我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.46 |
579.54 |
425.95 |
| 本期利润(万元) |
61.76 |
603.62 |
410.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
275.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39617.77 |
65498.12 |
137501.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
714.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
101846.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1354.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
100492.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.05 |
| 资产总计(万元) |
103039.54 |
| 负债合计(万元) |
16548.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
86491.22 |
| 未分配利润(万元) |
454.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
149.52 |
| 投资收益(万元) |
1394.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.64 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
1570.20 |
| 管理人报酬(万元) |
469.86 |
| 托管费(万元) |
67.12 |
| 其它费用(万元) |
16.43 |
| 费用合计(万元) |
825.76 |
| 利润总额(万元) |
744.44 |
| 净利润(万元) |
744.44 |
