资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34184.65 90.53%
银行存款和结算备付金 545.53 1.44%
其他资产 3029.46 8.02%
资产总值:37759.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24河钢集MTN011 20.00 2011.33 6.98%
25拉萨城投MTN001 20.00 2003.35 6.95%
25中信银行二级资本债01BC 20.00 1987.98 6.90%
17西安高新MTN002 10.00 1077.09 3.74%
23新中泰集MTN001 10.00 1059.99 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4420.89 15.34%
金融债券 3697.94 12.84%
国家债券 1621.14 5.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%