大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1209 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4625

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.93亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.12	0.67	0.40	1.39
债券型名次	2543	3578	816	3391	2360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	8.87	12.18	14.53	52.84
债券型名次	1891	1005	930	2392	591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.05	0.63	0.39	1.31
2542	大成惠业一年定开债发起式	0.06	-0.17	0.37	0.17	1.23
2543	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.12	0.67	0.40	1.39
2544	东方红稳添利纯债A	0.06	0.00	0.44	0.60	1.32
2545	东方红稳添利纯债C	0.06	-0.01	0.41	0.55	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	大成景优中短债C	0.11	-0.12	0.30	-0.15	0.19
3577	大成全球美元债债券C人民币	-0.10	-0.12	-0.29	1.48	3.46
3578	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.12	0.67	0.40	1.39
3579	德邦锐兴债券A	0.12	-0.12	0.38	0.32	1.71
3580	富国强回报定期开放债券A	0.06	-0.12	0.49	0.40	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.67	1.04	2.36
815	长信稳惠债券C	0.24	-0.20	0.67	0.81	0.59
816	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.12	0.67	0.40	1.39
817	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
818	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	大成惠享一年定开债券	0.10	0.02	0.44	0.40	1.24
3390	大成景盈债券A	0.08	0.09	0.48	0.40	0.71
3391	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.12	0.67	0.40	1.39
3392	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
3393	蜂巢添盈纯债C	0.08	-0.07	0.62	0.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.05	0.50	0.67	1.39
2359	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.06	0.41	0.68	1.39
2360	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.12	0.67	0.40	1.39
2361	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
2362	海富通瑞福债券A	0.06	-0.02	0.47	0.48	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	6.51	11.07	-	12.29
1890	大摩强收益债券	2.04	7.22	8.01	11.37	134.04
1891	大摩优质信价纯债A	2.04	8.87	12.18	14.53	52.84
1892	东兴兴源债券A	2.04	5.27	2.79	-	3.47
1893	富国添享一年持有期债券C	2.04	8.08	10.76	18.67	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
1004	安信永宁一年定开债券发起式	1.95	8.87	15.85	-	17.86
1005	大摩优质信价纯债A	2.04	8.87	12.18	14.53	52.84
1006	鹏扬淳盈6个月定开A	2.15	8.87	14.54	21.24	27.67
1007	浦银安盛稳健丰利债券A	3.32	8.87	8.31	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	广发恒悦债券C	5.16	14.57	12.19	14.11	13.80
929	海富通稳固收益债券C	5.04	12.90	12.19	20.97	117.02
930	大摩优质信价纯债A	2.04	8.87	12.18	14.53	52.84
931	国富恒博63个月定期开放债券	3.92	8.03	12.18	20.89	21.07
932	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	13.22	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64
2391	交银施罗德双轮动债券C类	1.60	4.02	8.19	14.54	56.45
2392	大摩优质信价纯债A	2.04	8.87	12.18	14.53	52.84
2393	广发汇明一年定期开放债券	1.48	5.23	8.92	14.53	15.41
2394	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00
590	天弘永利债券E	2.25	9.20	10.21	24.88	52.89
591	大摩优质信价纯债A	2.04	8.87	12.18	14.53	52.84
592	鑫元广利定期开放	2.10	10.52	19.27	31.01	52.80
593	景顺长城景颐丰利债券C	24.31	34.81	28.19	33.77	52.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2011.33	6.98%
25拉萨城投MTN001	20.00	2003.35	6.95%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	1987.98	6.90%
17西安高新MTN002	10.00	1077.09	3.74%
23新中泰集MTN001	10.00	1059.99	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4420.89	15.34%
金融债券	3697.94	12.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份...

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份资料信息以免影响业务办理的公告尊敬的投资者：为进一步落实《中华人民共和国反洗钱...

查看全文[07-26]
标题：摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称大摩优质信价纯债基金主代码 000419 交易代码 000419 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年...

查看全文[07-18]
标题：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示...

2.摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF) 3.摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金 4.摩根士丹利强收益债券型证券投资基金 5.摩根士丹利卓越成长混合型证...

查看全文[07-18]
07-12摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司...
07-05摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于暂停北京中期时代基金销售有限...
07-01关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金A类、C类份额增加湘财...
07-01关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金E类份额增加国泰君安...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1204	1.1203	1.1200	1.1202	1.1203
累计净值(元)	1.4620	1.4619	1.4616	1.4618	1.4619

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。