大摩添利18个月开放债券C(000416)_财务情况

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-1.46	116.66	38.99	283.97	62.82
本期利润(万元)	-22.14	33.58	-45.78	343.74	-41.89
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.10	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.59	0.00	6.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2156.60	0.00	1969.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.58	0.00	0.55	0.00
期末基金资产净值(万元)	5914.73	5936.88	5665.31	5711.09	5536.68
期末基金份额净值(元)	1.60	1.61	1.58	1.60	1.55
本期净值增长率(%)	0.00	0.59	0.00	6.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	75.80	0.00	74.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	258.06	238.62	1280.55	316.24	302.89
交易性金融资产(万元)	47531.82	57461.97	66817.21	55663.10	82973.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	47531.82	57461.97	66817.21	55663.10	82973.89
应付管理人报酬(万元)	8.82	10.40	9.83	10.32	13.01
应付托管费(万元)	2.94	3.47	3.28	3.44	4.34
资产总计(万元)	48864.64	58654.44	69870.75	58320.54	84656.14
负债合计(万元)	15538.32	17479.31	29720.65	19756.66	31863.28
所有者权益合计(万元)	33326.32	41175.14	40150.10	38563.89	52792.86
未分配利润(万元)	13309.02	16299.52	15274.48	13688.27	18090.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.89	23.16	11.81	38.57	8.63
投资收益(万元)	1141.16	2847.53	1649.61	2890.12	1505.61
公允价值变动收益(万元)	-614.77	430.73	264.18	459.35	472.59
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	530.28	3301.43	1925.59	3388.04	1986.83
管理人报酬(万元)	59.94	119.53	58.67	154.75	77.52
托管费(万元)	19.98	39.84	19.56	51.58	25.84
其它费用(万元)	11.60	23.52	13.19	30.46	12.47
费用合计(万元)	254.43	690.18	339.37	974.59	468.91
利润总额(万元)	275.85	2611.25	1586.22	2413.46	1517.93
净利润(万元)	275.85	2611.25	1586.22	2413.46	1517.93

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