我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 534.06 0.80%
债券 65927.00 98.73%
银行存款和结算备付金 144.38 0.22%
其他资产 170.02 0.25%
资产总值:66775.46万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 70.00 7377.79 14.63%
23津投10 40.00 4230.03 8.39%
19中铝MTN001 40.00 4149.65 8.23%
23攀钢集SCP001(科创票据) 40.00 4069.29 8.07%
21河钢集MTN002 30.00 3128.36 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10434.38 20.69%
企业债 7346.96 14.57%
可转债 4343.96 8.61%
国家债券 2076.58 4.12%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银泰黄金 000975 6.85 123.92 0.25%
山东黄金 600547 4.49 126.75 0.25%
中国神华 601088 3.03 118.44 0.23%
中南传媒 601098 8.67 109.50 0.22%
陕西煤业 601225 2.21 55.45 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.04 0.84%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.22%
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 1.46 145.24 0.17%
元力股份 300174 8.58 137.37 0.16%
东方电缆 603606 2.97 126.97 0.15%
太极集团 600129 2.69 124.98 0.14%
菲利华 300395 3.00 109.68 0.13%
新雷能 300593 7.00 103.39 0.12%
漱玉平民 301017 5.00 102.15 0.12%
宝武镁业 002182 5.00 98.30 0.11%
焦点科技 002315 3.00 99.39 0.11%
宁德时代 300750 0.60 97.96 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.28%
批发和零售业 0.01 0.12%