财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.07 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.07 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.06 |
72.55 |
20.87 |
198.44 |
62.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
84310.38 |
92909.45 |
80200.42 |
95705.73 |
93201.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84310.38 |
92909.45 |
80200.42 |
95705.73 |
93201.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.39 |
19.51 |
18.58 |
18.71 |
17.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
3.25 |
3.10 |
3.12 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
84535.71 |
93078.18 |
80221.29 |
95906.50 |
93410.18 |
| 负债合计(万元) |
9890.68 |
16135.82 |
4552.28 |
22192.02 |
21271.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
74645.03 |
76942.35 |
75669.01 |
73714.48 |
72139.05 |
| 未分配利润(万元) |
4644.33 |
6941.60 |
5668.22 |
3713.46 |
2137.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
5.20 |
1.95 |
5.67 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
1588.64 |
3230.79 |
1682.85 |
3421.92 |
1665.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-514.48 |
584.49 |
593.11 |
1195.00 |
914.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1076.22 |
3820.48 |
2277.92 |
4622.58 |
2582.50 |
| 管理人报酬(万元) |
113.03 |
226.47 |
111.57 |
216.30 |
106.16 |
| 托管费(万元) |
18.84 |
37.75 |
18.59 |
36.05 |
17.69 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
23.05 |
11.48 |
22.74 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
293.45 |
592.33 |
323.14 |
852.63 |
388.02 |
| 利润总额(万元) |
782.77 |
3228.15 |
1954.77 |
3769.95 |
2194.47 |
| 净利润(万元) |
782.77 |
3228.15 |
1954.77 |
3769.95 |
2194.47 |
