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最新净值:1.072 -0.002(-0.15%)

累计净值:1.091

更新时间:2018-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 民生加银鑫利纯债增长自成立以来,共分红 1
基金经理:吕军涛 2018-01-10 每10份派现金 0.2
基金规模:
    民生加银鑫利纯债基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.20 5.84 6.81 8.15 -
债券型名次 1870 5 8 15 1735
五大重仓债券
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1302 0.03 2.65 84.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2.65 84.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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此基金自上市以来未发布公告