民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0899 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5094

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.52亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	-0.16	-0.87	0.08
债券型名次	2760	4805	5306	5300	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	6.36	9.80	17.20	49.73
债券型名次	4954	2169	2276	1386	665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.12	0.65	0.46	0.15
2759	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.13	0.66	0.46	0.15
2760	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	0.07	-0.16	-0.87	0.08
2761	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.07	-0.24	-1.39	0.16
2762	民生加银岁岁增利债券A	0.07	0.11	0.22	-0.57	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	江信添福C	0.02	0.07	0.33	0.39	0.07
4804	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.07	0.44	0.41	0.08
4805	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	0.07	-0.16	-0.87	0.08
4806	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.07	-0.24	-1.39	0.16
4807	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.07	0.45	0.26	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5305	中航瑞智纯债C	0.36	-0.04	-0.15	-0.81	0.31
5306	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	0.07	-0.16	-0.87	0.08
5307	安信华享纯债A	0.08	0.22	-0.17	-1.70	0.18
5308	长盛恒盛利率债C	0.85	0.85	-0.17	-0.83	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	信诚景瑞A	0.21	0.09	0.24	-0.86	0.24
5299	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.07	0.11	0.11	-0.87	0.16
5300	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	0.07	-0.16	-0.87	0.08
5301	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	-0.23	-0.89	-0.87	0.02
5302	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.02	0.45	-0.87	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.14	0.35	0.53	0.08
4650	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.14	0.35	0.53	0.08
4651	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	0.07	-0.16	-0.87	0.08
4652	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.12	0.41	0.64	0.08
4653	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.14	0.56	0.81	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	嘉实致诚纯债债券	0.22	5.55	0.00	-	7.47
4953	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	4.13	7.50	14.33	14.40
4954	民生加银和鑫定开债券发起式	0.22	6.36	9.80	17.20	49.73
4955	太平恒兴纯债	0.22	5.06	8.59	-	11.18
4956	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.22	4.85	8.03	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	海富通瑞福债券C	1.57	6.36	10.94	-	9.58
2168	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.21	6.36	0.00	-	8.16
2169	民生加银和鑫定开债券发起式	0.22	6.36	9.80	17.20	49.73
2170	泰康安泓纯债一年定开债券	0.58	6.36	9.98	-	10.13
2171	天弘合利债券发起C	1.32	6.36	9.61	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	国泰君安安弘六个月定开债券	1.05	5.87	9.80	-	10.36
2275	华安鼎丰债券发起式C	0.98	4.57	9.80	-	8.10
2276	民生加银和鑫定开债券发起式	0.22	6.36	9.80	17.20	49.73
2277	民生加银嘉益债券	1.30	5.78	9.80	23.85	25.76
2278	民生加银嘉盈债券	1.55	5.31	9.80	15.87	57.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	长盛盛琪一年债券C	1.32	5.91	11.25	17.20	27.90
1385	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.66	4.05	6.67	17.20	21.71
1386	民生加银和鑫定开债券发起式	0.22	6.36	9.80	17.20	49.73
1387	融通通安债券	1.00	4.94	8.96	17.19	40.32
1388	万家恒瑞18个月A	1.69	6.77	10.59	17.19	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	中证兴业中高等级信用债指数	2.14	6.25	9.37	23.79	49.78
664	信澳鑫安债券(LOF)	3.70	7.47	7.68	10.67	49.75
665	民生加银和鑫定开债券发起式	0.22	6.36	9.80	17.20	49.73
666	南方稳利1年持有债券C	0.61	4.24	9.45	16.73	49.66
667	广发集源债券A	6.39	11.35	15.35	22.55	49.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	640.00	60925.90	14.36%
25农发21	230.00	23092.40	5.44%
20济建设	140.00	14306.98	3.37%
23粤海MTN002	110.00	11406.11	2.69%
23京能洁能MTN002	100.00	10429.04	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66371.83	15.64%
企业债	59989.56	14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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基金简称民生加银和鑫定开债券发起式基金主代码 002452 基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日 2018年8月13日报告期末基金份额...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0896	1.0893	1.0891	1.0888	1.0887
累计净值(元)	1.5091	1.5088	1.5086	1.5083	1.5082

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