嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

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最新净值：1.0884 -0.0046(-0.42%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：1.05亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.15	1.38	2.08	0.82
债券型名次	4852	3747	906	883	1326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	8.26	0.00	-	8.84
债券型名次	617	1085	5287	5290	4707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	华富安业一年持有期债券C	-0.34	-0.13	2.12	2.22	1.16
4851	华夏债券A/B	-0.34	-0.41	1.72	1.99	1.63
4852	嘉实同舟债券A	-0.34	0.15	1.38	2.08	0.82
4853	嘉实同舟债券C	-0.34	0.12	1.28	1.88	0.76
4854	南方津享稳健添利债券C	-0.34	0.17	0.87	0.48	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.72	0.31
3746	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.45	0.84	0.33
3747	嘉实同舟债券A	-0.34	0.15	1.38	2.08	0.82
3748	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.15	0.36	0.64	0.27
3749	交银稳益短债债券C	0.03	0.15	0.38	0.74	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.12	0.15	1.38	1.74	1.05
905	广发集瑞债券A	-0.35	-0.56	1.38	2.10	0.52
906	嘉实同舟债券A	-0.34	0.15	1.38	2.08	0.82
907	兴业优债增利债券A	0.03	0.31	1.38	1.66	0.99
908	中邮稳定收益债券型C	-0.08	0.17	1.38	1.82	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
882	华富安盈一年持有期债券C	-0.48	-0.85	1.70	2.08	1.05
883	嘉实同舟债券A	-0.34	0.15	1.38	2.08	0.82
884	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62
885	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	华富恒稳纯债债券C	0.12	0.38	0.86	1.30	0.82
1325	华夏稳享增利6个月债券C	-0.31	0.16	0.76	1.45	0.82
1326	嘉实同舟债券A	-0.34	0.15	1.38	2.08	0.82
1327	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.30	0.88	1.73	0.82
1328	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.29	0.87	1.72	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	长信利保债券A	5.94	14.36	17.57	23.51	24.42
616	富国裕利债券A	5.94	13.06	12.93	-	17.88
617	嘉实同舟债券A	5.94	8.26	0.00	-	8.84
618	富国裕利债券E	5.92	13.03	0.00	-	12.92
619	华夏鼎融债券A	5.91	10.57	12.07	18.22	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	浙商汇金中高等级三个月C	4.90	8.27	13.32	-	25.74
1084	中银证券安添3个月定开债券C	3.08	8.27	11.79	-	11.83
1085	嘉实同舟债券A	5.94	8.26	0.00	-	8.84
1086	建信泓利一年持有期债券	4.74	8.26	8.40	-	13.90
1087	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.95	8.26	11.42	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
5286	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5287	嘉实同舟债券A	5.94	8.26	0.00	-	8.84
5288	嘉实同舟债券C	5.52	7.39	0.00	-	7.71
5289	嘉实致诚纯债债券	0.98	4.92	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	中欧稳鑫180天持有债券C	3.44	7.97	0.00	-	11.27
5289	广发景佳纯债	-0.41	3.56	0.00	-	5.89
5290	嘉实同舟债券A	5.94	8.26	0.00	-	8.84
5291	嘉实同舟债券C	5.52	7.39	0.00	-	7.71
5292	恒生前海恒源泓利债券A	2.96	4.45	0.00	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
4706	富国稳健添盈债券A	6.73	10.96	0.00	-	8.84
4707	嘉实同舟债券A	5.94	8.26	0.00	-	8.84
4708	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4709	嘉实长三角ESG纯债债券	1.65	4.33	8.34	-	8.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11054.83	24.31%
25农发31	20.00	2009.40	4.42%
25国开11	20.00	2009.56	4.42%
24国开10	10.00	1042.45	2.29%
23天马电子MTN002	10.00	1029.91	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23178.72	50.97%
企业债	511.55	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0930	1.0921	1.0917	1.0912	1.0895
累计净值(元)	1.0930	1.0921	1.0917	1.0912	1.0895

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