民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)_最新动态

民生加银瑞华绿债一年定开发起式016031MINSHENG JIAYIN RUIHUA GREEN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0293 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0783

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞华绿债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：裴禹翔

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.35亿元

民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.14	-0.13	-1.49	-0.06
债券型名次	4658	3438	5259	5336	4653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	4.93	0.00	-	7.83
债券型名次	5174	3719	5279	4685	4828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.06	0.13	0.68	-0.50	-0.06
4657	民生加银恒祥债券	-0.06	0.04	0.38	-0.56	-0.06
4658	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.06	0.14	-0.13	-1.49	-0.06
4659	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.07	0.26	-0.94	-0.06
4660	民生加银鑫元纯债债券C	-0.06	0.09	0.16	-2.25	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.07	0.14	0.57	0.19	-0.07
3437	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.14	0.42	0.51	0.03
3438	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.06	0.14	-0.13	-1.49	-0.06
3439	摩根瑞享纯债债券C	0.01	0.14	0.30	0.47	0.01
3440	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.05	0.14	0.28	-0.11	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	信澳鑫益债券C	1.09	0.97	-0.12	3.00	1.09
5258	博时恒享债券A	0.05	0.13	-0.13	-1.09	0.05
5259	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.06	0.14	-0.13	-1.49	-0.06
5260	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.13	-0.16	-0.13	2.21	0.13
5261	融通收益增强债券C	0.49	0.87	-0.13	4.42	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	中融恒泽纯债C	-0.14	-0.09	0.17	-1.48	-0.14
5335	博时中债7-10政金债指数C	-0.11	0.05	0.58	-1.49	-0.11
5336	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.06	0.14	-0.13	-1.49	-0.06
5337	中银聚享债券B	-0.13	-0.09	-0.34	-1.50	-0.13
5338	永赢久利债券	-0.21	-0.03	-0.23	-1.51	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.06	0.13	0.68	-0.50	-0.06
4652	民生加银恒祥债券	-0.06	0.04	0.38	-0.56	-0.06
4653	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.06	0.14	-0.13	-1.49	-0.06
4654	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.07	0.26	-0.94	-0.06
4655	民生加银鑫元纯债债券C	-0.06	0.09	0.16	-2.25	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	中信建投景益债券A	-0.42	6.50	0.00	-	10.09
5173	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.43	3.29	5.85	-	7.79
5174	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.43	4.93	0.00	-	7.83
5175	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.43	1.35	4.32	-	4.37
5176	中信建投3-5年政金债A	-0.44	7.06	11.40	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.94	4.93	7.94	14.30	17.09
3718	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.93	8.09	14.97	28.32
3719	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.43	4.93	0.00	-	7.83
3720	平安惠润纯债	1.29	4.93	10.40	15.98	17.31
3721	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.93	8.45	2.37	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	路博迈护航一年持有债券A	2.35	4.71	0.00	-	3.51
5278	路博迈护航一年持有债券C	1.95	3.87	0.00	-	2.35
5279	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.43	4.93	0.00	-	7.83
5280	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5281	南方ESG纯债债券发起	0.67	6.05	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	兴华安悦纯债A	-2.62	4.42	8.13	-	8.82
4684	兴华安悦纯债C	-2.80	4.01	7.50	-	8.14
4685	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.43	4.93	0.00	-	7.83
4686	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.45	6.17	12.29	-	10.75
4687	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.54	4.95	9.44	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
民生加银瑞华绿债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.64	0.00	-	7.83
4827	交银稳安60天滚动持有债券C	1.36	3.95	0.00	-	7.83
4828	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.43	4.93	0.00	-	7.83
4829	工银双盈债券A	2.50	7.57	5.80	6.50	7.82
4830	华宝宝通30天持有期短债C	1.57	4.24	7.46	-	7.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	40.00	3807.45	11.37%
25超长特别国债02	30.00	2855.90	8.53%
23广州银行绿色债02	20.00	2074.10	6.20%
23湖南银行绿色债01	20.00	2074.45	6.20%
23青岛银行绿债01	20.00	2071.22	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33696.77	100.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0289	1.0294	1.0302	1.0299	1.0292
累计净值(元)	1.0779	1.0784	1.0792	1.0789	1.0782

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