民生加银鑫利纯债(004467)_规模评级

民生加银鑫利纯债004467MINSHENG SILVER PLUS XIN LI PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30

基金规模(亿元)	0.00	10.72	10.72
季度净申购	-99999.81	-0.03	0.00
总份额	3.09	100002.91	100002.94
季度总申购份额	0.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	99999.87	0.03	0.00

截止日期：2018-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	821.34	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	388.02	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.51	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.83	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.52	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
民生加银鑫利纯债基金规模在同类基金中排列第 1785 位，低于同类基金平均水平

1778	景顺长城景颐宏利C	0.00	0.08	-0.01	0.00	0.01
1779	景顺长城景颐盛利债券C	0.00	10.00	-0.01	0.01	0.02
1780	景顺长城景颐增利债券C	0.00	0.20	-	-	2.78
1781	民生加银汇鑫一年定期开放债券D	0.00	0.00	-	-	-
1782	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
1783	民生加银鑫安C	0.00	0.70	-	0.03	-
1784	民生加银鑫弘债券	0.00	6.04	-302488.00	2833.37	305321.37
1785	民生加银鑫利纯债	0.00	3.09	-99999.81	0.06	99999.87
1786	民生加银鑫泰纯债债券A	0.00	0.00	-	-	39999.95
1787	民生加银鑫泰纯债债券C	0.00	3.07	-	-	0.07
1788	民生加银鑫享债券C	0.00	29.71	24.78	95.98	71.19
1789	民生加银鑫益债券C	0.00	3.02	-	-	0.07
1790	民生加银鑫元纯债债券C	0.00	2.87	-	-	0.09
1791	南方高元债券发起式C	0.00	33.80	-	33.80	-
1792	南方和利C	0.00	22.92	-381.63	7.98	389.61

截止日期：2018-03-31基金投资类型：债券型（共 2039 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	821.34	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	388.02	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.51	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.83	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.52	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
民生加银鑫利纯债基金规模在同类基金中排列第 1804 位，低于同类基金平均水平

1797	中信建投稳惠C	0.00	4.05	-0.50	0.00	0.50
1798	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.73	-	-	-
1799	招商招裕纯债C	0.00	3.73	-	-	0.01
1800	信诚稳利C	0.00	3.61	2.05	2.08	0.03
1801	裕荣纯债债券C	0.00	3.47	0.61	2.95	2.34
1802	交银丰盈收益债券C	0.00	3.19	0.91	1.10	0.20
1803	广发景源纯债C	0.00	3.12	-0.49	0.01	0.50
1804	民生加银鑫利纯债	0.00	3.09	-99999.81	0.06	99999.87
1805	西部利得汇逸债券C	0.00	3.09	-0.03	1.90	1.93
1806	民生加银鑫泰纯债债券C	0.00	3.07	-	-	0.07
1807	民生加银鑫益债券C	0.00	3.02	-	-	0.07
1808	民生加银鑫元纯债债券C	0.00	2.87	-	-	0.09
1809	万家鑫通纯债C	0.00	2.59	1.95	1.96	0.02
1810	银华中债AAA信用债指数C	0.00	2.57	-4.63	4.91	9.54
1811	浦银安盛盛勤纯债债券C	0.00	2.54	0.16	0.17	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	177.53	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	76.16	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	60.83	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	诺安瑞鑫定开发起式债券	42.29	415691.75	394691.85	414691.75	19999.90
5	兴全稳益定期开放债券	103.30	975588.88	292244.97	292415.37	170.40
民生加银鑫利纯债基金规模在同类基金中排列第 1374 位，低于同类基金平均水平

