民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0904 0.0009(0.08%)

累计净值：1.5099

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.44亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46
债券型名次	905	4524	4707	5177	4408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79
债券型名次	4609	1433	1415	1216	630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.15	0.07	0.77	-0.25	0.11
904	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.15	0.00	0.58	0.08	0.61
905	民生加银和鑫定开债券发起式	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46
906	民生加银中债3-5年政金债指数	0.15	0.07	0.69	0.01	0.39
907	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.15	0.03	0.40	0.06	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	华夏鼎源债券A	0.18	-0.37	0.13	-0.15	0.86
4523	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77
4524	民生加银和鑫定开债券发起式	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46
4525	南方泰元C	0.18	-0.37	0.34	-0.15	0.54
4526	诺安联创顺鑫债券C	0.22	-0.37	0.16	-1.05	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
4706	交银定期支付月月丰债券A	-0.18	-1.01	0.12	4.22	5.46
4707	民生加银和鑫定开债券发起式	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46
4708	南方初元中短债E	0.05	-0.12	0.12	-0.23	0.03
4709	农银增强收益债券A	-0.12	-0.67	0.12	4.82	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06
5176	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
5177	民生加银和鑫定开债券发起式	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46
5178	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.57	-0.55	-0.61	0.83
5179	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.02	0.48	0.24	0.46
4407	嘉实多元债券B	0.00	-1.36	-1.14	-0.08	0.46
4408	民生加银和鑫定开债券发起式	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46
4409	鹏华年年红一年持有期债券C	0.07	-0.12	0.22	0.10	0.46
4410	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.09	0.01	0.36	0.25	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	广发汇安18个月定期债券C	0.93	7.71	10.99	19.56	39.40
4608	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.93	8.25	11.01	-	12.87
4609	民生加银和鑫定开债券发起式	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79
4610	天弘合益C	0.93	4.45	7.71	11.85	11.97
4611	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	华安领荣一年定开债券发起式	1.66	7.80	14.16	-	14.62
1432	华安添和一年债券C	0.99	7.80	5.64	-	4.44
1433	民生加银和鑫定开债券发起式	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79
1434	南方3-5年农发债C	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06
1435	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	中加纯债一年A	2.09	5.75	11.18	22.52	92.88
1414	海富通瑞福债券A	1.95	7.13	11.17	19.17	29.47
1415	民生加银和鑫定开债券发起式	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79
1416	万家鑫丰纯债C	2.40	8.59	11.17	17.94	37.91
1417	永赢聚益债券A	1.88	6.55	11.17	17.92	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90
1215	景顺长城四季金利债券C	2.99	9.93	14.31	18.26	67.26
1216	民生加银和鑫定开债券发起式	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79
1217	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
1218	建信双债增强C	4.81	7.20	9.30	18.25	47.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	兴全恒益债券C	7.86	13.89	10.28	19.22	49.97
629	圆信永丰兴融A	1.34	5.73	10.60	21.37	49.91
630	民生加银和鑫定开债券发起式	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79
631	广发集裕债券A	5.97	12.24	7.67	16.38	49.78
632	创金合信转债精选债券A	9.96	9.22	9.40	22.40	49.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	640.00	60925.90	14.36%
25农发21	230.00	23092.40	5.44%
20济建设	140.00	14306.98	3.37%
23粤海MTN002	110.00	11406.11	2.69%
23京能洁能MTN002	100.00	10429.04	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66371.83	15.64%
企业债	59989.56	14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称民生加银和鑫定开债券发起式基金主代码 002452 基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日 2018年8月13日报告期末基金份额...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-12民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-24民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0895	1.0889	1.0887	1.0888	1.0882
累计净值(元)	1.5090	1.5084	1.5082	1.5083	1.5077

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