嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

基金销售新规六举措切实让利投资者[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0796 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0796

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.83亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.63	0.65	4.12	4.77
债券型名次	3166	569	1670	467	642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	7.35	0.00	-	7.96
债券型名次	670	1425	5255	5284	4778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	嘉合磐稳纯债A	-0.03	0.09	0.77	0.53	1.45
3165	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
3166	嘉实同舟债券A	-0.03	0.63	0.65	4.12	4.77
3167	嘉实稳荣债券	-0.03	0.09	0.78	0.06	1.35
3168	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	国富强化收益债券A	-0.15	0.63	0.96	3.80	5.17
568	华安强化收益债券A	0.07	0.63	-1.77	10.30	19.88
569	嘉实同舟债券A	-0.03	0.63	0.65	4.12	4.77
570	建信稳定得利债券C	-0.14	0.63	0.21	2.35	3.16
571	景顺长城景盈双利债券C	-0.02	0.63	0.65	6.29	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	华夏鼎淳债券C	-0.09	0.24	0.65	0.87	1.41
1669	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.23	0.65	0.83	1.58
1670	嘉实同舟债券A	-0.03	0.63	0.65	4.12	4.77
1671	建信睿兴纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.13	0.58
1672	景顺长城景颐双利债券A类	0.00	0.93	0.65	5.53	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.83	1.14	4.14	5.38
466	招商安盈债券A	-0.19	0.44	0.96	4.13	4.53
467	嘉实同舟债券A	-0.03	0.63	0.65	4.12	4.77
468	融通收益增强债券A	-0.03	0.35	-0.53	4.11	8.56
469	国富恒久信用债券C	-0.09	0.38	0.84	4.10	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	前海开源鼎安债券C	-0.52	2.69	1.67	4.05	4.78
641	创金合信稳健添利债券A	-0.01	0.50	-0.11	3.39	4.77
642	嘉实同舟债券A	-0.03	0.63	0.65	4.12	4.77
643	中银国有企业债C	0.03	0.56	0.86	2.30	4.77
644	创金合信稳健添利债券C	-0.01	0.49	-0.11	3.40	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	前海开源鼎安债券C	4.78	8.44	5.70	9.60	33.60
669	创金合信稳健添利债券A	4.77	12.68	13.94	-	16.12
670	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
671	中银国有企业债C	4.77	11.81	15.65	23.43	37.85
672	创金合信稳健添利债券C	4.76	12.82	14.07	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
1424	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	7.35	9.16	14.96	33.16
1425	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
1426	嘉实稳荣债券	1.35	7.35	13.69	22.85	45.39
1427	鹏华丰享债券	1.64	7.35	12.94	22.83	48.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	嘉实多盈债券A	4.18	10.38	0.00	-	8.72
5254	嘉实多盈债券C	3.70	9.38	0.00	-	7.32
5255	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
5256	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90
5257	嘉实致诚纯债债券	0.11	5.45	0.00	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	中欧稳鑫180天持有债券C	3.08	8.57	0.00	-	10.27
5283	广发景佳纯债	-1.35	4.10	0.00	-	5.27
5284	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
5285	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90
5286	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.36	2.27	4.92	-	7.97
4777	华安鼎丰债券发起式C	0.78	4.80	9.83	-	7.96
4778	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
4779	兴华安惠纯债C	-2.14	5.86	0.00	-	7.96
4780	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.45	5.69	0.00	-	7.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	10.00	1051.60	9.65%
24国开10	10.00	1036.43	9.51%
21广州银行二级	10.00	1031.18	9.47%
23天马电子MTN002	10.00	1024.96	9.41%
23冀交投MTN004	10.00	1022.67	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6163.80	56.58%
企业债	509.90	4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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01-05 市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会
01-05 71只公募新品定档1月发行
01-05 成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大

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06-07嘉实同舟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)
04-19嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实同舟债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0799	1.0797	1.0799	1.0797	1.0792
累计净值(元)	1.0799	1.0797	1.0799	1.0797	1.0792

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