民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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累计净值：1.481

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘昊

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.44亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.54	1.39	3.69	3.93
债券型名次	618	294	543	370	291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	8.43	12.27	-	45.84
债券型名次	335	503	619	1967	531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	0.44	1.04	2.91	2.84
617	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.09	0.48	1.67	3.81	3.73
618	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	0.54	1.39	3.69	3.93
619	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.09	0.37	1.00	2.82	2.80
620	民生加银鑫元纯债债券A	0.09	0.32	0.78	2.67	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.54	1.11	2.27	2.32
293	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.54	1.11	2.27	2.31
294	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	0.54	1.39	3.69	3.93
295	南方3-5年农发债A	0.06	0.54	1.33	3.33	3.22
296	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.08	0.54	1.20	3.30	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	广发景利纯债	0.08	0.26	1.39	4.43	4.81
542	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.36	1.39	3.70	4.13
543	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	0.54	1.39	3.69	3.93
544	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.38	1.39	3.29	3.71
545	招商享诚增强债券A	-0.02	0.29	1.39	4.62	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.47	1.58	3.70	4.11
369	华夏鼎茂债券C	0.11	0.48	1.27	3.69	3.87
370	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	0.54	1.39	3.69	3.93
371	中银民利一年持有期债券A	0.03	-0.13	1.70	3.69	3.45
372	广发双债添利债券C	0.09	0.49	1.62	3.68	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	华夏鼎航债券A	0.07	0.48	1.47	3.48	3.93
290	华夏鼎茂债券A	0.11	0.48	1.30	3.75	3.93
291	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	0.54	1.39	3.69	3.93
292	南方佳元6个月持有债券A	0.00	-0.30	0.80	4.11	3.93
293	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.07	0.46	1.08	3.62	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	大成惠源一年定开债发起式	5.47	6.88	0.00	-	9.12
334	东方稳健回报债券C	5.47	9.47	13.51	-	16.60
335	民生加银和鑫定开债券发起式	5.47	8.43	12.27	-	45.84
336	泰康年年红纯债一年债券	5.47	8.89	14.22	-	43.64
337	天弘睿选利率债发起式A	5.47	8.76	0.00	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	汇添富中高等级信用债A	3.59	8.43	0.00	-	11.81
502	嘉实致华纯债债券	4.83	8.43	13.06	-	16.37
503	民生加银和鑫定开债券发起式	5.47	8.43	12.27	-	45.84
504	诺安联创顺鑫债券C	5.44	8.43	11.48	33.20	39.54
505	中信建投稳泰债券	4.97	8.43	12.78	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	汇安鼎利纯债A	4.47	7.50	12.27	15.09	15.36
618	交银裕隆纯债债券A	4.53	7.45	12.27	22.88	40.56
619	民生加银和鑫定开债券发起式	5.47	8.43	12.27	-	45.84
620	融通通福债券(LOF)A	-0.93	2.14	12.27	25.80	38.00
621	兴业启元一年定开债券C	3.77	6.32	12.27	-	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	鹏华丰尚定期开放债券B	2.77	-0.54	0.91	-	25.91
1966	江信汇福	3.82	7.55	12.21	-	24.05
1967	民生加银和鑫定开债券发起式	5.47	8.43	12.27	-	45.84
1968	银华添益定期开放债券	4.21	7.14	11.66	-	34.10
1969	兴业定开债券C	4.77	7.76	13.16	-	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	南方稳利1年持有债券C	3.44	7.18	11.51	21.36	46.26
530	汇添富年年利定期开放债券C	4.29	5.42	6.34	13.36	46.14
531	民生加银和鑫定开债券发起式	5.47	8.43	12.27	-	45.84
532	长信金葵纯债一年定开债券A	2.76	7.55	15.41	-	45.83
533	天治可转债增强债券A	-3.17	-4.81	-6.04	22.55	45.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20济建设	140.00	14627.05	4.51%
23京能洁能MTN002	100.00	10509.56	3.24%
23丰台国资MTN001	100.00	10381.46	3.20%
21西基投MTN001	100.00	10297.37	3.17%
21青岛地铁MTN003	100.00	10197.50	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	167140.94	51.52%
金融债券	26582.08	8.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.061	1.061	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.481	1.480	1.480	1.479	1.479

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