资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 423921.72 99.97%
银行存款和结算备付金 131.14 0.03%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:424053.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23粤海MTN002 110.00 11212.62 3.44%
23京能洁能MTN002 100.00 10593.49 3.25%
22恒健MTN001 100.00 10203.36 3.13%
24龙源电力MTN004A 100.00 10176.28 3.12%
22川发展MTN001 90.00 9478.40 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 43628.11 13.39%
金融债券 33577.24 10.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%