民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0060 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0705

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.14亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
债券型名次	5111	5054	5272	5392	5077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.52	3.88	7.10	-	7.10
债券型名次	5433	4767	4181	4815	4967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.08	0.07	0.45	-0.04	-0.08
5110	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.08	0.06	0.43	-0.10	-0.08
5111	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5112	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08
5113	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.08	0.07	0.27	-1.36	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.06	-0.02	0.44	-0.27	-0.06
5053	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5054	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5055	南方启元C	-0.12	-0.02	0.15	-1.37	-0.12
5056	前海联合添和纯债C	-0.04	-0.02	-0.04	-0.20	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	鹏华丰瑞债券	0.00	0.06	-0.17	-0.79	0.00
5271	融通收益增强债券A	0.64	1.16	-0.17	4.75	0.64
5272	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5273	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.07	-0.16	-0.18	2.13	0.07
5274	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	博时中债5-10农发行C	-0.13	-0.10	0.28	-1.81	-0.13
5391	广发聚利债券(LOF)A	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
5392	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5393	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.11	-0.02	0.27	-1.85	-0.11
5394	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.08	0.07	0.45	-0.04	-0.08
5076	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.08	0.06	0.43	-0.10	-0.08
5077	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5078	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08
5079	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.08	0.07	0.27	-1.36	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	嘉实6个月理财债券A	-1.51	-1.51	-1.51	-0.39	-0.38
5432	南方定利一年定开债券	-1.51	3.00	5.99	-	9.17
5433	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.52	3.88	7.10	-	7.10
5434	宏利溢利债券A	-1.55	2.69	5.60	11.51	32.06
5435	国泰民安增益纯债债券A	-1.59	5.26	9.73	16.18	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	华夏恒益18个月定开债券	1.90	3.88	5.75	-	15.73
4766	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.25	3.88	6.73	12.26	14.19
4767	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.52	3.88	7.10	-	7.10
4768	南方贺元利率债A	-0.86	3.88	6.75	13.88	19.55
4769	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.30	3.88	6.23	12.62	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	广发集悦债券A	8.49	12.34	7.10	-	7.68
4180	华夏鼎智债券A	1.35	4.12	7.10	13.73	32.32
4181	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.52	3.88	7.10	-	7.10
4182	平安添悦债券C	3.67	10.75	7.10	-	5.66
4183	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.03	4.49	7.10	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	长盛安鑫中短债E	1.53	3.81	7.77	-	7.90
4814	国泰合融纯债债券C	1.36	5.63	11.25	-	10.48
4815	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.52	3.88	7.10	-	7.10
4816	万家双利债券C	8.88	12.94	9.45	-	6.53
4817	汇添富鑫润纯债A	0.47	5.53	8.61	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12
4966	惠升和睿兴利债券A	3.12	8.05	10.56	-	7.10
4967	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.52	3.88	7.10	-	7.10
4968	易方达安益90天持有债券A	1.81	4.45	0.00	-	7.10
4969	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	550.00	55464.48	27.54%
21国开10	280.00	30560.24	15.17%
21国开15	220.00	23512.25	11.67%
24国开清发01	200.00	21144.79	10.50%
21国开05	160.00	17813.74	8.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236435.13	117.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：渤海...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0054	1.0047	1.0052	1.0064	1.0068
累计净值(元)	1.0699	1.0692	1.0697	1.0709	1.0713

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。