大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

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最新净值：1.1235 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4651

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.93亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.92	0.42	0.06
债券型名次	1604	1560	990	2964	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	8.13	11.97	13.91	53.19
债券型名次	2284	1224	1033	1982	608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	创金合信尊智纯债A	0.06	0.27	0.67	0.38	0.06
1603	创金合信尊智纯债C	0.06	0.26	0.67	0.37	0.06
1604	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.92	0.42	0.06
1605	德邦锐恒39个月定开债A	0.06	0.21	0.62	1.37	0.06
1606	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.27	0.77	1.44	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.29	0.90	1.89	0.06
1559	大成月添利债券E	0.08	0.29	1.09	1.60	0.08
1560	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.92	0.42	0.06
1561	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08
1562	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.29	0.67	0.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
989	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
990	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.92	0.42	0.06
991	东方红信用债债券A	0.19	0.66	0.92	1.36	0.19
992	工银添利债券A	0.38	0.60	0.92	1.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	长信稳恒债券A	0.03	0.14	0.50	0.42	0.03
2963	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.31	0.68	0.42	0.04
2964	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.92	0.42	0.06
2965	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.24	0.42	0.02
2966	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.01	0.16	0.45	0.42	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	创金合信尊智纯债A	0.06	0.27	0.67	0.38	0.06
1773	创金合信尊智纯债C	0.06	0.26	0.67	0.37	0.06
1774	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.92	0.42	0.06
1775	德邦锐恒39个月定开债A	0.06	0.21	0.62	1.37	0.06
1776	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.27	0.77	1.44	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.90	7.53	-	13.54
2283	创金合信尊丰纯债	1.55	4.96	8.75	16.74	38.01
2284	大摩优质信价纯债A	1.55	8.13	11.97	13.91	53.19
2285	工银添祥一年定开债券	1.55	6.91	12.26	-	31.54
2286	海富通瑞祥一年定开债券	1.55	7.44	12.32	-	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.57	8.14	10.75	-	9.88
1223	英大纯债债券E	3.00	8.14	13.36	-	10.42
1224	大摩优质信价纯债A	1.55	8.13	11.97	13.91	53.19
1225	汇添富高息债债券C	4.47	8.13	10.85	11.52	71.06
1226	南方中证政策性金融债指数C	0.19	8.13	11.92	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.16	8.33	11.98	18.87	39.86
1032	大摩添利18个月开放债券C	0.40	7.25	11.97	-	76.42
1033	大摩优质信价纯债A	1.55	8.13	11.97	13.91	53.19
1034	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.20	5.72	11.97	-	12.23
1035	南方金利定开债券A	1.58	6.47	11.96	23.72	113.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	广发景祥纯债	1.31	3.86	6.49	13.92	29.74
1981	永赢泰利债券A	1.04	5.56	9.32	13.92	14.86
1982	大摩优质信价纯债A	1.55	8.13	11.97	13.91	53.19
1983	国泰利享中短债债券C	1.37	3.72	6.81	13.91	20.26
1984	天弘增利短债A	1.60	4.27	7.50	13.91	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	广发集嘉债券A	7.33	15.08	13.99	17.44	53.21
607	交银强化回报C类	16.14	20.61	18.09	11.38	53.20
608	大摩优质信价纯债A	1.55	8.13	11.97	13.91	53.19
609	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.85	7.43	12.83	53.14
610	鑫元广利定期开放	1.58	8.84	19.16	-	53.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2011.33	6.98%
25拉萨城投MTN001	20.00	2003.35	6.95%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	1987.98	6.90%
17西安高新MTN002	10.00	1077.09	3.74%
23新中泰集MTN001	10.00	1059.99	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4420.89	15.34%
金融债券	3697.94	12.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1233	1.1230	1.1231	1.1233	1.1228
累计净值(元)	1.4649	1.4646	1.4647	1.4649	1.4644

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