嘉合磐益纯债C(016809)_最新动态

嘉合磐益纯债C016809JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0224 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1164

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70
债券型名次	3639	1807	2635	1956	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.71	12.35	-	11.72
债券型名次	2041	2237	847	4936	3875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
3638	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.39	0.89	1.88
3639	嘉合磐益纯债C	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70
3640	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.33	0.62	1.36
3641	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.04	0.29	0.39	0.13
1806	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
1807	嘉合磐益纯债C	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70
1808	建信短债债券A	0.03	0.04	0.37	0.64	1.33
1809	建信短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.59	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.04	0.42	0.70	1.41
2634	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
2635	嘉合磐益纯债C	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70
2636	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23
2637	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.02	0.42	0.46	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	红土创新丰源中短债A	0.17	0.19	0.60	0.74	1.14
1955	华夏鼎航债券C	0.06	-0.01	0.62	0.74	1.70
1956	嘉合磐益纯债C	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70
1957	建信鑫享短债债券A	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67
1958	建信鑫享短债债券F	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.96	1.70
1757	华夏鼎航债券C	0.06	-0.01	0.62	0.74	1.70
1758	嘉合磐益纯债C	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70
1759	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70
1760	南方臻元	0.11	-0.30	0.62	0.32	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	国联安恒盛3个月定开债券	1.92	6.21	0.00	-	7.88
2040	华润元大稳健债券C	1.92	6.95	6.62	7.14	13.25
2041	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72
2042	鹏华丰泽债券(LOF)	1.92	5.95	10.12	17.70	108.48
2043	平安季添盈定开债A	1.92	6.13	9.89	16.17	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00
2236	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.71	9.65	8.88	50.46
2237	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72
2238	平安季享裕定开债E	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11
2239	前海开源乾盛定期开放债券A	1.25	6.71	10.08	17.87	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.98	8.42	12.36	-46.64	-44.24
846	招商招祥纯债C	1.58	7.17	12.36	-	19.90
847	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72
848	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
849	中银澳享一年定期开放债券	1.87	8.60	12.35	19.59	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
4935	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68
4936	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72
4937	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	4.21	8.83	-	8.71
4938	长信稳航30天持有中短债债券C	1.44	3.79	8.18	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.54	5.63	8.31	-	11.73
3874	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73
3875	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72
3876	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72
3877	财通资管鸿益中短债债券E	1.20	3.73	6.93	11.57	11.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	100.00	10021.28	18.58%
20吉安绿色债	80.00	5195.28	9.63%
24丰城发投MTN001(项目收益)	50.00	5128.82	9.51%
24江西交投MTN009	50.00	5057.85	9.38%
23国开07	50.00	5052.32	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15073.59	27.95%
企业债	13347.79	24.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0223	1.0222	1.0221	1.0221	1.0222
累计净值(元)	1.1163	1.1162	1.1161	1.1161	1.1162

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