民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1252 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4916

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.67亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.33	0.68	0.40
债券型名次	1171	3785	4425	4632	4135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	2.17	5.78	11.91	30.13
债券型名次	5417	5279	4684	2475	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	民生加银兴盈债券	0.04	0.30	1.11	2.05	1.09
1170	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.03	0.41	0.85	0.47
1171	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.03	0.33	0.68	0.40
1172	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.32	1.02	2.09	0.94
1173	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.04	0.03	0.75	1.51	0.78
3784	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.03	0.41	0.85	0.47
3785	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.03	0.33	0.68	0.40
3786	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.03	0.37	0.79	0.45
3787	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.03	0.36	0.75	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.09	0.33	0.80	0.44
4424	江信添福A	0.01	0.10	0.33	0.82	0.34
4425	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.03	0.33	0.68	0.40
4426	南方恒新39个月C	0.01	0.03	0.33	1.06	0.29
4427	南方梦元短债C	0.02	0.12	0.33	0.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	嘉实同舟债券C	-0.28	-0.88	0.00	0.68	-0.03
4631	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37
4632	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.03	0.33	0.68	0.40
4633	南方吉元短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.32
4634	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.06	-0.02	0.43	0.68	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	景顺长城睿丰短债债券A	0.00	0.15	0.43	0.81	0.40
4134	民生加银恒裕债券	0.02	0.06	0.41	0.77	0.40
4135	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.03	0.33	0.68	0.40
4136	南方ESG纯债债券发起	0.02	-0.19	0.40	0.88	0.40
4137	农银汇理金汇债券A	0.02	0.14	0.43	0.82	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	亚洲美元债C(人民币)	-0.51	3.57	3.91	-11.54	-0.91
5416	广发集祥债券A	-0.55	7.17	7.38	-	4.79
5417	民生加银鑫元纯债债券C	-0.57	2.17	5.78	11.91	30.13
5418	中信保诚稳鸿A	-0.57	2.59	8.01	15.23	28.46
5419	宝盈鸿盛债券C	-0.60	1.95	-4.08	2.68	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	嘉实稳华纯债债券C	1.64	2.20	4.08	8.65	8.77
5278	凯石岐短债A	0.25	2.20	4.59	8.00	10.25
5279	民生加银鑫元纯债债券C	-0.57	2.17	5.78	11.91	30.13
5280	创金合信聚鑫债券C	2.78	2.16	0.11	-	-8.08
5281	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	招商添华纯债A	2.13	4.02	5.79	9.36	10.83
4683	金鹰元丰债券C	17.40	28.48	5.78	-	-14.89
4684	民生加银鑫元纯债债券C	-0.57	2.17	5.78	11.91	30.13
4685	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.23	5.78	-	6.61
4686	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.33	5.78	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	创金合信恒利超短债债券C	1.44	3.38	6.19	11.92	22.83
2474	建信荣禧一年定期开放债券	1.73	3.65	6.33	11.92	15.62
2475	民生加银鑫元纯债债券C	-0.57	2.17	5.78	11.91	30.13
2476	格林泓远纯债C	3.73	7.05	11.59	11.90	8.32
2477	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.83	3.86	6.44	11.90	53.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	广发中债7-10年国开债指数E	2.43	9.09	17.00	29.53	30.13
1515	华安鼎益债券C	1.61	4.67	8.42	15.61	30.13
1516	民生加银鑫元纯债债券C	-0.57	2.17	5.78	11.91	30.13
1517	永赢聚益债券C	3.39	6.92	11.94	18.98	30.10
1518	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	50.00	5048.35	13.64%
24国开03	40.00	4152.49	11.22%
25国开03	40.00	3977.70	10.75%
24农发05	30.00	3097.32	8.37%
25农发05	30.00	2998.71	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32796.68	88.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-01关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量...
06-24民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1246	1.1248	1.1253	1.1259	1.1252
累计净值(元)	1.4910	1.4912	1.4917	1.4923	1.4916

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