大摩添利18个月开放债券C(000416)_最新动态

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.6123 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.7123

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.59亿元

大摩添利18个月开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94
债券型名次	3331	4238	1654	3057	761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	7.40	12.28	20.59	76.41
债券型名次	3538	1438	909	581	371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	大成惠业一年定开债发起式	-0.01	0.16	0.59	-0.09	-0.01
3330	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
3331	大摩添利18个月开放债券C	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94
3332	德邦德瑞一年定开债	-0.01	0.15	0.51	-0.12	-0.01
3333	德邦锐乾债券A	-0.01	0.19	0.34	0.15	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	大成景盈债券C	-0.08	0.07	0.38	0.12	-0.08
4237	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.12	0.07	0.28	0.09	-0.12
4238	大摩添利18个月开放债券C	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94
4239	德邦锐兴债券A	-0.07	0.07	0.38	-0.02	-0.07
4240	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.07	0.23	1.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.01	0.30	0.72	0.38	-0.01
1653	创金合信尊丰纯债	-0.02	0.18	0.72	0.33	-0.02
1654	大摩添利18个月开放债券C	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94
1655	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.23	0.72	0.23	0.01
1656	东方臻享纯债债券A	0.01	0.20	0.72	0.53	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	长城信利一年定开债券发起式	-0.02	0.17	0.69	0.35	-0.02
3056	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.01	0.28	0.70	0.35	-0.01
3057	大摩添利18个月开放债券C	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94
3058	德邦短债C	-0.03	0.12	0.38	0.35	-0.03
3059	东方红稳添利纯债A	-0.16	0.06	0.45	0.35	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	国联安信心增长债券B	0.95	1.48	2.63	7.12	0.95
760	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
761	大摩添利18个月开放债券C	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94
762	工银瑞信双利债券A	0.94	1.52	1.78	3.08	0.94
763	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	博时聚润纯债债券	0.94	5.48	8.54	16.22	31.71
3537	财通资管鸿运中短债债券C	0.94	3.32	6.42	11.48	20.16
3538	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	20.59	76.41
3539	工银瑞祥定开发起式债券	0.94	5.80	9.49	16.62	31.66
3540	广发景辉纯债	0.94	5.34	8.58	15.44	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	23.95	39.60
1437	万家鑫丰纯债C	0.24	7.41	10.41	17.09	37.68
1438	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	20.59	76.41
1439	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	16.62	18.10
1440	招商招悦纯债A	0.87	7.40	13.20	23.76	49.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	嘉实多元债券B	1.31	11.01	12.29	10.28	142.41
908	长江聚利债券型C	8.22	13.51	12.28	-	5.48
909	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	20.59	76.41
910	国投瑞银顺昌纯债债券	1.40	5.43	12.28	18.07	27.74
911	平安季享裕定开债A	2.78	7.42	12.28	21.25	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	20.61	21.77
580	招商产业债券A	1.10	5.36	10.41	20.60	131.07
581	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	20.59	76.41
582	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	2.89	8.02	12.27	20.59	38.27
583	广发集源债券C	6.36	9.61	13.51	20.58	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	中邮睿信增强债券	17.11	30.64	32.84	34.91	76.73
370	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.42	76.66
371	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	20.59	76.41
372	富国信用债债券A/B	0.89	5.63	10.32	18.71	76.40
373	光大保德信中高等级债券C	20.95	45.75	37.63	40.45	76.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22青岛海创MTN001	20.00	2058.61	6.20%
22晋焦煤MTN002	20.00	2055.78	6.19%
25西藏天路CP001	20.00	2048.55	6.16%
22华发实业MTN001A	20.00	2022.91	6.09%
25天津13	20.00	2020.05	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7087.86	21.33%
金融债券	10.16	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.6125	1.6116	1.6112	1.6104	1.6112
累计净值(元)	1.7125	1.7116	1.7112	1.7104	1.7112

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