民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1213 0.0007(0.06%)

累计净值：1.4877

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张玓

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.91亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04
债券型名次	518	4685	4748	5442	5439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.22	3.84	6.07	12.38	29.67
债券型名次	5470	4987	4504	2817	1467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	-0.20	0.40	0.20	1.28
517	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
518	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04
519	南方丰元信用增强债券A	0.20	-0.39	0.35	-0.86	0.60
520	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
4684	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.46	0.08	3.51	6.58
4685	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04
4686	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.43	-0.46	0.24	-2.41	-2.02
4687	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.43	-0.46	0.22	-2.45	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	华安安心收益债B类	0.10	-0.31	0.10	0.63	2.33
4747	华富收益增强债券A	0.02	-0.98	0.10	2.06	4.83
4748	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04
4749	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4750	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
5441	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63
5442	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04
5443	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5444	兴华安惠纯债A	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	恒生前海恒利纯债A	0.34	-1.42	-0.60	-2.71	-1.96
5438	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.43	-0.46	0.24	-2.41	-2.02
5439	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04
5440	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04
5441	格林聚鑫增强债券C	-0.05	-0.19	0.02	0.40	-2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	中欧安悦一年定开债券发起	-1.18	3.93	4.64	-	4.44
5469	江信洪福	-1.20	2.77	7.26	17.87	39.62
5470	民生加银鑫元纯债债券C	-1.22	3.84	6.07	12.38	29.67
5471	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.31	-0.65	0.75	3.25	5.79
5472	长盛恒盛利率债C	-1.33	3.94	6.14	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	华宝宝丰高等级债券A	1.00	3.84	6.44	12.93	22.14
4986	华润元大润泽债券A	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57
4987	民生加银鑫元纯债债券C	-1.22	3.84	6.07	12.38	29.67
4988	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70
4989	融通四季添利债券(LOF)A	0.61	3.84	14.67	24.96	96.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.40	6.07	-	7.95
4503	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.57	3.52	6.07	11.71	27.12
4504	民生加银鑫元纯债债券C	-1.22	3.84	6.07	12.38	29.67
4505	融通通源短融债券A	1.51	3.94	6.07	11.53	33.90
4506	汇添富丰利短债C	1.15	3.89	6.06	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	东方永悦18个月定开债券C	1.47	6.05	9.20	12.40	11.64
2816	南方启元C	0.03	4.44	6.42	12.39	37.21
2817	民生加银鑫元纯债债券C	-1.22	3.84	6.07	12.38	29.67
2818	银华可转债债券	21.10	21.12	5.85	12.38	58.97
2819	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	12.36	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
1466	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
1467	民生加银鑫元纯债债券C	-1.22	3.84	6.07	12.38	29.67
1468	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67
1469	长信稳健纯债债券E	1.79	6.30	11.89	17.37	29.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49396.25	22.20%
25超长特别国债06	370.00	36310.38	16.32%
25附息国债11	300.00	29866.62	13.42%
25超长特别国债02	250.00	23799.18	10.69%
25农发20	150.00	14801.68	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184657.43	82.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

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标题：民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

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标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-01关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量...
06-24民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1206	1.1199	1.1190	1.1191	1.1180
累计净值(元)	1.4870	1.4863	1.4854	1.4855	1.4844

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