资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40360.12 99.88%
银行存款和结算备付金 47.88 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:40408.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 40.00 3807.45 11.37%
25超长特别国债02 30.00 2855.90 8.53%
23广州银行绿色债02 20.00 2074.10 6.20%
23湖南银行绿色债01 20.00 2074.45 6.20%
23青岛银行绿债01 20.00 2071.22 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33696.77 100.67%
国家债券 6663.35 19.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%