民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1207 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4871

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张玓

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.91亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.22	0.22	-2.09	-2.09
债券型名次	4027	5176	4671	5432	5434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.09	2.96	5.55	12.07	29.61
债券型名次	5462	5181	4711	2326	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96
4026	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	-0.19	0.32	-1.90	-1.70
4027	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.22	0.22	-2.09	-2.09
4028	摩根纯债债券A	-0.07	0.12	0.47	0.08	0.42
4029	摩根纯债债券B	-0.07	0.12	0.47	0.09	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	汇添富中债7-10年国开债C	-0.18	-0.22	0.62	-1.06	-0.51
5175	嘉合磐辉纯债C	-0.08	-0.22	0.47	-0.07	1.39
5176	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.22	0.22	-2.09	-2.09
5177	南方通利A	-0.11	-0.22	0.53	-0.62	0.32
5178	易方达双债增强债券C	-0.22	-0.22	0.17	0.28	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.22	0.60	1.16
4670	嘉合磐昇纯债A	-0.07	0.05	0.22	-0.36	0.34
4671	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.22	0.22	-2.09	-2.09
4672	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.03	0.04	0.22	0.16	0.65
4673	鹏华稳健添利债券C	0.05	0.39	0.22	1.14	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5431	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
5432	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.22	0.22	-2.09	-2.09
5433	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5434	宝盈鸿盛债券A	-0.33	-0.62	-0.06	-2.13	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	恒生前海恒利纯债A	-0.11	-0.84	-0.37	-2.88	-2.08
5433	兴华安悦纯债C	-0.39	-0.85	-0.29	-2.55	-2.08
5434	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.22	0.22	-2.09	-2.09
5435	兴华安惠纯债C	-0.40	-0.87	-0.29	-2.73	-2.14
5436	长盛恒盛利率债A	-0.04	0.76	0.14	-1.67	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	恒生前海恒利纯债A	-2.08	-0.11	4.31	-	4.81
5461	兴华安悦纯债C	-2.08	4.48	7.92	-	8.54
5462	民生加银鑫元纯债债券C	-2.09	2.96	5.55	12.07	29.61
5463	兴华安惠纯债C	-2.14	5.86	0.00	-	7.96
5464	长盛恒盛利率债A	-2.15	4.97	7.66	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.18	2.96	7.34	13.10	13.97
5180	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.96	0.00	-	4.23
5181	民生加银鑫元纯债债券C	-2.09	2.96	5.55	12.07	29.61
5182	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5183	前海开源丰和债券C	1.23	2.96	5.30	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	中银聚享债券A	-1.26	3.13	5.56	10.93	11.92
4710	长信利丰债券E	4.68	8.56	5.55	5.00	30.42
4711	民生加银鑫元纯债债券C	-2.09	2.96	5.55	12.07	29.61
4712	尚正臻利债券C	0.50	3.33	5.55	-	6.31
4713	添富短债债券C	0.94	3.31	5.54	10.29	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	中金金利C	1.76	4.05	6.27	12.08	28.31
2325	格林泓远纯债A	3.02	8.16	11.87	12.07	18.51
2326	民生加银鑫元纯债债券C	-2.09	2.96	5.55	12.07	29.61
2327	中银证券安泽债券A	1.16	3.75	6.19	12.07	18.00
2328	长信纯债壹号C	0.85	3.30	6.84	12.06	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	工银泰享三年理财债券	1.90	4.63	7.28	-	29.61
1489	海富通瑞福债券A	1.50	6.56	11.22	18.61	29.61
1490	民生加银鑫元纯债债券C	-2.09	2.96	5.55	12.07	29.61
1491	南华瑞元定期开放债券	0.87	6.66	11.25	18.27	29.60
1492	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	15.37	29.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49396.25	22.20%
25超长特别国债06	370.00	36310.38	16.32%
25附息国债11	300.00	29866.62	13.42%
25超长特别国债02	250.00	23799.18	10.69%
25农发20	150.00	14801.68	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184657.43	82.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1206	1.1208	1.1215	1.1214	1.1215
累计净值(元)	1.4870	1.4872	1.4879	1.4878	1.4879

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