民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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最新净值：1.0340 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0830

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：裴禹翔

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.19亿元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.17	-0.31	0.39
债券型名次	4945	2539	5196	5380	3628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	4.37	8.20	-	8.31
债券型名次	5210	3966	3545	4667	4821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4944	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4945	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.24	0.17	-0.31	0.39
4946	南方多利增强债券A	-0.01	0.83	4.63	4.87	3.21
4947	南方双元A	-0.01	0.50	2.04	2.77	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	民生加银丰鑫债券	0.07	0.24	0.36	0.32	0.44
2538	民生加银恒益纯债A	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
2539	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.24	0.17	-0.31	0.39
2540	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.24	0.53	0.59	0.52
2541	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.24	0.52	0.54	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	汇添富理财14天债券A	0.01	0.05	0.17	0.32	0.06
5195	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	0.05	0.17	0.51	0.03
5196	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.24	0.17	-0.31	0.39
5197	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.13	0.25	0.17	-0.62	0.61
5198	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	嘉实多元债券B	-0.08	0.61	0.77	-0.30	1.00
5379	工银全球美元债A人民币	-0.63	1.19	-1.24	-0.31	-0.03
5380	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.24	0.17	-0.31	0.39
5381	宝盈鸿盛债券A	0.13	0.38	0.29	-0.32	0.75
5382	平安惠泽	0.04	0.24	0.16	-0.32	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.23	0.38	0.39	0.39
3627	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.11	0.14	0.57	-0.84	0.39
3628	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.24	0.17	-0.31	0.39
3629	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.16	0.28	-0.33	0.39
3630	南方纯元A	0.03	0.11	0.31	0.51	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	同泰泰和三个月定开债C	0.53	3.01	6.30	-	3.72
5209	永赢盛益债券A	0.53	6.04	10.96	19.42	29.74
5210	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.52	4.37	8.20	-	8.31
5211	天弘纯享一年定开	0.52	4.03	7.95	-	15.91
5212	民生加银恒益纯债C	0.51	6.05	10.07	16.36	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	汇安信利债券C	1.00	4.37	-2.57	-4.40	1.94
3965	嘉实汇鑫中短债债券C	1.97	4.37	9.08	13.97	15.72
3966	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.52	4.37	8.20	-	8.31
3967	鹏华3个月中短债A	1.30	4.37	7.96	-	24.63
3968	平安合盛定开债	1.25	4.37	10.41	17.44	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	中银丰润定期开放债券	1.49	4.44	8.21	-	36.56
3544	富国天盈债券(LOF)A	1.94	5.76	8.20	18.69	28.16
3545	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.52	4.37	8.20	-	8.31
3546	前海开源鼎安债券A	8.62	13.69	8.20	14.61	41.20
3547	融通增润三个月定开债券发起式	1.10	3.88	8.20	15.01	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	兴华安悦纯债A	-0.65	3.75	8.83	-	9.93
4666	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
4667	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.52	4.37	8.20	-	8.31
4668	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.09	5.39	11.97	-	11.36
4669	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.22	4.69	8.98	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4820	嘉实30天持有期中短债债券A	1.74	3.87	7.84	-	8.31
4821	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.52	4.37	8.20	-	8.31
4822	百嘉百兴纯债债券	2.02	3.04	6.39	-	8.30
4823	平安元福短债发起式C	1.80	4.04	7.47	-	8.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23昆仑银行绿色债01	20.00	2052.57	6.43%
24贵阳银行绿色债01	20.00	2053.53	6.43%
23浦发银行绿色金融债01	20.00	2048.52	6.42%
23光大银行绿债01	20.00	2039.59	6.39%
23兴业银行绿色金融债02	20.00	2040.34	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31492.58	98.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0339	1.0340	1.0340	1.0337	1.0338
累计净值(元)	1.0829	1.0830	1.0830	1.0827	1.0828

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