资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280916.46 99.96%
银行存款和结算备付金 119.41 0.04%
其他资产 5.80 0.00%
资产总值:281041.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 500.00 49396.25 22.20%
25超长特别国债06 370.00 36310.38 16.32%
25附息国债11 300.00 29866.62 13.42%
25超长特别国债02 250.00 23799.18 10.69%
25农发20 150.00 14801.68 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184657.43 82.98%
国家债券 96259.04 43.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%