民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)_最新动态

民生加银瑞丰一年定开债券发起016576MINSHENG JIAYIN RUIFENG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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累计净值：1.050

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚航

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.41亿元

民生加银瑞丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.44	1.59	2.57	1.85
债券型名次	3099	1920	1401	1783	1362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	0.00	0.00	-	5.01
债券型名次	1591	4670	4364	4326	4416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	景顺长城睿丰短债债券C	-0.03	0.36	0.96	2.13	1.41
3098	民生加银恒祥债券	-0.03	0.48	1.77	3.08	2.28
3099	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.03	0.44	1.59	2.57	1.85
3100	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.24	1.90	3.29	2.34
3101	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.26	1.31	2.68	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.10	0.44	1.18	2.44	1.75
1919	民生加银嘉益债券	-0.08	0.44	0.89	1.72	1.13
1920	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.03	0.44	1.59	2.57	1.85
1921	鹏华丰融定期开放债券	-0.07	0.44	1.79	3.43	2.41
1922	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.20	0.44	1.75	4.29	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	华宸未来稳健添盈债券A	0.34	-0.91	1.59	-0.31	-1.39
1400	华宸未来稳健添盈债券C	0.32	-0.96	1.59	-0.42	-1.42
1401	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.03	0.44	1.59	2.57	1.85
1402	鹏扬淳合债券	-0.09	0.40	1.59	3.90	2.50
1403	太平恒久纯债	-0.21	0.68	1.59	3.74	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	交银裕隆纯债债券C	-0.07	0.38	0.98	2.57	1.48
1782	景顺长城四季金利债券C	0.09	0.96	1.76	2.57	1.76
1783	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.03	0.44	1.59	2.57	1.85
1784	南方泰元A	-0.15	0.38	1.18	2.57	1.54
1785	南方宣利定期开放债券C	-0.14	0.72	1.36	2.57	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
民生加银瑞丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	嘉合磐稳纯债C	-0.11	0.47	1.39	2.95	1.85
1361	嘉实多盈债券C	-0.10	0.61	1.84	2.18	1.85
1362	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.03	0.44	1.59	2.57	1.85
1363	农银金盛债券	0.02	0.25	1.26	2.87	1.85
1364	鹏华永泰定期开放债券	0.01	0.72	1.90	2.16	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	华夏恒慧一年定开债券	4.03	7.18	11.54	-	14.25
1590	建信稳定鑫利债券A	4.03	6.51	10.69	-	31.75
1591	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.03	0.00	0.00	-	5.01
1592	鹏华丰达债券	4.03	6.92	13.12	-	25.77
1593	平安元鑫120天滚动持有中短债C	4.03	7.22	0.00	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	路博迈护航一年持有债券C	-0.27	0.00	0.00	-	-0.14
4669	民生加银恒宁债券	3.63	0.00	0.00	-	4.44
4670	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.03	0.00	0.00	-	5.01
4671	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.76	0.00	0.00	-	4.38
4672	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	民生加银恒宁债券	3.63	0.00	0.00	-	4.44
4363	民生加银恒祥债券	4.40	7.53	0.00	-	8.33
4364	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.03	0.00	0.00	-	5.01
4365	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.76	0.00	0.00	-	4.38
4366	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	长盛安鑫中短债E	3.28	0.00	0.00	-	4.92
4325	国泰合融纯债债券C	4.54	0.00	0.00	-	6.17
4326	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.03	0.00	0.00	-	5.01
4327	万家双利债券C	-1.53	0.00	0.00	-	-3.45
4328	汇添富鑫润纯债A	3.40	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
民生加银瑞丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	国泰丰祺纯债债券C	4.56	0.00	0.00	-	5.02
4415	中银荣享债券	3.61	0.00	0.00	-	5.02
4416	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.03	0.00	0.00	-	5.01
4417	永赢坤益债券	3.86	0.00	0.00	-	5.01
4418	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.87	0.00	0.00	-	5.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	410.00	42568.27	20.85%
23国开14	400.00	40282.93	19.74%
20国开10	250.00	26577.87	13.02%
23国开02	240.00	24360.77	11.93%
23国开03	200.00	20464.84	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230377.97	112.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-31
单位净值(元)	1.025	1.026	1.024	1.021	1.021
累计净值(元)	1.050	1.051	1.049	1.046	1.045

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