财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2059.37 |
13078.85 |
2668.18 |
11488.61 |
2453.15 |
| 本期利润(万元) |
-4680.63 |
5792.54 |
-36.55 |
19785.96 |
-140.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38597.66 |
0.00 |
27469.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
424384.58 |
429065.22 |
423236.13 |
348989.52 |
338006.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.38 |
0.00 |
40.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.77 |
229.21 |
10204.68 |
10165.79 |
41.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
431979.10 |
421610.16 |
435470.24 |
451520.32 |
473902.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
431979.10 |
421610.16 |
435470.24 |
451520.32 |
473902.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.44 |
58.86 |
53.92 |
50.38 |
49.54 |
| 应付托管费(万元) |
35.22 |
29.43 |
26.96 |
25.19 |
24.77 |
| 资产总计(万元) |
432027.51 |
428131.40 |
456681.38 |
462791.23 |
475077.52 |
| 负债合计(万元) |
2962.29 |
79141.88 |
126549.66 |
164183.84 |
181783.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
429065.22 |
348989.52 |
330131.72 |
298607.39 |
293293.71 |
| 未分配利润(万元) |
38597.66 |
27469.44 |
18585.21 |
6285.93 |
972.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.28 |
300.56 |
194.35 |
67.86 |
46.19 |
| 投资收益(万元) |
14223.01 |
15016.16 |
8114.55 |
8463.66 |
2718.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7286.31 |
8297.35 |
5219.43 |
1895.97 |
176.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6955.97 |
23614.07 |
13528.34 |
10427.49 |
2941.61 |
| 管理人报酬(万元) |
390.10 |
656.77 |
313.95 |
419.65 |
122.00 |
| 托管费(万元) |
195.05 |
328.39 |
156.98 |
209.82 |
61.00 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
22.37 |
11.43 |
21.52 |
5.64 |
| 费用合计(万元) |
1163.44 |
3828.11 |
2003.83 |
2855.32 |
683.24 |
| 利润总额(万元) |
5792.54 |
19785.96 |
11524.51 |
7572.18 |
2258.37 |
| 净利润(万元) |
5792.54 |
19785.96 |
11524.51 |
7572.18 |
2258.37 |
