我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.28 |
63.06 |
2.18 |
39.10 |
17.33 |
| 本期利润(万元) |
43.15 |
71.34 |
21.61 |
25.56 |
7.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15940.10 |
8360.92 |
2855.76 |
4356.97 |
2848.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
205.79 |
37.35 |
17.28 |
76.71 |
2.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
7730.01 |
4340.53 |
4067.81 |
3119.75 |
3205.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7730.01 |
4340.53 |
4067.81 |
3119.75 |
3205.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.17 |
0.76 |
0.87 |
1.14 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.25 |
0.29 |
0.38 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
12643.98 |
5578.26 |
5105.44 |
3897.87 |
5293.15 |
| 负债合计(万元) |
17.34 |
1052.71 |
13.94 |
511.80 |
14.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
12626.64 |
4525.55 |
5091.51 |
3386.08 |
5279.01 |
| 未分配利润(万元) |
18.00 |
2.89 |
-1.22 |
4.33 |
6.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.39 |
10.74 |
33.18 |
30.32 |
150.76 |
| 投资收益(万元) |
79.84 |
52.69 |
101.60 |
49.16 |
-3.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.91 |
-15.37 |
-11.39 |
3.24 |
-2.97 |
| 其它收入(万元) |
1.80 |
0.98 |
1.99 |
1.21 |
4.58 |
| 收入合计(万元) |
137.95 |
49.04 |
125.37 |
83.92 |
149.05 |
| 管理人报酬(万元) |
11.73 |
4.87 |
12.15 |
6.73 |
15.12 |
| 托管费(万元) |
3.91 |
1.62 |
4.05 |
2.24 |
5.04 |
| 其它费用(万元) |
16.63 |
8.25 |
16.78 |
8.36 |
18.54 |
| 费用合计(万元) |
45.91 |
20.16 |
47.15 |
24.49 |
46.25 |
| 利润总额(万元) |
92.03 |
28.89 |
78.23 |
59.43 |
102.80 |
| 净利润(万元) |
92.03 |
28.89 |
78.23 |
59.43 |
102.80 |
