大摩优质信价纯债A(000419)_规模评级

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.55	0.53	0.60	0.64	0.67	0.72	3.50
季度净申购	219.04	-601.97	-439.74	-234.25	-512.87	-25668.21	-55664.42
总份额	5128.79	4909.75	5511.72	5951.47	6185.72	6698.59	32366.79
季度总申购份额	425.41	66.37	64.56	163.69	126.30	220.99	629.19
季度总赎回份额	206.38	668.35	504.30	397.94	639.17	25889.19	56293.61

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平

3912	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
3913	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3914	广发添财90天滚动持有债券A	0.56	5107.36	294.65	647.16	352.50
3915	华富收益增强债券B	0.56	3883.96	-135.93	25.97	161.90
3916	华夏稳定双利债券A	0.56	5318.23	4030.44	4570.62	540.17
3917	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13
3918	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30
3919	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
3920	华安稳定收益债券A	0.55	4922.42	-493.99	55.95	549.94
3921	华夏安康债券A	0.55	3812.60	-1251.91	40.66	1292.58
3922	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	200.40	423.55	223.15
3923	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.55	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3924	交银稳安60天滚动持有债券A	0.55	5181.88	2653.90	2999.75	345.85
3925	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
3926	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平

3921	交银稳安60天滚动持有债券A	0.55	5181.88	2653.90	2999.75	345.85
3922	新华纯债添利债券C	0.60	5167.86	-167.34	189.36	356.70
3923	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
3924	汇添富理财60天债券A	0.57	5160.95	-37.71	99.92	137.64
3925	大摩多元收益债券C	0.62	5140.88	-3855.13	45.63	3900.76
3926	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
3927	广发汇富一年定期债券A	0.54	5128.93	-	-	-
3928	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
3929	安信宝利	0.54	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
3930	兴业定开债券C	0.62	5109.85	-	-	-
3931	广发添财90天滚动持有债券A	0.56	5107.36	294.65	647.16	352.50
3932	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3933	华夏安益短债债券C	0.50	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
3934	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
3935	汇添富季季红定期开放债券	0.51	5073.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	长信稳势纯债债券	47.13	456182.10	232.44	371.34	138.91
1450	博时双季享持有期债券B	0.03	287.08	229.83	233.49	3.66
1451	华夏鼎融债券C	0.61	5441.39	229.20	2546.30	2317.10
1452	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
1453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
1454	招商招旭纯债D	11.12	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
1455	创金合信尊盛纯债债券	10.26	98556.79	219.69	285.34	65.65
1456	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
1457	中银安心回报	33.93	326263.66	218.82	261.53	42.71
1458	银华永盛债券	10.84	98398.44	218.25	453.60	235.35
1459	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.22	2130.30	217.70	1694.88	1477.17
1460	华安证券合赢九个月持有	7.12	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
1461	鑫元合丰纯债C	0.03	274.61	215.43	236.46	21.03
1462	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.47	87244.12	214.34	402.01	187.68
1463	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.78	17680.43	207.12	395.20	188.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平

2586	招商安泰债券D	1.39	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
2587	建信润利增强债券C	0.16	1625.18	-183.23	434.41	617.64
2588	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	433.71	-586.25	433.44	1019.69
2589	东方红汇利债券C	1.03	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
2590	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
2591	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31
2592	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	585.90	-1166.11	426.03	1592.14
2593	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
2594	南方中债1-5年国开行债券指数C	14.47	140183.74	415.80	424.73	8.92
2595	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	200.40	423.55	223.15
2596	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.64	260.74	422.37	161.63
2597	大成景泰纯债债券C	1.64	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
2598	海富通上清所短融债券A	2.48	23200.76	57.01	420.83	363.82
2599	创金合信尊泰纯债	10.32	102398.96	413.28	418.40	5.13
2600	交银裕祥纯债债券A	22.72	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	海通安泰C	0.32	2895.87	146.66	359.65	212.99
3154	中欧瑾泰债券C	0.08	783.18	190.81	403.79	212.97
3155	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3156	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.35	3462.62	-	-	210.27
3157	鹏华3个月中短债A	23.54	199595.07	135272.51	135482.33	209.81
3158	万家可转债债券C	0.17	1478.93	-129.77	78.05	207.81
3159	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
3160	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
3161	华夏理财30天债券A	0.19	1775.92	-51.04	155.05	206.09
3162	鹏华创兴增利债券A	0.21	2214.04	-203.35	0.48	203.83
3163	天弘丰益债券发起C	0.08	729.07	106.53	310.34	203.81
3164	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3165	南方晖元6个月持有期债券C	0.18	1951.76	-160.58	38.87	199.45
3166	渤海汇金汇添益3个月定开	20.12	198015.45	-198.78	0.01	198.79
3167	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.29	2667.05	-	-	198.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6302

7790.7800

0.00%

100.00%

2023-06-30

6952

8560.8000

1.52%

98.48%

2022-12-31

7668

8735.7700

1.71%

98.29%

2022-06-30

9609

91613.2900

89.85%

10.15%

2021-12-31

10104

93850.5600

90.61%

9.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6302	7790.7800	0.00	0.00	4909.75	100.00
2023-06-30	6952	8560.8000	90.63	1.52	5860.83	98.48
2022-12-31	7668	8735.7700	114.48	1.71	6584.11	98.29
2022-06-30	9609	91613.2900	79092.10	89.85	8939.12	10.15
2021-12-31	10104	93850.5600	85922.84	90.61	8903.76	9.39

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