684	嘉合磐益纯债C	0.10	0.43	1.22	2.58	2.96
685	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.43	1.16	3.19	3.20
686	建信利率债策略纯债债券C	0.05	0.43	0.93	2.42	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	华夏恒融债券	0.04	0.42	1.22	2.78	2.88
861	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.38	1.22	2.83	2.96
862	嘉合磐益纯债C	0.10	0.43	1.22	2.58	2.96
863	景顺长城景泰纯利债券A	-0.09	-0.26	1.22	2.74	2.73
864	南方晖元6个月持有期债券C	-0.05	0.15	1.22	3.36	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	华安锦灏金融债定开债	0.05	0.38	1.01	2.58	2.54
1778	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.39	0.93	2.58	2.52
1779	嘉合磐益纯债C	0.10	0.43	1.22	2.58	2.96
1780	嘉实增强信用定期债券	0.07	0.34	1.21	2.58	2.74
1781	景顺长城景泰裕利纯债C	0.05	0.32	0.98	2.58	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.22	0.74	2.81	2.96
1090	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.38	1.22	2.83	2.96
1091	嘉合磐益纯债C	0.10	0.43	1.22	2.58	2.96
1092	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.45	1.02	2.96	2.96
1093	南方昭元债券A	0.11	0.49	1.20	2.84	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.38	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	创金合信汇泽三个月定开债券A	4.95	8.62	14.31	-	20.73
566	大成景轩中高等级债券A	4.95	7.98	11.77	-	14.30
567	嘉合磐益纯债C	4.95	0.00	0.00	-	8.34
568	中加聚鑫纯债一年C	4.95	8.35	13.92	-	34.47
569	博时双季乐六个月持有期债券C	4.94	8.84	0.00	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.29	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.12	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.87	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	嘉合磐辉纯债C	2.84	0.00	0.00	-	2.92
4503	嘉合磐益纯债A	4.97	0.00	0.00	-	8.40
4504	嘉合磐益纯债C	4.95	0.00	0.00	-	8.34
4505	嘉实30天持有期中短债债券A	2.88	0.00	0.00	-	5.31
4506	嘉实30天持有期中短债债券C	2.66	0.00	0.00	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.29	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.43	6.93	0.00	-	8.87
4206	嘉合磐益纯债A	4.97	0.00	0.00	-	8.40
4207	嘉合磐益纯债C	4.95	0.00	0.00	-	8.34
4208	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4209	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	101.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	68.93	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	65.50	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	64.13	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.80	229.16
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	华宝安融六个月持有期债券C	-1.48	0.00	0.00	-	-0.75
4852	嘉合磐益纯债A	4.97	0.00	0.00	-	8.40
4853	嘉合磐益纯债C	4.95	0.00	0.00	-	8.34
4854	长信稳航30天持有中短债债券A	2.71	0.00	0.00	-	6.11
4855	长信稳航30天持有中短债债券C	2.50	0.00	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.31	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.54	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.86	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.37	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	18.00	253.72
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.39	12.77	7.80	-	8.35
3798	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.03	6.57	0.00	-	8.35
3799	嘉合磐益纯债C	4.95	0.00	0.00	-	8.34
3800	兴业90天滚动持有中短债A	3.17	6.88	0.00	-	8.34
3801	蜂巢丰和债券A	4.38	7.24	0.00	-	8.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发03	200.00	20392.51	27.27%
21家庐陵债	60.00	6441.34	8.62%
20赣版01	60.00	6211.70	8.31%
23德安专项债01	50.00	5346.52	7.15%
22南城金创债01	50.00	5160.11	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52968.13	70.84%
金融债券	29566.24	39.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.083	1.083	1.082	1.082	1.081
累计净值(元)	1.083	1.083	1.082	1.082	1.081

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