凯石岐短债A(008433)_最新动态

凯石岐短债A008433KAISHIQI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.078

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

凯石岐短债A增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：盖书文

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基金规模：1.59亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.0 元

凯石岐短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.46	1.04	0.57
债券型名次	1449	5148	5214	4990	4861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	3.75	5.64	-	8.05
债券型名次	4121	3678	2932	2802	3690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.44	0.96	1.78	1.19
1448	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.94	1.37	2.04	1.56
1449	凯石岐短债A	0.02	0.13	0.46	1.04	0.57
1450	凯石岐短债C	0.02	0.13	0.43	0.98	0.54
1451	民生加银睿通3个月定开发起式	0.02	0.32	0.77	1.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	汇安裕泰纯债债券A	-0.26	0.13	0.79	1.42	0.92
5147	汇添富理财60天债券A	0.01	0.13	0.42	0.93	0.54
5148	凯石岐短债A	0.02	0.13	0.46	1.04	0.57
5149	凯石岐短债C	0.02	0.13	0.43	0.98	0.54
5150	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.13	0.38	1.11	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	工银瑞福纯债债券C	-0.10	0.08	0.46	1.00	0.54
5213	广发理财年年红债券	0.04	0.18	0.46	1.75	0.60
5214	凯石岐短债A	0.02	0.13	0.46	1.04	0.57
5215	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
5216	长江安享纯债18个月定开C	0.03	0.16	0.45	0.84	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.21	0.53	1.04	0.70
4989	建信睿怡纯债A	-0.04	0.14	0.79	1.04	0.42
4990	凯石岐短债A	0.02	0.13	0.46	1.04	0.57
4991	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.04	0.65
4992	西部利得祥盈债券C	0.16	1.90	3.96	1.04	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
凯石岐短债A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	国泰民安增利债券C	0.54	-0.04	1.68	0.66	0.57
4860	华安可转债债券A	0.80	2.27	4.21	0.63	0.57
4861	凯石岐短债A	0.02	0.13	0.46	1.04	0.57
4862	银河增利债券C	-0.01	0.23	0.76	1.38	0.57
4863	中融恒润纯债C	-0.04	0.09	0.35	1.69	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.35	0.00	0.00	-	5.27
4120	建信渤泰债券C	2.35	0.00	0.00	-	1.91
4121	凯石岐短债A	2.35	3.75	5.64	-	8.05
4122	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	3.28
4123	平安元盛超短债C	2.35	4.00	8.33	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.45	3.75	9.00	-	10.11
3677	汇添富多元收益债券A	0.31	3.75	2.50	24.98	112.37
3678	凯石岐短债A	2.35	3.75	5.64	-	8.05
3679	宝盈安盛中短债债券A	2.52	3.74	0.00	-	3.74
3680	长城悦享增利债券C	2.76	3.74	0.00	-	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	中银证券安源债券C	2.34	4.15	5.65	12.81	13.09
2931	海富通上证投资级可转债ETF	1.41	3.43	5.64	-	7.03
2932	凯石岐短债A	2.35	3.75	5.64	-	8.05
2933	新华丰利债券C	6.44	8.51	5.63	19.42	28.54
2934	华润元大稳健债券A	2.84	2.35	5.62	6.82	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	人保利丰纯债C	3.25	0.00	0.00	-	2.33
2801	人保安睿定开	3.23	0.00	0.00	-	3.97
2802	凯石岐短债A	2.35	3.75	5.64	-	8.05
2803	凯石岐短债C	2.26	3.58	5.40	-	9.74
2804	融通通华五年定开债券A	2.81	0.00	0.00	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
凯石岐短债A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	建信彭博政策性银行债券1-5年C	4.09	6.46	0.00	-	8.06
3689	银华美元债精选债券(QDII)A	0.15	1.64	3.96	-	8.06
3690	凯石岐短债A	2.35	3.75	5.64	-	8.05
3691	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.55	5.66	0.00	-	8.05
3692	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.97	6.91	0.00	-	8.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	40.00	4119.21	18.82%
21农发06	30.00	3066.51	14.01%
21进出03	20.00	2063.03	9.42%
19农发09	20.00	2051.50	9.37%
23国开06	20.00	2037.72	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16409.48	74.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
累计净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.078	1.077

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