1367	中邮稳定收益债券型A	41.95	373178.73	-81686.60	1785.21	83471.80
1368	南方聚利1年定期开放债券(LOF)A	0.79	7586.70	-81694.54	114.71	81809.25
1369	天弘弘利债券	6.99	58603.54	-83274.90	115.08	83389.98
1370	工银添利债券B	3.84	33080.78	-86947.12	7743.74	94690.86
1371	金鹰添裕纯债债券	0.51	5010.48	-90182.59	10.43	90193.03
1372	华安纯债债券A	5.04	47662.06	-96024.39	92.00	96116.39
1373	光大保德信恒利纯债债券	0.06	611.12	-97199.99	0.01	97200.00
1374	民生加银鑫利纯债	0.00	3.09	-99999.81	0.06	99999.87
1375	诺安优化收益债券	2.51	24045.84	-107120.24	10804.34	117924.58
1376	华安聚利18个月定开债A	3.55	34427.47	-115859.26	1.06	115860.32
1377	中银丰润定期开放债券	191.90	1881034.89	-119010.58	990.89	120001.47
1378	工银瑞信双利债券A	36.46	206223.39	-122296.99	5581.48	127878.47
1379	华商双债丰利A	4.60	38873.50	-123576.79	39357.19	162933.97
1380	博时富和纯债债券	27.03	268231.46	-129723.92	19.04	129742.97
1381	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	2.20	21457.39	-138996.04	25.80	139021.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	177.53	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	76.16	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	60.83	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	永赢永益债券A	50.64	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
5	前海联合泓元定开债券	151.33	1499613.66	-	498613.66	-
民生加银鑫利纯债基金规模在同类基金中排列第 1281 位，低于同类基金平均水平

1274	长盛盛景纯债A	15.16	149743.79	0.08	0.09	0.01
1275	华夏鼎隆债券A	2.31	22969.54	-19003.00	0.09	19003.09
1276	景顺长城景颐丰利债券C	0.00	17.39	-11.13	0.09	11.22
1277	兴业添利债券	102.03	999346.45	-5.69	0.08	5.77
1278	创金合信尊泰纯债	13.35	131251.37	0.03	0.07	0.04
1279	中加丰裕纯债债券	15.12	149183.49	-	0.07	-
1280	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	0.09	912.62	-3.56	0.07	3.63
1281	民生加银鑫利纯债	0.00	3.09	-99999.81	0.06	99999.87
1282	鑫元合丰纯债A	3.09	29543.18	-0.07	0.06	0.13
1283	广发景祥纯债	43.14	420012.44	-1.96	0.05	2.01
1284	华润元大润鑫债券	2.07	20002.02	-0.61	0.05	0.66
1285	交银裕通纯债债券C	0.00	23.82	-20.66	0.05	20.71
1286	融通通穗债券	0.51	4925.15	0.03	0.05	0.02
1287	鑫元裕利债	10.28	99689.84	-1.03	0.05	1.08
1288	博时裕盈3个月定开债	23.13	227750.04	-3.03	0.04	3.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	50.62	495394.38	-940351.83	495393.39	1435745.22
2	永赢永益债券A	50.64	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
3	银河铭忆3个月定开债券	61.73	607000.30	-	-	394000.00
4	民生加银鑫弘债券	0.00	6.04	-302488.00	2833.37	305321.37
5	大摩18个月定期开放债券	7.86	75207.15	-280862.74	21376.44	302239.18
民生加银鑫利纯债基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	中银丰润定期开放债券	191.90	1881034.89	-119010.58	990.89	120001.47
22	诺安优化收益债券	2.51	24045.84	-107120.24	10804.34	117924.58
23	华安聚利18个月定开债A	3.55	34427.47	-115859.26	1.06	115860.32
24	易方达增强回报债券B	23.12	192818.80	85290.94	198152.23	112861.29
25	易方达增强回报债券A	37.26	309235.64	-78316.29	30752.87	109069.16
26	万家恒瑞18个月A	5.04	49733.05	-50668.20	49731.35	100399.55
27	易方达安心回报债券A	48.22	305386.23	33660.33	133789.85	100129.52
28	民生加银鑫利纯债	0.00	3.09	-99999.81	0.06	99999.87
29	易方达丰和债券	69.92	620282.65	186554.79	284766.19	98211.40
30	光大保德信恒利纯债债券	0.06	611.12	-97199.99	0.01	97200.00
31	华富收益增强债券A	29.54	162916.73	15285.82	112469.57	97183.75
32	易方达稳健收益债券B	70.71	553956.84	-59469.82	37281.24	96751.06
33	华安纯债债券A	5.04	47662.06	-96024.39	92.00	96116.39
34	工银添利债券B	3.84	33080.78	-86947.12	7743.74	94690.86
35	工银纯债债券B	4.06	35118.89	-76808.03	15952.86	92760.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

313

3194981.0800

100.00%

0.00%

2017-07-20

316

3164649.9294

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	313	3194981.0800	99999.80	100.00	3.11	0.00
2017-07-20	316	3164649.9294	0.00	0.00	0.00	0.00

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