民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0148 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0793

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.14亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.69	0.80	0.79
债券型名次	1625	208	1851	4370	1552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	3.49	7.58	-	8.04
债券型名次	5231	4851	3865	4850	4866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.05	0.22	0.85	1.88	0.84
1624	民生加银嘉益债券	0.05	0.28	0.76	1.63	0.74
1625	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.35	0.69	0.80	0.79
1626	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.32	1.02	2.08	0.95
1627	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	国联安6个月定开债C	0.06	0.35	0.56	0.65	0.56
207	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.35	0.83	1.61	0.83
208	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.35	0.69	0.80	0.79
209	平安增鑫六个月定开债A	0.07	0.35	0.65	1.72	0.60
210	浦银安盛6个月持有期债券C	0.33	0.35	1.30	2.47	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.00	0.24	0.69	1.40	0.77
1850	民生加银恒祥债券	-0.02	0.25	0.69	1.25	0.78
1851	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.35	0.69	0.80	0.79
1852	南方弘利定开债券发起	0.02	0.16	0.69	1.56	0.68
1853	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.27	0.69	1.18	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.15	0.40	0.80	0.38
4369	民生加银和鑫定开债券发起式	0.06	0.29	0.58	0.80	0.65
4370	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.35	0.69	0.80	0.79
4371	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.17	0.31	0.80	0.36
4372	南方皓元短债C	0.03	0.15	0.38	0.80	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	景顺长城景泰益利纯债债券	0.05	0.08	0.67	1.21	0.79
1551	民生加银嘉盈债券	0.03	0.26	0.78	1.45	0.79
1552	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.35	0.69	0.80	0.79
1553	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
1554	鹏华永安定期开放债券	0.07	0.24	0.81	1.68	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	宏利汇利债券C	0.45	3.18	8.29	18.59	34.58
5230	华夏鼎沛债券A	0.45	7.14	5.11	-8.00	26.00
5231	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.45	3.49	7.58	-	8.04
5232	英大安惠纯债C	0.45	2.05	4.63	9.83	11.46
5233	淳厚益加债券A	0.44	9.92	10.13	18.33	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	嘉实30天持有期中短债债券C	1.44	3.49	6.95	-	7.70
4850	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.14	3.49	6.93	12.65	14.84
4851	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.45	3.49	7.58	-	8.04
4852	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.49	6.13	-	7.88
4853	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.49	6.05	11.98	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	大成通嘉三年定开债券C	2.18	4.90	7.58	13.03	17.08
3864	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.77	4.03	7.58	-	9.34
3865	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.45	3.49	7.58	-	8.04
3866	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.76	4.17	7.58	-	11.11
3867	中银宁享债券	1.43	3.99	7.58	12.41	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	长盛安鑫中短债E	2.22	3.85	7.43	-	8.65
4849	国泰合融纯债债券C	2.16	5.36	10.44	-	11.28
4850	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.45	3.49	7.58	-	8.04
4851	万家双利债券C	9.47	10.80	8.54	-	6.09
4852	汇添富鑫润纯债A	1.57	4.94	8.78	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	农银双利回报债券A	4.42	7.76	7.74	-	8.05
4865	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
4866	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.45	3.49	7.58	-	8.04
4867	天弘招利短债A	1.76	3.61	6.90	-	8.04
4868	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.27	4.47	8.36	-	8.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	550.00	55457.49	27.54%
21国开10	280.00	30795.31	15.29%
21国开15	220.00	23678.66	11.76%
24国开清发01	200.00	21355.87	10.61%
24国开03	160.00	16609.97	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229131.35	113.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0146	1.0144	1.0143	1.0142	1.0138
累计净值(元)	1.0791	1.0789	1.0788	1.0787	1.0783

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