嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.012 0.001(0.09%)

累计净值：1.012

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：轩璇

基金规模：3.96亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.38	0.87	0.71	-
债券型名次	708	2527	4093	5057	5494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.16
债券型名次	4859	4600	4262	4792	5163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.12	-1.14	-0.95	1.93	-1.98
707	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.12	-0.97	-0.99	0.92	-1.65
708	嘉实同舟债券A	0.12	0.38	0.87	0.71	-
709	嘉实同舟债券C	0.12	0.34	0.77	0.51	-
710	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.12	1.89	5.10	1.37	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	汇添富稳航30天持有债券C	-0.01	0.38	1.12	2.80	-
2526	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.38	0.63	1.28	0.93
2527	嘉实同舟债券A	0.12	0.38	0.87	0.71	-
2528	嘉实致享纯债债券	0.00	0.38	1.55	2.92	2.01
2529	建信恒瑞债券	-0.06	0.38	1.12	2.54	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	华夏短债债券C	-0.01	0.37	0.87	1.88	1.21
4092	嘉实60天滚动持有短债C	-0.06	0.30	0.87	1.95	1.26
4093	嘉实同舟债券A	0.12	0.38	0.87	0.71	-
4094	交银稳安60天滚动持有债券A	0.00	0.34	0.87	2.00	1.19
4095	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	0.31	0.87	1.84	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.10	0.36	0.71	-
5056	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.12	0.18	2.48	0.71	1.17
5057	嘉实同舟债券A	0.12	0.38	0.87	0.71	-
5058	东方红聚利债券C	0.53	2.00	4.68	0.70	1.92
5059	银河银信添利债券A	-0.18	-0.39	0.95	0.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	中欧稳鑫180天持有债券C	0.03	0.54	1.90	3.39	-
5493	广发景佳纯债	0.01	0.59	1.30	2.59	-
5494	嘉实同舟债券A	0.12	0.38	0.87	0.71	-
5495	嘉实同舟债券C	0.12	0.34	0.77	0.51	-
5496	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.10	0.36	0.71	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.54
4858	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4859	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.16
4860	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.85
4861	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	嘉实双利债券A	-0.24	0.00	0.00	-	-0.07
4599	嘉实双利债券C	-0.49	0.00	0.00	-	-0.40
4600	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.16
4601	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.85
4602	嘉实稳泽纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	嘉实双利债券A	-0.24	0.00	0.00	-	-0.07
4261	嘉实双利债券C	-0.49	0.00	0.00	-	-0.40
4262	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.16
4263	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.85
4264	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.32	6.29	0.00	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	中欧稳鑫180天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.97
4791	广发景佳纯债	0.00	0.00	0.00	-	3.07
4792	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.16
4793	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.85
4794	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	华安沣信债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.18
5162	大成元吉增利债券A	0.01	1.40	0.00	-	1.17
5163	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.16
5164	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
5165	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.35	0.00	0.00	-	1.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	70.00	7377.79	14.63%
23津投10	40.00	4230.03	8.39%
19中铝MTN001	40.00	4149.65	8.23%
23攀钢集SCP001(科创票据)	40.00	4069.29	8.07%
21河钢集MTN002	30.00	3128.36	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10434.38	20.69%
企业债	7346.96	14.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
标题：嘉实同舟债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实同舟债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.011	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.011	1.010	1.010	1.010	1.010

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。