我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
268.84 |
747.68 |
229.74 |
322.61 |
109.06 |
| 本期利润(万元) |
426.60 |
843.29 |
144.02 |
430.20 |
116.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
747.68 |
0.00 |
322.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32269.83 |
31843.24 |
31574.17 |
31430.15 |
31116.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.57 |
66.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
41732.51 |
33669.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41732.51 |
33669.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.08 |
7.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
41762.07 |
33742.76 |
| 负债合计(万元) |
9918.83 |
2312.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
31843.24 |
31430.15 |
| 未分配利润(万元) |
843.29 |
430.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.13 |
56.89 |
| 投资收益(万元) |
895.94 |
324.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
95.61 |
107.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1048.68 |
489.41 |
| 管理人报酬(万元) |
89.26 |
41.49 |
| 托管费(万元) |
14.88 |
6.92 |
| 其它费用(万元) |
5.79 |
2.50 |
| 费用合计(万元) |
205.39 |
59.21 |
| 利润总额(万元) |
843.29 |
430.20 |
| 净利润(万元) |
843.29 |
430.20 |
