民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

政府投资基金应在基金设立方案明确重点投资的产业领域[2026-01-13]

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最新净值：1.0300 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0790

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：裴禹翔

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.35亿元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	-0.05	-1.33	0.01
债券型名次	2986	4357	5292	5351	4241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	4.98	0.00	-	7.90
债券型名次	5167	3669	5281	4660	4836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	民生加银恒益纯债C	0.03	0.00	0.27	-0.95	-0.04
2985	民生加银嘉盈债券	0.03	0.15	0.60	0.44	0.05
2986	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.08	-0.05	-1.33	0.01
2987	民生加银兴盈债券	0.03	0.20	1.00	0.17	0.08
2988	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.03	0.04	-0.24	-1.73	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.08	0.58	0.34	-0.01
4356	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.04	0.08	0.59	0.34	-0.01
4357	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.08	-0.05	-1.33	0.01
4358	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4359	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.08	0.37	-1.85	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	汇添富鑫荣纯债A	0.10	-0.17	-0.05	-1.63	-0.05
5291	民生加银汇智3个月定开债券	0.05	-0.08	-0.05	-2.08	-0.07
5292	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.08	-0.05	-1.33	0.01
5293	博时富源纯债债券	0.06	-0.10	-0.06	-1.01	-0.14
5294	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.02	0.22	-0.06	-0.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	永赢久利债券	0.03	-0.12	-0.22	-1.32	-0.14
5350	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.09	-0.11	0.46	-1.33	-0.04
5351	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.08	-0.05	-1.33	0.01
5352	诺安联创顺鑫债券C	0.06	0.05	0.37	-1.35	0.00
5353	中信建投景益债券A	0.04	0.11	0.80	-1.35	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	金元顺安沣泰定开债发起式	0.01	0.27	0.41	0.35	0.01
4240	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.12	0.68	0.49	0.01
4241	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.08	-0.05	-1.33	0.01
4242	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.10	0.43	0.20	0.01
4243	摩根纯债丰利债券A	0.03	0.06	0.22	-0.34	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	43.70	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	40.14	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	13.23	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	25.80	155.96
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	交银裕盈纯债债券C	-0.27	4.62	7.56	11.73	30.18
5166	国投瑞银顺达纯债债券	-0.28	3.97	7.08	12.56	23.75
5167	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.28	4.98	0.00	-	7.90
5168	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.94	-1.16
5169	华夏鼎通债券C	-0.29	6.48	10.10	17.30	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	43.70	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	40.14	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	13.23	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	35.42	258.48
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	华安年年盈定期开放债券A	0.85	4.98	6.94	-	47.32
3668	华润元大润禧39个月定开债C	2.50	4.98	8.28	-	17.18
3669	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.28	4.98	0.00	-	7.90
3670	诺德中短债A	1.20	4.98	10.02	-	10.28
3671	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.07	4.98	9.11	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	43.70	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	40.14	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	8.79	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	6.67	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	6.66	13.77
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	路博迈护航一年持有债券A	2.76	4.68	0.00	-	3.59
5280	路博迈护航一年持有债券C	2.34	3.83	0.00	-	2.42
5281	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.28	4.98	0.00	-	7.90
5282	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5283	南方ESG纯债债券发起	0.77	6.09	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	75.11	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	71.59	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	54.42	110.89
4	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.40	51.91
5	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	50.96	112.50
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	兴华安悦纯债A	-2.26	4.66	8.34	-	9.04
4659	兴华安悦纯债C	-2.44	4.24	7.70	-	8.36
4660	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.28	4.98	0.00	-	7.90
4661	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.30	6.14	12.33	-	10.79
4662	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.63	4.92	9.41	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	28.75	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.79	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.62	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	14.75	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	17.93	312.31
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	鑫元璟丰债券	1.17	5.08	7.83	-	7.91
4835	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4836	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.28	4.98	0.00	-	7.90
4837	汇添富鑫润纯债C	0.09	4.76	7.69	-	7.89
4838	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.77	6.36	-	7.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	40.00	3807.45	11.37%
25超长特别国债02	30.00	2855.90	8.53%
23广州银行绿色债02	20.00	2074.10	6.20%
23湖南银行绿色债01	20.00	2074.45	6.20%
23青岛银行绿债01	20.00	2071.22	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33696.77	100.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0297	1.0293	1.0289	1.0294	1.0302
累计净值(元)	1.0787	1.0783	1.0779	1.0784	1.0792

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