民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

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最新净值：1.1030 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5225

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.59亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.92	0.85	1.29
债券型名次	2833	2084	1601	4402	2563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.04	10.35	17.31	51.52
债券型名次	5120	2908	1688	1105	659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.18	0.80	1.34	1.21
2832	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.18	0.91	1.32	1.51
2833	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.27	0.92	0.85	1.29
2834	民生加银嘉益债券	0.03	0.30	0.99	1.49	1.45
2835	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	金信民旺债券A	0.38	0.27	-0.38	0.52	0.64
2083	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.27	0.82	1.18	1.31
2084	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.27	0.92	0.85	1.29
2085	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.97	1.43	1.52
2086	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.85	1.41	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.30	0.92	1.61	1.46
1600	交银丰润收益债券C	0.04	0.29	0.92	1.24	1.24
1601	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.27	0.92	0.85	1.29
1602	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.24	0.92	1.35	1.25
1603	南方多利增强债券A	-0.02	0.52	0.92	5.54	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.25	0.57	0.85	0.73
4401	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.48	0.85	0.75
4402	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.27	0.92	0.85	1.29
4403	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.78	0.85	1.14
4404	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.12	0.62	0.85	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
2562	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.28	0.89	1.41	1.29
2563	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.27	0.92	0.85	1.29
2564	鹏华丰茂债券	0.03	0.22	0.83	1.43	1.29
2565	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.06	0.42	1.22	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	民生加银丰鑫债券	0.69	4.64	8.09	13.93	17.30
5119	淳厚瑞和债券C	0.68	4.37	8.83	-	10.39
5120	民生加银和鑫定开债券发起式	0.68	5.04	10.35	17.31	51.52
5121	国泰惠富纯债债券C	0.67	4.35	8.64	-	9.65
5122	前海联合泓元定开债券	0.67	4.92	7.66	12.60	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	恒生前海恒扬纯债债券C	1.79	5.04	8.68	16.57	19.88
2907	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.75	5.04	9.67	-	16.58
2908	民生加银和鑫定开债券发起式	0.68	5.04	10.35	17.31	51.52
2909	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.59	5.04	7.18	-	17.30
2910	永赢浩益一年定开债券发起	2.28	5.04	0.00	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	汇安鼎利纯债C	3.79	5.74	10.35	18.91	20.28
1687	嘉实信用债券C	3.66	6.49	10.35	20.29	85.51
1688	民生加银和鑫定开债券发起式	0.68	5.04	10.35	17.31	51.52
1689	鹏华丰润债券(LOF)	2.59	6.50	10.35	14.21	102.27
1690	长信利鑫A	3.27	8.29	10.34	11.02	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	民生加银聚益纯债	1.58	5.28	9.88	17.32	22.70
1104	平安中短债债券C	2.06	3.93	7.32	17.32	27.36
1105	民生加银和鑫定开债券发起式	0.68	5.04	10.35	17.31	51.52
1106	中加颐智纯债债券	1.78	5.23	10.03	17.31	26.64
1107	长安泓沣中短债债券C	1.73	4.01	8.42	17.30	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	圆信永丰兴融A	1.89	4.38	8.94	19.41	51.91
658	华富恒稳纯债债券A	3.08	6.64	12.02	18.32	51.80
659	民生加银和鑫定开债券发起式	0.68	5.04	10.35	17.31	51.52
660	中证兴业中高等级信用债指数	1.99	5.26	8.99	22.45	51.41
661	前海开源鼎安债券A	15.22	19.03	17.36	20.64	51.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤海MTN002	110.00	11212.62	3.44%
23京能洁能MTN002	100.00	10593.49	3.25%
22恒健MTN001	100.00	10203.36	3.13%
24龙源电力MTN004A	100.00	10176.28	3.12%
22川发展MTN001	90.00	9478.40	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43628.11	13.39%
金融债券	33577.24	10.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1027	1.1026	1.1024	1.1021	1.1016
累计净值(元)	1.5222	1.5221	1.5219	1.5216	1.5211

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