资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 569031.54 99.99%
银行存款和结算备付金 45.64 0.01%
其他资产 7.98 0.00%
资产总值:569085.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 640.00 60925.90 14.36%
25农发21 230.00 23092.40 5.44%
20济建设 140.00 14306.98 3.37%
23粤海MTN002 110.00 11406.11 2.69%
23京能洁能MTN002 100.00 10429.04 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 66637.07 15.70%
金融债券 66371.83 15.64%
企业债 59989.56 14.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%