我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1352.37 |
5839.10 |
2098.71 |
2746.54 |
1188.98 |
| 本期利润(万元) |
2829.25 |
6162.52 |
1129.58 |
3993.27 |
1192.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
966.04 |
0.00 |
2773.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204118.65 |
201289.40 |
205149.73 |
204020.15 |
201219.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
860.62 |
59.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
199079.23 |
318950.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
199079.23 |
318950.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.69 |
50.18 |
| 应付托管费(万元) |
17.23 |
16.73 |
| 资产总计(万元) |
201380.80 |
319010.06 |
| 负债合计(万元) |
91.40 |
114989.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
201289.40 |
204020.15 |
| 未分配利润(万元) |
1289.45 |
4020.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
248.04 |
236.60 |
| 投资收益(万元) |
7926.70 |
3419.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
323.42 |
1246.74 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
8498.61 |
4903.68 |
| 管理人报酬(万元) |
608.89 |
299.61 |
| 托管费(万元) |
202.96 |
99.87 |
| 其它费用(万元) |
18.56 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
2336.09 |
910.40 |
| 利润总额(万元) |
6162.52 |
3993.27 |
| 净利润(万元) |
6162.52 |
3993.27 |
