我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.70 |
69.22 |
45.86 |
37.91 |
36.65 |
| 本期利润(万元) |
25.26 |
283.23 |
38.09 |
253.12 |
176.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.14 |
0.00 |
64.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2035.08 |
2866.32 |
3900.40 |
7003.96 |
13240.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
223.24 |
574.92 |
208.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
11387.41 |
30584.20 |
100637.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11387.41 |
30584.20 |
100637.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
10.14 |
25.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
5.07 |
12.53 |
| 资产总计(万元) |
11733.17 |
32167.16 |
101738.59 |
| 负债合计(万元) |
3059.49 |
6741.84 |
27950.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
8673.67 |
25425.32 |
73788.50 |
| 未分配利润(万元) |
84.55 |
181.23 |
-708.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.23 |
8.51 |
49.85 |
| 投资收益(万元) |
669.68 |
479.78 |
754.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
879.02 |
854.82 |
-1073.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1560.94 |
1343.10 |
-269.15 |
| 管理人报酬(万元) |
128.48 |
101.40 |
125.88 |
| 托管费(万元) |
64.24 |
50.70 |
62.94 |
| 其它费用(万元) |
22.65 |
11.51 |
13.66 |
| 费用合计(万元) |
512.04 |
403.59 |
439.29 |
| 利润总额(万元) |
1048.89 |
939.51 |
-708.44 |
| 净利润(万元) |
1048.89 |
939.51 |
-708.44 |
