大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1228 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4644

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.93亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.92	0.49	1.56
债券型名次	2023	1897	642	3000	2232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	8.28	12.16	14.17	53.09
债券型名次	2327	1086	995	1943	594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	大成景安短融债券E	0.00	0.08	0.55	0.65	1.65
2022	大成景泰纯债债券A	0.00	0.11	0.62	0.21	1.06
2023	大摩优质信价纯债A	0.00	0.15	0.92	0.49	1.56
2024	大摩优质信价纯债C	0.00	0.11	0.81	0.28	1.16
2025	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	创金合信中债1-3年政金债C	-0.02	0.15	0.45	0.22	0.77
1896	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.01	0.15	0.66	0.95	5.47
1897	大摩优质信价纯债A	0.00	0.15	0.92	0.49	1.56
1898	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.15	0.42	1.14	2.07
1899	东方红稳添利纯债C	-0.10	0.15	0.58	0.62	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	博时恒泰债券C	-0.28	-0.11	0.92	3.62	6.23
641	长城稳固收益债券A	0.01	0.49	0.92	1.60	3.59
642	大摩优质信价纯债A	0.00	0.15	0.92	0.49	1.56
643	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.31	0.92	0.79	1.67
644	国富恒久信用债券A	-0.09	0.41	0.92	4.26	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.40	0.49	1.07
2999	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.49	1.01
3000	大摩优质信价纯债A	0.00	0.15	0.92	0.49	1.56
3001	东方臻裕债券C	0.00	0.14	0.44	0.49	1.56
3002	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.24	0.49	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.10	0.31	0.64	1.56
2231	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.72	1.56
2232	大摩优质信价纯债A	0.00	0.15	0.92	0.49	1.56
2233	德邦景颐债券C	-0.02	0.13	0.34	0.58	1.56
2234	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.56	4.60	7.38	-	9.00
2326	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.97	7.73	-	13.51
2327	大摩优质信价纯债A	1.56	8.28	12.16	14.17	53.09
2328	德邦景颐债券C	1.56	6.26	8.61	8.47	25.84
2329	东方红6个月定开纯债	1.56	5.87	10.18	-	45.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	中银证券安添3个月定开债券C	1.98	8.30	11.01	-	10.98
1085	南方双元C	3.84	8.29	10.53	2.34	26.03
1086	大摩优质信价纯债A	1.56	8.28	12.16	14.17	53.09
1087	鹏扬淳盈6个月定开A	1.79	8.28	14.22	-	27.71
1088	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
994	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	-	22.66
995	大摩优质信价纯债A	1.56	8.28	12.16	14.17	53.09
996	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.79	12.16	-	10.54
997	平安双债添益债券C	4.95	8.97	12.16	16.00	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	银华远景债券	9.04	14.54	14.03	14.18	49.80
1942	财通资管鸿达纯债债券A	1.43	4.06	8.05	14.17	28.76
1943	大摩优质信价纯债A	1.56	8.28	12.16	14.17	53.09
1944	华安中债1-3年政策金融债C	0.38	4.34	7.28	14.17	19.76
1945	嘉合磐泰短债C	1.68	3.86	7.08	14.17	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	中欧可转债债券C	25.84	29.06	22.44	6.66	53.50
593	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.53	12.91	53.14
594	大摩优质信价纯债A	1.56	8.28	12.16	14.17	53.09
595	鑫元广利定期开放	1.78	9.33	19.49	-	53.05
596	天治可转债增强债券A	1.66	4.84	7.25	2.16	53.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2011.33	6.98%
25拉萨城投MTN001	20.00	2003.35	6.95%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	1987.98	6.90%
17西安高新MTN002	10.00	1077.09	3.74%
23新中泰集MTN001	10.00	1059.99	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4420.89	15.34%
金融债券	3697.94	12.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1226	1.1225	1.1228	1.1226	1.1223
累计净值(元)	1.4642	1.4641	1.4644	1.4642	1.4639

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