嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.0824

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：1.05亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.81	0.25	1.05	0.26
债券型名次	5216	4658	4759	3294	4813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	7.43	0.00	-	8.24
债券型名次	700	1211	5292	5316	4823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	华夏鼎淳债券A	-0.07	-0.14	0.77	1.72	0.83
5215	华夏鼎淳债券C	-0.07	-0.17	0.67	1.53	0.74
5216	嘉实同舟债券A	-0.07	-0.81	0.25	1.05	0.26
5217	嘉实同舟债券C	-0.07	-0.83	0.15	0.85	0.18
5218	景顺长城稳健增益债券C	-0.07	-1.61	0.59	1.23	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	前海开源鼎裕债券C	0.35	-0.80	1.14	2.77	1.12
4657	富国稳健添盈债券A	0.08	-0.81	0.70	1.33	0.86
4658	嘉实同舟债券A	-0.07	-0.81	0.25	1.05	0.26
4659	交银施罗德安心收益债券	0.10	-0.81	1.17	2.22	1.31
4660	鹏华双债增利债券A	-0.26	-0.81	0.12	1.03	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	0.02	0.25	0.52	0.35
4758	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.25	0.52	0.22
4759	嘉实同舟债券A	-0.07	-0.81	0.25	1.05	0.26
4760	江信添福C	0.00	0.09	0.25	0.68	0.27
4761	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.04	-0.82	0.25	0.58	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	华夏安康债券A	0.05	0.25	0.74	1.05	0.83
3293	华夏鼎富债券A	0.07	0.03	0.42	1.05	0.40
3294	嘉实同舟债券A	-0.07	-0.81	0.25	1.05	0.26
3295	交银境尚收益债券A	0.06	-0.01	0.64	1.05	0.65
3296	交银境尚收益债券C	0.06	-0.01	0.64	1.05	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	华夏鼎润债券C	-0.06	-0.60	0.18	0.43	0.26
4812	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.20	-0.14	-0.18	0.26
4813	嘉实同舟债券A	-0.07	-0.81	0.25	1.05	0.26
4814	嘉实稳华纯债债券A	0.04	0.22	0.36	0.54	0.26
4815	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.58	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	中银国有企业债C	4.73	11.98	15.68	25.05	39.52
699	中银通利债券C	4.73	10.54	12.15	-	9.16
700	嘉实同舟债券A	4.72	7.43	0.00	-	8.24
701	西部利得汇享债券A	4.72	11.10	14.46	24.61	60.16
702	中泰青月安盈66个月定开债	4.72	9.18	13.81	23.82	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	鑫元广利定期开放	3.03	7.44	18.02	30.50	54.57
1210	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.68	7.43	11.90	-	12.71
1211	嘉实同舟债券A	4.72	7.43	0.00	-	8.24
1212	融通岁岁添利定期开放债券B	1.54	7.43	10.03	35.80	96.22
1213	万家集利债券发起式C	5.00	7.43	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
5291	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5292	嘉实同舟债券A	4.72	7.43	0.00	-	8.24
5293	嘉实同舟债券C	4.31	6.58	0.00	-	7.09
5294	嘉实致诚纯债债券	1.39	4.95	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	中欧稳鑫180天持有债券C	3.13	7.52	0.00	-	11.09
5315	广发景佳纯债	0.46	3.70	0.00	-	5.98
5316	嘉实同舟债券A	4.72	7.43	0.00	-	8.24
5317	嘉实同舟债券C	4.31	6.58	0.00	-	7.09
5318	恒生前海恒源泓利债券A	3.52	4.98	0.00	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4822	汇添富稳利60天短债D	1.72	4.03	7.36	-	8.24
4823	嘉实同舟债券A	4.72	7.43	0.00	-	8.24
4824	鹏华稳健增利债券A	1.70	5.48	9.40	-	8.24
4825	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11054.83	24.31%
25农发31	20.00	2009.40	4.42%
25国开11	20.00	2009.56	4.42%
24国开10	10.00	1042.45	2.29%
23天马电子MTN002	10.00	1029.91	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23178.72	50.97%
企业债	511.55	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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嘉实同舟债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

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06-07嘉实同舟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)
04-19嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实同舟债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0802	1.0775	1.0832	1.0840	1.0872
累计净值(元)	1.0802	1.0775	1.0832	1.0840	1.0872

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