大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

阿波罗打造私募信贷二级市场去年交易100亿美元投资级私募贷款[2026-02-12]

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最新净值：1.1289 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4705

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.11亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.48	0.60	1.07	0.54
债券型名次	1510	1783	1783	1671	1909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	7.63	12.05	-	53.93
债券型名次	2229	1396	1063	154	615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	创金合信尊智纯债A	0.12	0.49	0.69	0.91	0.54
1509	创金合信尊智纯债C	0.12	0.48	0.68	0.90	0.54
1510	大摩优质信价纯债A	0.12	0.48	0.60	1.07	0.54
1511	大摩优质信价纯债C	0.12	0.44	0.50	0.86	0.50
1512	东方红聚利债券A	0.12	0.77	0.93	2.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	大成景旭纯债债券B类	0.05	0.48	-0.05	0.26	0.37
1782	大摩18个月定期开放债券C	0.08	0.48	0.61	0.20	0.48
1783	大摩优质信价纯债A	0.12	0.48	0.60	1.07	0.54
1784	蜂巢添盈纯债A	0.10	0.48	0.59	0.99	0.53
1785	蜂巢添盈纯债C	0.10	0.48	0.58	0.97	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	长盛盛和纯债A	0.11	0.43	0.60	0.83	0.49
1782	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	0.45	0.60	0.59	0.45
1783	大摩优质信价纯债A	0.12	0.48	0.60	1.07	0.54
1784	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.23	0.60	1.23	0.23
1785	方正富邦恒利A	0.14	0.56	0.60	0.28	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	长盛安逸纯债债券E	0.14	0.62	0.75	1.07	0.65
1670	长信稳势纯债债券	0.10	0.54	0.65	1.07	0.59
1671	大摩优质信价纯债A	0.12	0.48	0.60	1.07	0.54
1672	东方红稳添利纯债C	0.09	0.60	0.70	1.07	0.55
1673	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.36	0.52	1.07	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	创金合信尊智纯债A	0.12	0.49	0.69	0.91	0.54
1908	创金合信尊智纯债C	0.12	0.48	0.68	0.90	0.54
1909	大摩优质信价纯债A	0.12	0.48	0.60	1.07	0.54
1910	东方红信用债债券C	0.14	0.36	0.43	1.04	0.54
1911	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.42	1.17	2.38	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.83	4.96	9.29	-	11.33
2228	安信尊享添益债券C	1.82	6.88	7.38	-	16.21
2229	大摩优质信价纯债A	1.82	7.63	12.05	-	53.93
2230	富国安慧短债债券A	1.82	4.51	8.29	-	9.76
2231	富国泰利定期开放债券发起式	1.82	10.93	13.08	-	52.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	前海开源瑞和债券C	2.93	7.64	10.90	-	26.35
1395	天弘弘利债券	1.54	7.64	13.13	-	68.83
1396	大摩优质信价纯债A	1.82	7.63	12.05	-	53.93
1397	工银目标收益一年定开债券C	2.58	7.62	13.52	-	53.22
1398	农银金益债券	1.73	7.62	12.38	-	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	英大纯债债券E	2.43	7.57	12.06	-	10.73
1062	招商招祥纯债C	1.36	6.15	12.06	-	20.56
1063	大摩优质信价纯债A	1.82	7.63	12.05	-	53.93
1064	嘉合磐通A	10.40	13.27	12.05	-	48.42
1065	兴业裕恒债券	1.01	6.48	12.05	-	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	大摩添利18个月开放债券A	1.05	7.56	13.36	-	84.96
153	大摩添利18个月开放债券C	0.64	6.70	11.96	-	76.77
154	大摩优质信价纯债A	1.82	7.63	12.05	-	53.93
155	大摩优质信价纯债C	1.42	6.74	10.68	-	47.91
156	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.57	5.96	10.87	-	63.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	东方永兴18个月定期开放债券C	1.75	6.35	13.70	-	54.23
614	鑫元广利定期开放	2.17	7.95	19.57	-	54.06
615	大摩优质信价纯债A	1.82	7.63	12.05	-	53.93
616	建信安心回报定期开放债券C	1.44	3.76	7.44	-	53.74
617	广发集丰债券A	3.42	11.61	9.59	-	53.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2029.96	8.81%
25拉萨城投MTN001	20.00	2024.14	8.79%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	2007.80	8.72%
25国开08	20.00	1999.65	8.68%
17西安高新MTN002	10.00	1086.78	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6721.95	29.18%
企业债	2433.08	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1286	1.1282	1.1275	1.1270	1.1267
累计净值(元)	1.4702	1.4698	1.4691	1.4686	1.4683

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