大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)_最新动态

大摩安盈稳固六个月持有期债券A013214MORGAN STANLEY ANYING STABLE SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：1.1656

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

大摩安盈稳固六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴慧文

基金规模：1.70亿元

大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.66	1.53	2.12	1.38
债券型名次	671	836	922	953	938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	14.15	16.84	-	16.76
债券型名次	824	427	332	3934	3105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	博远臻享3个月定开债券A	0.11	0.41	1.09	2.02	1.04
670	财通资管睿兴债券C	0.11	0.31	0.47	0.42	0.54
671	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.11	0.66	1.53	2.12	1.38
672	东方红鑫安39个月定开债券	0.11	0.26	0.74	1.43	0.43
673	东吴优益债券A	0.11	2.94	2.78	3.76	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	银华信用双利债券C	-0.05	0.67	1.62	2.10	0.99
835	长信全球债券(QDII)人民币	0.20	0.66	-1.07	0.51	0.14
836	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.11	0.66	1.53	2.12	1.38
837	东兴兴福一年定开A	0.07	0.66	0.81	2.07	1.18
838	国寿安保安丰纯债债券	0.05	0.66	0.73	0.71	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	华夏鼎淳债券A	0.22	1.02	1.54	1.91	1.32
921	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.04	0.89	1.54	1.42	1.18
922	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.11	0.66	1.53	2.12	1.38
923	工银添颐债券A	0.12	0.76	1.53	1.86	1.13
924	人保鑫利债券A	0.04	0.76	1.53	4.75	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	浦银安盛稳健丰利债券C	0.05	0.70	1.59	2.13	1.14
952	博时富华纯债债券	0.12	0.20	0.74	2.12	0.55
953	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.11	0.66	1.53	2.12	1.38
954	华安乾煜债券发起式C	0.14	0.97	1.79	2.12	1.02
955	鹏华丰收债券	0.00	0.52	1.41	2.12	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	中信建投双鑫债券C	-0.01	0.69	1.83	1.88	1.39
937	长城稳固收益债券C	-0.02	0.71	1.86	2.15	1.38
938	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.11	0.66	1.53	2.12	1.38
939	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.16	0.15	1.61	1.41	1.38
940	汇添富添添乐双盈债券C	0.31	0.86	1.76	3.13	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	天弘永利债券A	5.04	10.03	10.15	22.10	153.05
823	鑫元聚鑫收益增强C	5.04	6.50	14.38	11.40	19.51
824	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.03	14.15	16.84	-	16.76
825	交银双利债券C	5.03	7.54	7.26	11.93	83.23
826	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	兴证全球兴益债券A	8.04	14.17	13.84	-	13.64
426	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
427	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.03	14.15	16.84	-	16.76
428	长信利富债券C	11.64	14.14	4.60	-	-1.17
429	广发集悦债券A	9.74	14.14	9.16	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	汇添富双鑫添利债券A	8.02	16.55	16.86	20.20	60.72
331	景顺长城稳健增益债券A	8.89	17.44	16.85	-	18.04
332	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.03	14.15	16.84	-	16.76
333	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.48	10.26	16.82	-	48.49
334	易方达裕祥回报债券A	7.69	13.55	16.78	22.98	100.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	华富安盈一年持有期债券C	7.44	12.97	7.35	-	1.81
3933	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.69	7.02	10.64	-	12.37
3934	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.03	14.15	16.84	-	16.76
3935	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.61	13.22	15.43	-	15.08
3936	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.06	4.28	8.66	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大摩安盈稳固六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	招商金融债3个月定开债	1.45	5.35	9.58	-	16.77
3104	大成安汇金融债E	1.44	3.10	7.06	14.55	16.76
3105	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.03	14.15	16.84	-	16.76
3106	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.05	7.68	-	16.76
3107	南方振元债券发起A	8.90	12.89	15.47	-	16.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25济南高新MTN010A	30.00	3008.96	10.32%
25冀中能源SCP017(科创债)	26.00	2602.68	8.93%
25鲁商CP002	25.00	2527.03	8.67%
24苏州高技MTN003A	22.00	2226.37	7.64%
25徐州产业MTN002	20.00	2045.95	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4262.59	14.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1676	1.1663	1.1662	1.1670	1.1669
累计净值(元)	1.1676	1.1663	1.1662	1.1670	1.1669

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