嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0850

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.83亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.95	0.94	4.12	0.50
债券型名次	879	818	966	556	1078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.43	7.98	0.00	-	8.50
债券型名次	714	1280	5248	5281	4689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华宝宝康债券C	0.50	0.73	1.08	1.58	0.50
878	华夏鼎润债券A	0.50	0.55	0.71	1.02	0.50
879	嘉实同舟债券A	0.50	0.95	0.94	4.12	0.50
880	嘉实同舟债券C	0.50	0.91	0.84	3.91	0.50
881	嘉实信用债券A	0.50	0.93	1.73	1.83	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	浦银安盛优化收益债券A	0.58	0.96	0.52	3.30	0.58
817	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
818	嘉实同舟债券A	0.50	0.95	0.94	4.12	0.50
819	鹏扬稳利债券A	0.69	0.95	1.24	1.01	0.69
820	招商安盈债券C	0.60	0.95	1.19	4.06	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.15	0.94	1.10	0.01
965	汇泉安盈回报债券A	0.39	0.56	0.94	2.13	0.39
966	嘉实同舟债券A	0.50	0.95	0.94	4.12	0.50
967	南方交元债券	0.03	0.41	0.94	0.11	0.03
968	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	前海开源鼎安债券A	0.44	0.80	1.47	4.14	0.44
555	天弘增强回报C	1.26	1.90	0.40	4.14	1.26
556	嘉实同舟债券A	0.50	0.95	0.94	4.12	0.50
557	招商金鸿债券A	1.25	2.26	1.65	4.11	1.25
558	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	华宝宝康债券C	0.50	0.73	1.08	1.58	0.50
1077	华夏鼎润债券A	0.50	0.55	0.71	1.02	0.50
1078	嘉实同舟债券A	0.50	0.95	0.94	4.12	0.50
1079	嘉实同舟债券C	0.50	0.91	0.84	3.91	0.50
1080	嘉实信用债券A	0.50	0.93	1.73	1.83	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	鑫元聚鑫收益增强A	5.44	13.08	16.29	13.62	25.45
713	鑫元聚鑫收益增强D	5.44	12.87	0.00	-	15.52
714	嘉实同舟债券A	5.43	7.98	0.00	-	8.50
715	东方红信用债债券A	5.42	12.69	10.30	18.87	54.28
716	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.01	7.98	12.34	20.59	38.35
1279	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1280	嘉实同舟债券A	5.43	7.98	0.00	-	8.50
1281	交银双利债券A/B	3.89	7.98	8.32	13.33	92.50
1282	摩根瑞享纯债债券A	2.94	7.98	10.87	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	嘉实多盈债券A	5.65	12.01	0.00	-	10.17
5247	嘉实多盈债券C	5.16	10.99	0.00	-	8.74
5248	嘉实同舟债券A	5.43	7.98	0.00	-	8.50
5249	嘉实同舟债券C	5.01	7.12	0.00	-	7.43
5250	嘉实致诚纯债债券	0.02	5.36	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	中欧稳鑫180天持有债券C	3.50	8.90	0.00	-	10.75
5280	广发景佳纯债	-1.44	3.84	0.00	-	5.15
5281	嘉实同舟债券A	5.43	7.98	0.00	-	8.50
5282	嘉实同舟债券C	5.01	7.12	0.00	-	7.43
5283	恒生前海恒源泓利债券A	3.32	5.26	0.00	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.80	4.26	7.45	-	8.51
4688	中邮鑫溢中短债债券C	0.98	5.00	7.57	-	8.51
4689	嘉实同舟债券A	5.43	7.98	0.00	-	8.50
4690	招商添轩1年定开债	0.65	5.36	0.00	-	8.49
4691	招商鑫嘉中短债债券A	1.81	5.02	8.34	-	8.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	10.00	1051.60	9.65%
24国开10	10.00	1036.43	9.51%
21广州银行二级	10.00	1031.18	9.47%
23天马电子MTN002	10.00	1024.96	9.41%
23冀交投MTN004	10.00	1022.67	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6163.80	56.58%
企业债	509.90	4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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查看全文[07-11]
标题：嘉实同舟债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实同舟债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-25]
06-07嘉实同舟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)
04-19嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实同舟债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0834	1.0845	1.0851	1.0824	1.0796
累计净值(元)	1.0834	1.0845	1.0851	1.0824	1.0796

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