资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255473.42 99.43%
银行存款和结算备付金 1453.08 0.57%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:256926.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 550.00 55464.48 27.54%
21国开10 280.00 30560.24 15.17%
21国开15 220.00 23512.25 11.67%
24国开清发01 200.00 21144.79 10.50%
21国开05 160.00 17813.74 8.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236435.13 117.38%
国家债券 19038.29 9.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%