大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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最新净值：1.1327 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4743

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.11亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.93	1.80	0.88
债券型名次	1875	577	793	837	968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.93	11.90	13.97	54.44
债券型名次	1548	1355	930	2095	591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	大成月添利债券B	0.02	0.18	0.79	1.94	0.75
1874	大成中债1-3年国开债指数A	0.02	0.17	0.48	0.94	0.52
1875	大摩优质信价纯债A	0.02	0.24	0.93	1.80	0.88
1876	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.13	0.68	1.17	0.67
1877	德邦短债C	0.02	0.10	0.43	0.86	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.42	0.59
576	大成景轩中高等级债券A	0.01	0.24	0.82	1.48	1.01
577	大摩优质信价纯债A	0.02	0.24	0.93	1.80	0.88
578	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
579	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	长城稳健增利债券C	0.02	0.29	0.93	1.61	0.94
792	大成元合双利债券发起式A	-0.01	-0.92	0.93	0.67	0.98
793	大摩优质信价纯债A	0.02	0.24	0.93	1.80	0.88
794	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93
795	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.27	0.93	1.82	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	长信稳势纯债债券	0.06	0.26	0.99	1.80	0.97
836	创金合信信用红利债券A	0.03	0.18	1.01	1.80	1.00
837	大摩优质信价纯债A	0.02	0.24	0.93	1.80	0.88
838	恒生前海恒润纯债A	-0.11	0.62	0.79	1.80	0.78
839	华夏鼎航债券A	0.04	0.26	0.92	1.80	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	长江尊利债券型C	-0.13	-1.08	0.78	1.66	0.88
967	长信利富债券C	-0.04	-3.64	1.77	2.15	0.88
968	大摩优质信价纯债A	0.02	0.24	0.93	1.80	0.88
969	富国目标齐利一年期纯债债券	0.03	0.15	0.87	1.75	0.88
970	富国信用债债券D	0.02	0.14	0.86	1.55	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	长江乐丰纯债	2.77	6.65	14.23	20.45	40.62
1547	大成惠源一年定开债发起式	2.77	6.25	10.80	-	13.06
1548	大摩优质信价纯债A	2.77	6.93	11.90	13.97	54.44
1549	东吴鼎泰纯债C	2.77	5.48	8.98	-	11.06
1550	方正富邦禾利39个月定开A	2.77	5.31	8.44	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	万家集利债券发起式C	4.60	6.94	0.00	-	5.71
1354	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.94	12.65	-	13.37
1355	大摩优质信价纯债A	2.77	6.93	11.90	13.97	54.44
1356	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1357	方正富邦添利纯债A	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	农银悦利债券	2.40	6.59	11.91	-	15.80
929	平安惠信3个月定开债C	3.95	7.42	11.91	-	15.68
930	大摩优质信价纯债A	2.77	6.93	11.90	13.97	54.44
931	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.68	7.43	11.90	-	12.71
932	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	交银施罗德双轮动债券C类	2.13	3.08	7.15	13.98	57.51
2094	淳厚稳鑫债券C	0.69	3.85	7.60	13.97	16.31
2095	大摩优质信价纯债A	2.77	6.93	11.90	13.97	54.44
2096	平安合慧定开债	1.90	4.03	6.57	13.97	23.06
2097	圆信永丰丰和A	2.05	4.70	7.63	13.97	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	东方永兴18个月定期开放债券C	2.26	6.03	12.57	-	54.61
590	鑫元广利定期开放	3.05	7.42	17.99	-	54.53
591	大摩优质信价纯债A	2.77	6.93	11.90	13.97	54.44
592	东方红信用债债券A	4.02	11.24	9.75	17.27	54.39
593	天治可转债增强债券A	2.15	9.51	5.01	5.08	54.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2029.96	8.81%
25拉萨城投MTN001	20.00	2024.14	8.79%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	2007.80	8.72%
25国开08	20.00	1999.65	8.68%
17西安高新MTN002	10.00	1086.78	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6721.95	29.18%
企业债	2433.08	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1324	1.1325	1.1324	1.1319	1.1312
累计净值(元)	1.4740	1.4741	1.4740	1.4735	1.4728

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