民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.0330 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0820

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：裴禹翔

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.19亿元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	-0.35	-0.75	0.30
债券型名次	3090	3266	5338	5383	3701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	4.77	8.18	-	8.21
债券型名次	5171	3771	3518	4170	4825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	民生加银嘉益债券	0.06	0.32	0.45	0.55	0.36
3089	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.40	-0.54	-0.90	0.32
3090	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.32	-0.35	-0.75	0.30
3091	摩根瑞享纯债债券A	0.06	0.28	0.12	0.62	0.30
3092	摩根瑞益纯债债券C	0.06	0.20	0.38	0.77	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	民生加银和鑫定开债券发起式	0.08	0.32	-0.23	-0.49	0.27
3265	民生加银嘉益债券	0.06	0.32	0.45	0.55	0.36
3266	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.32	-0.35	-0.75	0.30
3267	南方卓利3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.34	0.37	0.30
3268	鹏华丰颐债券	0.04	0.32	0.34	0.57	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	长城永利债券C	0.02	0.29	-0.34	-0.31	0.16
5337	长城悦享回报债券C	0.58	0.09	-0.35	0.10	0.69
5338	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.32	-0.35	-0.75	0.30
5339	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.11	-0.07	-0.35	0.68	0.31
5340	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	诺德安鸿	0.02	0.05	-0.77	-0.74	0.04
5382	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.26	-0.38	-0.74	0.29
5383	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.32	-0.35	-0.75	0.30
5384	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.18	0.76	0.48	-0.77	0.76
5385	天弘成享一年定开	0.05	0.41	-0.14	-0.78	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.33	0.30
3700	景顺长城中短债债券C类	0.06	0.26	0.36	0.57	0.30
3701	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.32	-0.35	-0.75	0.30
3702	摩根纯债债券A	0.03	0.35	0.43	0.54	0.30
3703	摩根瑞享纯债债券A	0.06	0.28	0.12	0.62	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	财通资管睿安债券A	-0.01	6.46	0.00	-	7.91
5170	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	5.49	8.78	-	29.86
5171	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	4.77	8.18	-	8.21
5172	平安高等级债E	-0.01	3.35	5.61	-	11.23
5173	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	5.32	9.73	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	华泰柏瑞季季红债券C	0.70	4.77	9.29	-	11.41
3770	交银裕泰两年定期开放债券	2.34	4.77	7.46	-	16.93
3771	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	4.77	8.18	-	8.21
3772	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.82	4.77	7.94	-	12.04
3773	鹏扬浦利中短债A	1.94	4.77	8.42	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	嘉实中债1-3政金债指数A	1.21	5.04	8.18	-	20.66
3517	建信睿兴纯债债券	1.01	4.64	8.18	-	23.34
3518	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	4.77	8.18	-	8.21
3519	平安短债C	1.64	4.26	8.18	-	29.13
3520	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.94	8.18	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	兴华安悦纯债A	-1.78	4.56	8.92	-	9.88
4169	兴华安悦纯债C	-1.96	4.16	8.29	-	9.18
4170	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	4.77	8.18	-	8.21
4171	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.06	5.86	12.32	-	11.24
4172	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.83	4.81	9.23	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	百嘉百兴纯债债券	0.78	3.19	6.23	-	8.21
4824	长信稳恒债券C	1.54	4.43	7.68	-	8.21
4825	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	4.77	8.18	-	8.21
4826	南方耀元债券	0.46	5.09	7.94	-	8.21
4827	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.73	5.47	0.00	-	8.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23昆仑银行绿色债01	20.00	2052.57	6.43%
24贵阳银行绿色债01	20.00	2053.53	6.43%
23浦发银行绿色金融债01	20.00	2048.52	6.42%
23光大银行绿债01	20.00	2039.59	6.39%
23兴业银行绿色金融债02	20.00	2040.34	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31492.58	98.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0328	1.0327	1.0324	1.0317	1.0314
累计净值(元)	1.0818	1.0817	1.0814	1.0807	1.0804

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