我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 402995.98 96.90%
银行存款和结算备付金 12873.87 3.10%
其他资产 0.41 0.00%
资产总值:415870.26万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20济建设 140.00 14627.05 4.51%
23京能洁能MTN002 100.00 10509.56 3.24%
23丰台国资MTN001 100.00 10381.46 3.20%
21西基投MTN001 100.00 10297.37 3.17%
21青岛地铁MTN003 100.00 10197.50 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 167140.94 51.52%
金融债券 26582.08 8.19%
国家债券 18153.55 5.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%