民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0068 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0713

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.14亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.50	-0.03	-1.55	-1.55
债券型名次	4556	5380	5071	5392	5402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.55	3.96	7.17	-	7.18
债券型名次	5433	4735	4177	4818	4935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.11	0.28	-0.29	0.65	1.61
4555	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21
4556	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.11	-0.50	-0.03	-1.55	-1.55
4557	南方通利A	-0.11	-0.22	0.53	-0.62	0.32
4558	南方远利3个月定开债券发起	-0.11	0.04	0.81	-0.16	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5379	嘉合磐通C	-0.20	-0.50	-0.33	6.40	8.83
5380	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.11	-0.50	-0.03	-1.55	-1.55
5381	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5382	红塔红土瑞景纯债A	-0.30	-0.51	-0.20	-1.10	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5070	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.07	0.57	-0.03	0.40	1.68
5071	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.11	-0.50	-0.03	-1.55	-1.55
5072	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.20	-0.02	-0.03	0.63	2.08
5073	易方达裕富债券C	-0.16	1.06	-0.03	6.40	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.09	-0.25	0.29	-1.54	-1.04
5391	中信保诚稳鸿A	-0.17	-0.24	0.11	-1.54	-1.00
5392	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.11	-0.50	-0.03	-1.55	-1.55
5393	江信聚福	-0.58	0.72	0.15	-1.57	-0.41
5394	永赢裕益债券A	-0.38	-0.38	0.33	-1.57	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	南方定利一年定开债券	-0.09	-0.56	-0.35	-1.86	-1.54
5401	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.24	-0.35	0.39	-1.60	-1.55
5402	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.11	-0.50	-0.03	-1.55	-1.55
5403	格林泓景债券C	0.03	0.03	-0.48	-0.66	-1.56
5404	宏利溢利债券A	-0.22	-0.24	0.35	-1.14	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	南方定利一年定开债券	-1.54	3.02	6.01	-	9.24
5432	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.55	4.08	6.79	-	10.70
5433	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.55	3.96	7.17	-	7.18
5434	格林泓景债券C	-1.56	7.53	0.30	-	-0.55
5435	宏利溢利债券A	-1.56	2.81	5.69	11.73	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	12.63	13.48
4734	嘉实60天滚动持有短债C	1.31	3.96	7.23	-	10.97
4735	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.55	3.96	7.17	-	7.18
4736	平安合慧定开债	1.43	3.96	6.65	14.39	22.48
4737	新华纯债添利债券C	0.89	3.96	7.38	10.22	65.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4176	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
4177	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.55	3.96	7.17	-	7.18
4178	中加博盈一年定开债券发起	-1.75	4.24	7.16	-	7.36
4179	创金合信尊享纯债债券A	-0.40	4.27	7.15	13.55	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	长盛安鑫中短债E	1.55	3.88	7.92	-	7.87
4817	国泰合融纯债债券C	1.45	5.79	11.59	-	10.44
4818	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.55	3.96	7.17	-	7.18
4819	万家双利债券C	5.23	9.73	7.61	-	4.12
4820	汇添富鑫润纯债A	0.40	5.54	8.60	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
4934	东方卓行18个月定开债券C	-6.67	2.43	4.49	-	7.18
4935	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.55	3.96	7.17	-	7.18
4936	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	5.09	7.41	-	7.18
4937	融通通祺债券C	0.12	5.88	0.00	-	7.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	550.00	55464.48	27.54%
21国开10	280.00	30560.24	15.17%
21国开15	220.00	23512.25	11.67%
24国开清发01	200.00	21144.79	10.50%
21国开05	160.00	17813.74	8.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236435.13	117.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：渤海...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0066	1.0067	1.0079	1.0078	1.0080
累计净值(元)	1.0711	1.0712	1.0724	1.0723	1.0725

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。