嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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最新净值：1.0728 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.0728

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.83亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.24	0.36	3.68	4.11
债券型名次	5158	4168	3397	508	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	6.65	0.00	-	7.28
债券型名次	649	2291	5202	5303	4882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
5157	华安可转债债券A	-0.18	-2.52	0.46	7.78	13.49
5158	嘉实同舟债券A	-0.18	-0.24	0.36	3.68	4.11
5159	嘉实同舟债券C	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72
5160	嘉实新兴市场C2	-0.18	-0.36	0.36	4.81	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	汇添富双享回报债券A	-0.01	-0.24	0.78	6.97	9.28
4167	汇添富双颐债券C	-0.16	-0.24	1.55	5.83	7.04
4168	嘉实同舟债券A	-0.18	-0.24	0.36	3.68	4.11
4169	建信润利增强债券C	-0.10	-0.24	1.40	3.62	2.47
4170	鹏华永诚一年定开债券	0.09	-0.24	0.48	0.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	汇添富中短债A	0.04	0.10	0.36	0.46	1.10
3396	嘉实短债债券A	0.04	0.11	0.36	0.68	1.42
3397	嘉实同舟债券A	-0.18	-0.24	0.36	3.68	4.11
3398	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
3399	嘉实新兴市场C2	-0.18	-0.36	0.36	4.81	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	博时恒泰债券A	-0.22	-0.88	1.13	3.68	6.40
507	广发集嘉债券C	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52
508	嘉实同舟债券A	-0.18	-0.24	0.36	3.68	4.11
509	广发恒悦债券C	-0.43	-0.79	-0.16	3.67	5.63
510	汇添富添添乐双盈债券C	-0.14	-0.15	0.97	3.66	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	创金合信稳健添利债券A	-0.40	-0.70	-0.93	2.95	4.11
689	创金合信稳健添利债券C	-0.40	-0.70	-0.93	2.96	4.11
690	嘉实同舟债券A	-0.18	-0.24	0.36	3.68	4.11
691	招商金鸿债券C	0.05	-0.95	-0.07	3.00	4.11
692	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.02	0.43	2.46	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	天治可转债增强债券A	4.49	7.02	3.67	7.02	55.61
648	华富安华债券C	4.48	7.79	3.38	-	8.71
649	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28
650	中金鑫福87个月	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12
651	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.30	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	国联安增盈纯债A	1.83	6.65	11.72	16.74	21.87
2290	华富63个月定期开放债券	2.87	6.65	10.42	18.59	19.93
2291	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28
2292	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
2293	融通通灿债券	1.17	6.65	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	嘉实双利债券A	6.14	9.75	0.00	-	8.76
5201	嘉实双利债券C	5.87	9.19	0.00	-	7.96
5202	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28
5203	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26
5204	嘉实致诚纯债债券	0.82	6.14	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	中欧稳鑫180天持有债券C	3.20	8.85	0.00	-	10.06
5302	广发景佳纯债	-0.55	4.84	0.00	-	5.51
5303	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28
5304	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26
5305	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.88	6.44	0.00	-	7.29
4881	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.61	5.77	0.00	-	7.28
4882	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28
4883	博道和祥多元稳健债券C	1.65	8.22	0.00	-	7.27
4884	财通安益中短债债券A	1.69	4.81	0.00	-	7.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	10.00	1051.60	9.65%
24国开10	10.00	1036.43	9.51%
21广州银行二级	10.00	1031.18	9.47%
23天马电子MTN002	10.00	1024.96	9.41%
23冀交投MTN004	10.00	1022.67	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6163.80	56.58%
企业债	509.90	4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0743	1.0748	1.0754	1.0747	1.0731
累计净值(元)	1.0743	1.0748	1.0754	1.0747	1.0731

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