民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

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最新净值：1.0958 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5153

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.52亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.55	0.74	0.62
债券型名次	1167	451	2772	4455	2405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.31	10.14	17.41	50.54
债券型名次	4564	2699	1829	1136	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.04	0.03	0.77	1.55	0.78
1166	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.04	0.03	0.75	1.51	0.78
1167	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.26	0.55	0.74	0.62
1168	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
1169	民生加银兴盈债券	0.04	0.30	1.11	2.05	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	交银丰享收益债券A	0.04	0.26	0.95	1.66	0.92
450	景顺长城政策性金融债A	-0.02	0.26	0.90	1.79	1.04
451	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.26	0.55	0.74	0.62
452	南方崇元纯债债券C	0.04	0.26	1.30	1.70	1.25
453	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.55	1.05	0.50
2771	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.16	0.55	1.15	0.55
2772	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.26	0.55	0.74	0.62
2773	鹏扬淳盈6个月定开A	0.07	-0.31	0.55	1.38	0.59
2774	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.20	0.55	1.06	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4454	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.74	0.37
4455	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.26	0.55	0.74	0.62
4456	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.01	0.11	0.28	0.74	0.33
4457	南方卓元债券C	-0.40	-1.03	0.02	0.74	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.22	0.65	1.40	0.62
2404	金元顺安丰祥C	0.03	-0.12	0.63	1.23	0.62
2405	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.26	0.55	0.74	0.62
2406	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
2407	南方聪元C	0.02	-0.05	0.67	1.24	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	国泰君安中债1-3年政金债A	1.43	3.88	7.16	-	11.72
4563	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.12	5.55	-	7.24
4564	民生加银和鑫定开债券发起式	1.43	5.31	10.14	17.41	50.54
4565	农银汇理金汇债券A	1.43	3.88	6.95	12.89	14.98
4566	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.00	5.31	10.48	-	14.75
2698	金鹰添益3个月定开债	1.74	5.31	9.20	16.71	39.60
2699	民生加银和鑫定开债券发起式	1.43	5.31	10.14	17.41	50.54
2700	天弘庆享A	2.02	5.31	9.34	-	14.98
2701	天弘信利债券C	1.60	5.31	11.04	19.25	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.57	5.82	10.15	18.19	20.84
1828	圆信永丰兴瑞	2.69	5.76	10.15	16.97	32.32
1829	民生加银和鑫定开债券发起式	1.43	5.31	10.14	17.41	50.54
1830	中融聚锦一年定开债券	2.49	4.80	10.14	-	25.89
1831	大成稳益90天滚动持有债券C	2.13	4.91	10.13	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	华夏鼎融债券A	4.47	9.23	11.10	17.41	40.86
1135	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.55	6.33	11.41	17.41	36.20
1136	民生加银和鑫定开债券发起式	1.43	5.31	10.14	17.41	50.54
1137	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
1138	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	17.40	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	长信金葵纯债一年定开债券C	6.48	7.62	10.88	-	50.89
638	华泰保兴尊合债券C	3.36	9.88	14.56	24.64	50.78
639	民生加银和鑫定开债券发起式	1.43	5.31	10.14	17.41	50.54
640	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48
641	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.35	9.04	23.51	50.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	400.00	39293.47	9.24%
20济建设	140.00	14349.79	3.37%
23粤海MTN002	110.00	11158.68	2.62%
23京能洁能MTN002	100.00	10514.97	2.47%
22恒健MTN001	100.00	10473.05	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60240.67	14.17%
金融债券	44537.75	10.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0955	1.0954	1.0953	1.0949	1.0947
累计净值(元)	1.5150	1.5149	1.5148	1.5144	1.5142

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