大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1307 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4723

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.11亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.35	0.93	1.28	0.70
债券型名次	973	731	1633	1467	1676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.96	12.07	14.21	54.17
债券型名次	1595	1439	1000	2473	612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	大成惠裕定开纯债债券	0.12	0.32	0.76	0.48	0.55
972	大成景盈债券A	0.12	0.29	0.73	0.91	0.53
973	大摩优质信价纯债A	0.12	0.35	0.93	1.28	0.70
974	大摩优质信价纯债C	0.12	0.33	0.83	1.07	0.63
975	东方添益债券	0.12	0.33	0.83	1.01	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	大摩18个月定期开放债券C	0.05	0.35	0.49	0.76	0.66
730	大摩多元收益债券A	-0.38	0.35	4.42	5.23	3.36
731	大摩优质信价纯债A	0.12	0.35	0.93	1.28	0.70
732	德邦锐泓债券A	0.10	0.35	0.93	1.17	0.76
733	德邦锐泓债券C	0.10	0.35	0.92	1.17	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	长信稳丰债券A	0.21	0.31	0.93	1.82	0.69
1632	大成景盛一年定期债券A	-0.47	0.07	0.93	2.17	0.51
1633	大摩优质信价纯债A	0.12	0.35	0.93	1.28	0.70
1634	德邦锐泓债券A	0.10	0.35	0.93	1.17	0.76
1635	东方红汇利债券C	-0.41	-0.46	0.93	1.64	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	中银纯债债券A	0.15	0.46	1.37	1.29	0.90
1466	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.16	0.55	1.28	0.37
1467	大摩优质信价纯债A	0.12	0.35	0.93	1.28	0.70
1468	富国天利增长债券C	0.06	0.30	1.22	1.28	0.98
1469	工银瑞福纯债债券C	0.09	0.27	0.97	1.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.37	0.71	1.35	0.70
1675	大成惠平一年定开债发起式	0.16	0.34	0.89	0.71	0.70
1676	大摩优质信价纯债A	0.12	0.35	0.93	1.28	0.70
1677	东方红稳添利纯债E	0.16	0.33	0.92	1.07	0.70
1678	东兴兴利债券A	-0.11	0.29	0.80	0.92	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	7.98	11.88	19.48	21.30
1594	长信稳势纯债债券	2.68	5.58	9.95	18.72	35.15
1595	大摩优质信价纯债A	2.68	6.96	12.07	14.21	54.17
1596	德邦锐恒39个月定开债A	2.68	5.24	7.19	11.24	13.05
1597	富国鼎利纯债三个月定开债	2.68	6.80	11.16	19.56	46.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	中欧纯债(LOF)E	2.25	6.97	12.58	19.62	33.94
1438	中银安享债券	2.55	6.97	12.26	18.80	27.69
1439	大摩优质信价纯债A	2.68	6.96	12.07	14.21	54.17
1440	富荣富祥纯债	2.77	6.96	12.03	21.29	45.37
1441	朱雀安鑫回报A	2.57	6.96	6.30	12.68	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	天弘增益回报债券发起式B	4.66	11.53	12.08	15.17	52.96
999	中银添利债券发起C	4.55	7.87	12.08	17.94	35.98
1000	大摩优质信价纯债A	2.68	6.96	12.07	14.21	54.17
1001	德邦锐裕利率债债券C	-2.58	7.48	12.07	18.37	19.84
1002	国金惠盈纯债债券C	-1.66	3.20	12.07	20.93	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	博时华盈纯债债券	1.60	5.11	8.77	14.21	34.56
2472	淳厚稳鑫债券C	0.69	3.87	7.99	14.21	16.26
2473	大摩优质信价纯债A	2.68	6.96	12.07	14.21	54.17
2474	建信短债债券A	1.79	3.88	7.24	14.21	17.36
2475	交银双利债券A/B	5.13	8.07	8.41	14.21	94.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	鑫元广利定期开放	2.86	7.31	19.18	30.87	54.26
611	鹏华永泽定期开放债券	8.16	17.36	20.12	27.66	54.21
612	大摩优质信价纯债A	2.68	6.96	12.07	14.21	54.17
613	汇添富双鑫添利债券C	6.88	14.74	14.61	18.62	54.11
614	建信安心回报定期开放债券C	1.65	3.68	7.36	13.39	53.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2029.96	8.81%
25拉萨城投MTN001	20.00	2024.14	8.79%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	2007.80	8.72%
25国开08	20.00	1999.65	8.68%
17西安高新MTN002	10.00	1086.78	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6721.95	29.18%
企业债	2433.08	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份...

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份资料信息以免影响业务办理的公告尊敬的投资者：为进一步落实《中华人民共和国反洗钱...

查看全文[07-26]
标题：摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称大摩优质信价纯债基金主代码 000419 交易代码 000419 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年...

查看全文[07-18]
标题：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示...

2.摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF) 3.摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金 4.摩根士丹利强收益债券型证券投资基金 5.摩根士丹利卓越成长混合型证...

查看全文[07-18]
07-12摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司...
07-05摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于暂停北京中期时代基金销售有限...
07-01关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金A类、C类份额增加湘财...
07-01关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金E类份额增加国泰君安...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1303	1.1301	1.1294	1.1291	1.1295
累计净值(元)	1.4719	1.4717	1.4710	1.4707	1.4711

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。