资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5147.08 91.18%
银行存款和结算备付金 173.77 3.08%
其他资产 324.10 5.74%
资产总值:5644.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 30.00 3004.69 52.82%
25农发31 20.00 2001.19 35.18%
25国债01 0.50 50.39 0.89%
25国债08 0.40 40.25 0.71%
24国债21 0.20 20.25 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5005.88 88.00%
国家债券 130.93 2.30%
企业债 10.27 0.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%