资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48415.15 97.98%
银行存款和结算备付金 894.11 1.81%
其他资产 104.01 0.21%
资产总值:49413.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22青岛海创MTN001 20.00 2058.61 6.20%
22晋焦煤MTN002 20.00 2055.78 6.19%
25西藏天路CP001 20.00 2048.55 6.16%
22华发实业MTN001A 20.00 2022.91 6.09%
25天津13 20.00 2020.05 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7087.86 21.33%
国家债券 11.88 0.04%
金融债券 10.16 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%