民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0784

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：裴禹翔

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.35亿元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.08	-0.12	-1.51	-0.05
债券型名次	4349	4364	5263	5322	4351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	4.94	0.00	-	7.84
债券型名次	5171	3723	5278	4660	4825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.05	0.13	0.47	-0.18	-0.05
4348	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.05	0.15	0.48	-0.23	-0.05
4349	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	0.08	-0.12	-1.51	-0.05
4350	摩根纯债丰利债券A	-0.05	0.10	0.23	-0.59	-0.05
4351	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.05	-0.67	-2.44	-0.39	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	景顺长城政策性金融债C	-0.11	0.08	0.55	-0.48	-0.11
4363	民生加银恒裕债券	0.04	0.08	0.30	-0.34	0.04
4364	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	0.08	-0.12	-1.51	-0.05
4365	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4366	南方梦元短债C	0.00	0.08	0.34	0.59	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5262	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.02	-0.38	-0.12	0.83	-0.02
5263	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	0.08	-0.12	-1.51	-0.05
5264	平安鼎信债券	0.51	0.17	-0.12	0.90	0.51
5265	民生加银汇智3个月定开债券	-0.18	-0.03	-0.13	-2.39	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	广发中债农发债总指数C	-0.20	-0.01	0.24	-1.49	-0.20
5321	宏利溢利债券A	-0.21	-0.24	0.14	-1.49	-0.21
5322	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	0.08	-0.12	-1.51	-0.05
5323	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5324	南方贺元利率债A	-0.31	-0.22	0.02	-1.52	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.05	0.13	0.47	-0.18	-0.05
4350	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.05	0.15	0.48	-0.23	-0.05
4351	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	0.08	-0.12	-1.51	-0.05
4352	摩根纯债丰利债券A	-0.05	0.10	0.23	-0.59	-0.05
4353	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.05	-0.67	-2.44	-0.39	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	万家鑫耀纯债债券C	-0.57	5.56	9.45	-	9.65
5170	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.58	8.37	11.90	18.80	39.76
5171	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.58	4.94	0.00	-	7.84
5172	平安惠隆纯债C	-0.58	3.53	6.21	11.80	12.01
5173	兴业天融债券	-0.58	5.74	9.32	17.26	41.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	方正富邦惠利纯债C	-0.89	4.94	8.28	15.71	32.29
3722	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.52	4.94	0.00	-	5.98
3723	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.58	4.94	0.00	-	7.84
3724	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.71	4.94	8.10	-	8.44
3725	泰康信用精选债券C	0.40	4.94	9.30	16.00	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	路博迈护航一年持有债券A	2.54	4.87	0.00	-	3.83
5277	路博迈护航一年持有债券C	2.12	4.01	0.00	-	2.66
5278	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.58	4.94	0.00	-	7.84
5279	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5280	南方ESG纯债债券发起	0.63	6.08	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	兴华安悦纯债A	-2.80	4.45	8.14	-	8.83
4659	兴华安悦纯债C	-3.00	4.04	7.50	-	8.15
4660	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.58	4.94	0.00	-	7.84
4661	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.60	6.15	12.26	-	10.73
4662	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.47	4.96	9.43	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	中加颐鑫纯债债券C	0.76	5.99	7.66	-	7.85
4824	富国元利债券C	4.82	7.40	7.06	-	7.84
4825	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.58	4.94	0.00	-	7.84
4826	融通通华五年定开债券C	2.93	5.87	0.00	-	7.84
4827	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.91	4.83	0.00	-	7.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	40.00	3807.45	11.37%
25超长特别国债02	30.00	2855.90	8.53%
23广州银行绿色债02	20.00	2074.10	6.20%
23湖南银行绿色债01	20.00	2074.45	6.20%
23青岛银行绿债01	20.00	2071.22	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33696.77	100.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0302	1.0299	1.0292	1.0293	1.0304
累计净值(元)	1.0792	1.0789	1.0782	1.0783	1.0794

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