民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0794 0.0010(0.09%)

累计净值：1.0794

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：裴禹翔

基金规模：3.35亿元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
债券型名次	622	4875	5096	5362	5129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	5.80	0.00	-	7.94
债券型名次	5073	3196	5240	4680	4752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
621	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
622	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
623	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04
624	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.60	-1.27	-0.27	0.61
4874	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30
4875	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
4876	摩根双债增利债券A	-0.02	-0.60	0.73	4.44	8.12
4877	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	东方可转债债券A	0.01	0.41	-0.18	14.30	23.92
5095	格林泓利增强债券A	-0.07	-0.37	-0.18	0.23	0.41
5096	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
5097	平安双盈添益债券C	-0.04	-0.46	-0.18	-1.04	-0.35
5098	人保民富债券A	-0.08	-0.67	-0.18	3.31	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	中银聚享债券B	0.12	-0.48	-0.18	-1.14	-0.89
5361	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67
5362	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
5363	天弘睿选利率债发起式C	0.14	-0.40	0.52	-1.16	-0.81
5364	中信保诚景华C	0.24	-0.45	-0.07	-1.16	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
5128	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
5129	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
5130	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
5131	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	格林泓泰三个月定开债A	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84
5072	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90
5073	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
5074	太平恒兴纯债	0.49	5.72	8.84	-	11.03
5075	万家鑫融纯债债券C	0.49	7.83	11.29	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	安信尊享纯债	1.47	5.80	8.53	15.56	34.93
3195	国联安恒泰3个月定开债券	1.24	5.80	9.48	-	10.10
3196	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
3197	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
3198	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	民生加银恒宁债券	1.17	7.29	0.00	-	9.39
5239	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
5240	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
5241	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5242	南方ESG纯债债券发起	1.43	6.63	0.00	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71
4679	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
4680	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
4681	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90
4682	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.79	5.22	9.53	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95
4751	中融恒润纯债A	0.96	5.23	7.93	-	7.95
4752	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
4753	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.47	7.05	0.00	-	7.93
4754	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.79	6.74	0.00	-	7.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	40.00	3807.45	11.37%
25超长特别国债02	30.00	2855.90	8.53%
23广州银行绿色债02	20.00	2074.10	6.20%
23湖南银行绿色债01	20.00	2074.45	6.20%
23青岛银行绿债01	20.00	2071.22	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33696.77	100.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0784	1.0776	1.0768	1.0775	1.0768
累计净值(元)	1.0784	1.0776	1.0768	1.0775	1.0768

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