民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0297 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0787

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：裴禹翔

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.35亿元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
债券型名次	4329	4094	5256	5339	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	4.97	0.00	-	7.87
债券型名次	5152	3630	5277	4658	4826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
4328	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
4329	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
4330	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02
4331	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.05	0.10	0.54	0.22	-0.05
4093	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.10	0.50	-0.20	0.00
4094	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
4095	南方1-3年国开债E	-0.02	0.10	0.39	0.19	-0.02
4096	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.10	0.59	-0.41	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	格林泓利增强债券C	0.19	0.36	-0.13	0.43	0.19
5255	华夏鼎丰债券	-0.22	-0.17	-0.13	-1.91	-0.22
5256	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
5257	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.08	-0.13	-1.24	-0.12
5258	永赢盛益债券A	-0.18	-0.14	-0.13	-1.53	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	中银聚享债券B	-0.10	-0.08	-0.35	-1.45	-0.10
5338	博时中债7-10政金债指数C	-0.08	-0.04	0.49	-1.46	-0.08
5339	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
5340	广发景佳纯债	-0.12	-0.19	-0.01	-1.47	-0.12
5341	平安合润定开债	-0.02	0.00	0.11	-1.47	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
4323	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
4324	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
4325	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02
4326	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	国联安增泰一年定开债发起式	-0.27	5.84	10.42	-	18.66
5151	华夏鼎略债券C	-0.27	0.92	2.05	6.84	12.47
5152	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.27	4.97	0.00	-	7.87
5153	中欧聚瑞债券C	-0.27	4.26	7.43	13.33	14.03
5154	长安泓润纯债债券A	-0.28	3.17	9.21	15.40	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	广发添财60天持有债券C	1.45	4.97	8.94	-	9.31
3629	华商鸿盛纯债债券	0.01	4.97	8.59	-	10.12
3630	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.27	4.97	0.00	-	7.87
3631	南方惠利6个月定开债券C	0.38	4.97	9.35	18.99	27.07
3632	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.46	4.97	8.32	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	路博迈护航一年持有债券A	2.49	4.71	0.00	-	3.59
5276	路博迈护航一年持有债券C	2.07	3.86	0.00	-	2.42
5277	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.27	4.97	0.00	-	7.87
5278	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5279	南方ESG纯债债券发起	0.71	6.02	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
4657	兴华安悦纯债C	-2.50	4.00	7.56	-	8.22
4658	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.27	4.97	0.00	-	7.87
4659	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.30	6.18	12.30	-	10.76
4660	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.59	4.91	9.41	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.50	5.70	0.00	-	7.89
4825	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.78	6.37	-	7.88
4826	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.27	4.97	0.00	-	7.87
4827	百嘉百顺纯债债券C	0.73	3.67	5.97	-	7.86
4828	财通资管鸿利中短债债券E	1.43	4.91	0.00	-	7.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	40.00	3807.45	11.37%
25超长特别国债02	30.00	2855.90	8.53%
23广州银行绿色债02	20.00	2074.10	6.20%
23湖南银行绿色债01	20.00	2074.45	6.20%
23青岛银行绿债01	20.00	2071.22	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33696.77	100.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0293	1.0289	1.0294	1.0302	1.0299
累计净值(元)	1.0783	1.0779	1.0784	1.0792	1.0789

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