财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -67.41 474.98 303.48 874.96 254.79
本期利润(万元) -287.08 -106.74 -301.04 1200.59 7.94
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.01 -0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.45 0.00 3.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2084.42 0.00 4249.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 9069.21 16499.92 21016.79 33638.09 66154.98
期末基金份额净值(元) 1.12 1.14 1.13 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 5.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 59.26 0.00 59.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 13.07 10095.77 10092.98 34.80 40.92
交易性金融资产(万元) 301792.59 363420.82 313470.97 411037.33 473810.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 301792.59 363420.82 313470.97 411037.33 473810.47
应付管理人报酬(万元) 71.70 79.07 65.24 81.55 99.34
应付托管费(万元) 23.90 26.36 21.75 27.18 33.11
资产总计(万元) 301836.30 374068.10 324596.81 411648.32 473851.40
负债合计(万元) 35775.13 60422.31 12996.58 60554.33 81850.30
所有者权益合计(万元) 266061.18 313645.78 311600.24 351093.99 392001.10
未分配利润(万元) 15826.00 19143.45 16336.88 8492.57 2281.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 34.88 74.61 5.61 303.10 301.54
投资收益(万元) 7434.13 11549.37 5912.95 11255.13 5266.39
公允价值变动收益(万元) -5906.67 6450.93 2414.48 1405.62 1380.68
其它收入(万元) 0.81 6.97 3.67 50.75 50.02
收入合计(万元) 1563.15 18081.87 8336.71 13014.60 6998.63
管理人报酬(万元) 448.82 911.93 429.63 1080.67 542.46
托管费(万元) 149.61 303.98 143.21 360.22 180.82
其它费用(万元) 10.39 20.92 11.31 25.72 10.79
费用合计(万元) 1087.53 2025.75 981.81 2492.96 1018.16
利润总额(万元) 475.62 16056.12 7354.90 10521.64 5980.47
净利润(万元) 475.62 16056.12 7354.90 10521.64 5980.47