民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.049 0.001(0.12%)

累计净值：1.469

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘昊

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.86亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.82	2.34	3.98	2.59
债券型名次	724	837	718	288	359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	7.73	11.97	-	43.97
债券型名次	589	831	958	1840	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.22	1.08	1.67	1.74	1.20
723	交银定期支付月月丰债券A	0.22	0.29	0.26	-0.86	-0.41
724	民生加银和鑫定开债券发起式	0.22	0.82	2.34	3.98	2.59
725	民生加银聚益纯债	0.22	0.77	2.27	3.78	2.52
726	南方崇元纯债债券A	0.22	1.09	2.39	4.04	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.14	0.82	1.87	2.90	2.00
836	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.01	0.82	2.03	3.39	1.99
837	民生加银和鑫定开债券发起式	0.22	0.82	2.34	3.98	2.59
838	南方3-5年农发债E	0.09	0.82	1.95	3.07	1.99
839	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.07	0.82	2.16	2.79	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	广发集轩债券C	-0.55	0.12	2.34	-0.03	-
717	华夏稳享增利6个月债券A	0.20	1.05	2.34	3.40	2.61
718	民生加银和鑫定开债券发起式	0.22	0.82	2.34	3.98	2.59
719	长信利丰债券A	0.67	1.45	2.33	0.77	2.43
720	富国丰利增强债券	0.08	0.53	2.33	0.02	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.29	0.56	2.03	3.98	2.34
287	嘉实稳固收益债券A	0.70	1.95	4.93	3.98	3.51
288	民生加银和鑫定开债券发起式	0.22	0.82	2.34	3.98	2.59
289	中银中高等级债券C	0.20	0.89	2.15	3.98	2.81
290	华富安福债券	0.24	1.02	4.86	3.97	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	长安泓源纯债债券C	0.09	0.79	2.31	3.66	2.60
358	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.16	0.89	2.26	3.68	2.60
359	民生加银和鑫定开债券发起式	0.22	0.82	2.34	3.98	2.59
360	南方崇元纯债债券A	0.22	1.09	2.39	4.04	2.59
361	兴华安悦纯债C	0.18	0.80	2.44	3.59	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	国泰聚禾纯债债券	5.17	8.88	13.69	21.29	22.31
588	嘉实年年红一年持有债券发起式A	5.17	0.00	0.00	-	6.79
589	民生加银和鑫定开债券发起式	5.17	7.73	11.97	-	43.97
590	南方信元债券	5.17	7.44	0.00	-	7.58
591	平安惠合纯债	5.17	7.85	12.86	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	汇安鼎利纯债C	4.65	7.73	12.25	13.26	13.40
830	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.72	7.73	11.63	-	13.36
831	民生加银和鑫定开债券发起式	5.17	7.73	11.97	-	43.97
832	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	4.76	7.73	0.00	-	9.74
833	中航瑞明纯债C	5.84	7.73	9.87	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	招商信用添利债券(LOF)A	3.67	6.64	11.98	22.09	130.72
957	国泰信利三个月定期开放债券	3.62	6.82	11.97	-	19.24
958	民生加银和鑫定开债券发起式	5.17	7.73	11.97	-	43.97
959	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.56	7.15	11.97	-	11.85
960	中银纯债债券C	6.35	8.62	11.97	19.83	58.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	鹏华丰尚定期开放债券B	3.52	0.15	4.99	-	25.37
1839	江信汇福	3.89	7.75	12.68	-	22.94
1840	民生加银和鑫定开债券发起式	5.17	7.73	11.97	-	43.97
1841	银华添益定期开放债券	4.73	7.31	11.94	-	32.83
1842	华夏恒利3个月定开债券	3.73	6.20	9.94	-	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	国富恒瑞债券C	0.10	3.59	4.44	20.35	44.14
546	汇添富年年利定期开放债券C	4.27	4.81	5.57	13.76	44.04
547	民生加银和鑫定开债券发起式	5.17	7.73	11.97	-	43.97
548	泰康稳健增利债券C	3.25	6.41	10.66	19.38	43.96
549	江信祺福A	4.96	12.46	13.12	27.37	43.88

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	390.00	40618.24	13.60%
20济建设	140.00	14449.19	4.84%
22兴泰金融MTN001	100.00	10376.02	3.47%
23京能洁能MTN002	100.00	10339.51	3.46%
21西基投MTN001	100.00	10224.36	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	152163.32	50.96%
金融债券	24766.77	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

基金资讯

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标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

39 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40 民生加银恒裕债券型证券投资基金 41 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42 民生加...

查看全文[03-29]
标题：民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年3月5日 1 公告基本信息基金管理人名称民生加银基金管理有限公司 ...

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03-04民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换...
02-29民生加银基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...
01-22民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-22民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.048	1.047	1.046	1.046	1.044
累计净值(元)	1.468	1.466	1.466	1.465	1.464

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