我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4620.79 |
5676.21 |
1207.78 |
2081.75 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
5796.73 |
7572.18 |
1142.20 |
2258.37 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6285.93 |
0.00 |
972.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
324403.96 |
298607.39 |
294435.90 |
293293.71 |
24.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.36 |
0.00 |
30.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10165.79 |
41.82 |
38.81 |
279.48 |
89.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
451520.32 |
473902.91 |
0.00 |
472911.71 |
653068.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
451520.32 |
473902.91 |
0.00 |
472911.71 |
653068.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.38 |
49.54 |
5.23 |
74.57 |
99.45 |
| 应付托管费(万元) |
25.19 |
24.77 |
2.62 |
37.29 |
49.73 |
| 资产总计(万元) |
462791.23 |
475077.52 |
38.81 |
473191.19 |
709194.58 |
| 负债合计(万元) |
164183.84 |
181783.81 |
29.06 |
19129.60 |
120899.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
298607.39 |
293293.71 |
9.76 |
454061.59 |
588294.81 |
| 未分配利润(万元) |
6285.93 |
972.12 |
0.27 |
2764.47 |
17312.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.86 |
46.19 |
405.64 |
388.02 |
12102.79 |
| 投资收益(万元) |
8463.66 |
2718.81 |
17040.37 |
11003.54 |
-3215.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1895.97 |
176.61 |
-4875.40 |
-2914.45 |
8106.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
10427.49 |
2941.61 |
12570.63 |
8477.13 |
16994.19 |
| 管理人报酬(万元) |
419.65 |
122.00 |
743.93 |
554.48 |
639.01 |
| 托管费(万元) |
209.82 |
61.00 |
371.97 |
277.24 |
319.51 |
| 其它费用(万元) |
21.52 |
5.64 |
26.60 |
12.61 |
24.43 |
| 费用合计(万元) |
2855.32 |
683.24 |
1796.37 |
1442.83 |
2032.38 |
| 利润总额(万元) |
7572.18 |
2258.37 |
10774.26 |
7034.31 |
14961.81 |
| 净利润(万元) |
7572.18 |
2258.37 |
10774.26 |
7034.31 |
14961.81 |
