我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.98 |
1838.07 |
733.57 |
| 本期利润(万元) |
296.15 |
1715.91 |
696.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1715.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.14 |
101718.82 |
100699.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14305.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
54875.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54875.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.87 |
| 应付托管费(万元) |
8.62 |
| 资产总计(万元) |
101762.65 |
| 负债合计(万元) |
43.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
101718.82 |
| 未分配利润(万元) |
1715.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2064.57 |
| 投资收益(万元) |
-4.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1938.28 |
| 管理人报酬(万元) |
135.90 |
| 托管费(万元) |
45.30 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
222.36 |
| 利润总额(万元) |
1715.91 |
| 净利润(万元) |
1715.91 |
