民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0934 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5129

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.52亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.48	-0.07	0.40
债券型名次	2361	2147	4242	5271	3775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.15	10.11	17.43	50.21
债券型名次	4791	2964	2071	1439	660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40
2360	景顺长城中短债债券A类	0.07	0.20	0.59	0.80	0.43
2361	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	0.25	0.48	-0.07	0.40
2362	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2363	南方稳利1年持有债券C	0.07	0.20	0.45	0.25	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.25	0.81	0.98	0.55
2146	景顺长城优信增利债券C	0.09	0.25	0.71	0.87	0.52
2147	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	0.25	0.48	-0.07	0.40
2148	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.25	0.63	0.74	0.42
2149	摩根纯债债券A	0.13	0.25	0.69	0.77	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.48	0.84	0.34
4241	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.48	0.68	0.33
4242	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	0.25	0.48	-0.07	0.40
4243	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.48	0.84	0.34
4244	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.48	0.91	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	中航瑞智纯债C	0.01	0.17	0.22	-0.06	0.56
5270	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.41	1.06	-0.07	0.83
5271	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	0.25	0.48	-0.07	0.40
5272	湘财鑫享债券C	-0.89	0.11	2.01	-0.07	1.64
5273	兴合锦安利率债C	0.13	0.23	0.59	-0.07	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40
3774	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	0.30	1.20	-1.08	0.40
3775	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	0.25	0.48	-0.07	0.40
3776	摩根纯债丰利债券C	0.08	0.24	0.61	0.54	0.40
3777	摩根强化回报债券A	-1.24	-0.73	1.06	1.86	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	汇添富中债7-10年国开债C	1.06	9.57	17.64	26.45	25.86
4790	嘉实致诚纯债债券	1.06	4.91	0.00	-	7.91
4791	民生加银和鑫定开债券发起式	1.06	5.15	10.11	17.43	50.21
4792	鹏华稳利短债C	1.06	2.52	5.19	10.15	14.83
4793	博时丰庆纯债债券	1.05	3.42	7.16	15.24	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	华夏纯债债券C	1.55	5.15	9.01	15.70	55.41
2963	金鹰添祥中短债A	2.60	5.15	8.75	15.95	27.12
2964	民生加银和鑫定开债券发起式	1.06	5.15	10.11	17.43	50.21
2965	泰信鑫瑞债券发起式A	1.22	5.15	0.55	-	-5.46
2966	兴银汇智定开债	1.98	5.15	9.72	16.91	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	华安纯债债券A	1.38	5.17	10.11	17.01	65.68
2070	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.84	5.44	10.11	-	11.29
2071	民生加银和鑫定开债券发起式	1.06	5.15	10.11	17.43	50.21
2072	中加优选中高等级债券C	2.59	5.24	10.11	16.59	20.41
2073	渤海汇金汇增利3个月定开	1.90	5.76	10.10	15.55	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	广发景华纯债A	1.66	5.25	9.96	17.43	44.02
1438	嘉实致盈债券	1.01	6.31	10.71	17.43	26.42
1439	民生加银和鑫定开债券发起式	1.06	5.15	10.11	17.43	50.21
1440	招商添浩纯债A	1.24	4.93	8.27	17.43	13.91
1441	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.43	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.77	6.32	12.53	22.51	50.28
659	中证兴业中高等级信用债指数	2.46	5.72	9.13	23.84	50.28
660	民生加银和鑫定开债券发起式	1.06	5.15	10.11	17.43	50.21
661	广发集源债券A	6.89	9.04	15.21	22.47	50.12
662	建信双债增强C	5.07	8.37	10.77	19.86	50.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	400.00	39293.47	9.24%
20济建设	140.00	14349.79	3.37%
23粤海MTN002	110.00	11158.68	2.62%
23京能洁能MTN002	100.00	10514.97	2.47%
22恒健MTN001	100.00	10473.05	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60240.67	14.17%
金融债券	44537.75	10.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称民生加银和鑫定开债券发起式基金主代码 002452 基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日 2018年8月13日报告期末基金份额...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-12民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-24民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0931	1.0929	1.0926	1.0926	1.0929
累计净值(元)	1.5126	1.5124	1.5121	1.5121	1.5124

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。