资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 507446.01 99.99%
银行存款和结算备付金 62.82 0.01%
其他资产 0.75 0.00%
资产总值:507509.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 400.00 39293.47 9.24%
20济建设 140.00 14349.79 3.37%
23粤海MTN002 110.00 11158.68 2.62%
23京能洁能MTN002 100.00 10514.97 2.47%
22恒健MTN001 100.00 10473.05 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 60240.67 14.17%
金融债券 44537.75 10.47%
国家债券 39293.47 9.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%