资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18472.24 75.78%
银行存款和结算备付金 5889.11 24.16%
其他资产 14.62 0.06%
资产总值:24375.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 45.60 4588.93 20.57%
23吉林高速MTN001 20.00 2089.29 9.36%
24中行二级资本债02A 20.00 2056.61 9.22%
25昆明交通SCP001 20.00 2034.73 9.12%
25象屿SCP001 20.00 2032.94 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4809.36 21.56%
金融债券 3120.16 13.98%
可转债 1414.89 6.34%
企业债 1215.74 5.45%
央行票据 0.00 0.00%