嘉实同舟债券A(018562)_资产配置

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1824.98	14.32%
债券	10772.34	84.55%
银行存款和结算备付金	111.69	0.88%
其他资产	31.12	0.24%

资产总值：12740.12万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	10.00	1051.60	9.65%
24国开10	10.00	1036.43	9.51%
21广州银行二级	10.00	1031.18	9.47%
23天马电子MTN002	10.00	1024.96	9.41%
23冀交投MTN004	10.00	1022.67	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6163.80	56.58%
企业债	509.90	4.68%
可转债	22.71	0.21%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.07	39.76	0.37%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.37%
春风动力	603129	0.14	37.55	0.34%
中国平安	601318	0.61	33.62	0.31%
美的集团	000333	0.47	34.15	0.31%
紫金矿业	601899	1.09	32.09	0.29%
招商银行	600036	0.73	29.50	0.27%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	0.27%
阳光电源	300274	0.16	25.92	0.24%
杭叉集团	603298	0.84	24.13	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.80%
金融业	0.03	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
采矿业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤	601869	2.07	84.29	0.64%
中兴通讯	000063	2.14	69.53	0.53%
亿联网络	300628	1.95	67.78	0.52%
中国联通	600050	12.70	67.82	0.52%
聚光科技	300203	2.53	55.99	0.43%
苏美达	600710	5.71	54.87	0.42%
湖南海利	600731	6.42	46.80	0.36%
美的集团	000333	0.59	42.60	0.33%
杭叉集团	603298	2.04	42.74	0.33%
比亚迪	002594	0.13	43.15	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.79%
金融业	0.02	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.38%
采矿业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.88%
建筑业	0.01	0.84%
批发和零售业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	62.44	0.42%
今世缘	603369	1.11	58.70	0.40%
盐津铺子	002847	0.93	58.93	0.40%
华菱钢铁	000932	11.97	59.61	0.40%
紫金矿业	601899	3.08	55.81	0.38%
宝钢股份	600019	7.72	55.58	0.37%
久立特材	002318	2.20	55.13	0.37%
神火股份	000933	2.88	54.03	0.36%
青岛啤酒	600600	0.70	53.38	0.36%
珠江啤酒	002461	5.31	53.63	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.81%
金融业	0.08	5.45%
采矿业	0.01	0.72%
批发和零售业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	5.72	98.67	0.54%
中国移动	600941	0.77	90.98	0.50%
药明康德	603259	1.51	83.11	0.45%
宁德时代	300750	0.30	79.80	0.44%
巨化股份	600160	3.16	76.22	0.42%
美的集团	000333	0.95	71.46	0.39%
兴业银行	601166	3.61	69.17	0.38%
紫金矿业	601899	4.40	66.53	0.36%
恒瑞医药	600276	1.43	65.64	0.36%
新集能源	601918	8.73	62.68	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
采矿业	0.01	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
金融业	0.01	0.38%
房地产业	0.01	0.28%

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