民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0094 0.0017(0.17%)

累计净值：1.0739

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.14亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30
债券型名次	116	4874	3791	5384	5390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
债券型名次	5367	4255	5239	4837	4851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	宝盈增强收益债券A/B	0.41	1.71	0.77	0.94	0.37
115	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.41	-0.61	0.61	0.87	1.47
116	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30
117	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
118	宝盈增强收益债券C	0.40	1.67	0.68	0.73	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	华安乾煜债券发起式A	-0.12	-0.60	0.18	3.28	6.47
4873	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.60	-1.27	-0.27	0.61
4874	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30
4875	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
4876	摩根双债增利债券A	-0.02	-0.60	0.73	4.44	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
3790	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.05	0.32	0.56	1.34
3791	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30
3792	民生加银岁岁增利债券A	0.12	-0.25	0.32	-0.67	-0.09
3793	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
5383	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.37	-0.33	-0.14	-1.30	-0.24
5384	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30
5385	格林泓泰三个月定开债C	-0.46	-0.78	-0.76	-1.31	-0.86
5386	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	中加丰裕纯债债券C	0.17	-0.36	-0.03	-1.20	-1.25
5389	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
5390	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30
5391	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.01	0.33	0.78	-1.31
5392	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	汇丰晋信丰盈债券C	-0.26	3.53	6.71	-	6.00
5366	建信利率债策略纯债债券C	-0.26	4.50	6.93	-	12.88
5367	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
5368	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
5369	招商添韵3个月定开债C	-0.26	2.67	3.44	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
4254	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
4255	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
4256	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	17.49	20.32
4257	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	路博迈护航一年持有债券C	0.37	3.26	0.00	-	1.68
5238	民生加银恒宁债券	1.17	7.29	0.00	-	9.39
5239	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
5240	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
5241	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	长盛安鑫中短债E	1.58	4.08	7.95	-	7.74
4836	国泰合融纯债债券C	1.67	6.31	11.46	-	10.35
4837	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
4838	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
4839	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	天弘招利短债A	1.53	4.34	7.39	-	7.48
4850	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.26	5.60	7.25	-	7.46
4851	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
4852	红土创新丰泽中短债C	1.27	5.52	7.39	-	7.45
4853	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	4.24	6.47	-	7.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	550.00	55464.48	27.54%
21国开10	280.00	30560.24	15.17%
21国开15	220.00	23512.25	11.67%
24国开清发01	200.00	21144.79	10.50%
21国开05	160.00	17813.74	8.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236435.13	117.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0077	1.0062	1.0046	1.0053	1.0043
累计净值(元)	1.0722	1.0707	1.0691	1.0698	1.0688

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