大摩添利18个月开放债券C(000416)_最新动态

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.6235 0.0016(0.10%)

累计净值：1.7235

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.60亿元

大摩添利18个月开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.74	1.33	0.69
债券型名次	507	198	1463	1928	1878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.51	11.50	-	77.64
债券型名次	1485	1557	1084	3013	361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	博时悦楚纯债债券	0.10	0.29	0.75	2.07	0.75
506	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.10	0.26	0.69	1.06	0.77
507	大摩添利18个月开放债券C	0.10	0.33	0.74	1.33	0.69
508	东兴兴福一年定开C	0.10	0.24	1.30	2.13	1.33
509	富国天利增长债券A	0.10	-0.02	1.01	1.84	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	博时丰庆纯债债券	0.00	0.33	0.70	1.36	0.70
197	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.05	0.33	1.22	2.20	1.23
198	大摩添利18个月开放债券C	0.10	0.33	0.74	1.33	0.69
199	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.33	0.86	1.36	0.85
200	富安达富利纯债A	0.03	0.33	1.10	1.99	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	长盛安鑫中短债E	0.03	0.16	0.74	1.39	0.70
1462	长盛盛启债券C	0.05	0.25	0.74	1.23	0.70
1463	大摩添利18个月开放债券C	0.10	0.33	0.74	1.33	0.69
1464	东方红6个月定开纯债	0.07	0.37	0.74	1.50	0.65
1465	富国产业债C	0.03	0.00	0.74	1.39	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	长盛盛启债券A	0.05	0.26	0.78	1.33	0.74
1927	大成景泰纯债债券A	0.04	0.16	0.68	1.33	0.68
1928	大摩添利18个月开放债券C	0.10	0.33	0.74	1.33	0.69
1929	富国纯债C	0.03	0.09	0.71	1.33	0.72
1930	工银信用纯债三个月定开债券A	0.00	0.14	0.71	1.33	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.69	1.39	0.69
1877	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.10	0.73	1.56	0.69
1878	大摩添利18个月开放债券C	0.10	0.33	0.74	1.33	0.69
1879	东方臻享纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.40	0.69
1880	蜂巢丰华债券C	0.00	0.22	0.65	1.36	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	长信稳势纯债债券	2.83	5.68	9.70	18.55	35.43
1484	大摩丰裕63个月开放债券	2.83	6.80	10.73	-	20.81
1485	大摩添利18个月开放债券C	2.83	6.51	11.50	-	77.64
1486	广发集轩债券A	2.83	11.70	0.00	-	10.43
1487	华安沣悦债券C	2.83	6.91	8.68	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	富国增利债券发起式A	2.66	6.52	0.00	-	10.68
1556	格林泓鑫纯债A	4.50	6.52	13.09	22.49	34.50
1557	大摩添利18个月开放债券C	2.83	6.51	11.50	-	77.64
1558	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.91	6.51	11.15	-	14.48
1559	国金惠远纯债C	3.19	6.51	9.40	15.29	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中泰安悦6个月定开债A	3.07	7.01	11.51	-	11.77
1083	博时中债3-5年国开行A	2.00	6.72	11.50	20.54	26.03
1084	大摩添利18个月开放债券C	2.83	6.51	11.50	-	77.64
1085	广发双债添利债券C	2.38	5.68	11.50	19.65	71.20
1086	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.71	6.65	11.50	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	鹏华丰融定期开放债券	1.87	5.29	10.39	-	115.37
3012	大摩添利18个月开放债券A	3.25	7.37	12.84	-	85.96
3013	大摩添利18个月开放债券C	2.83	6.51	11.50	-	77.64
3014	兴业定开债券A	3.72	9.21	14.73	-	89.89
3015	中加纯债一年A	2.27	4.22	10.39	-	94.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	景顺长城四季金利债券A	4.32	10.43	14.98	25.30	77.87
360	英大纯债债券A	2.00	6.57	11.57	17.55	77.72
361	大摩添利18个月开放债券C	2.83	6.51	11.50	-	77.64
362	工银信用纯债一年定开债券C	2.49	5.35	9.85	-	77.30
363	国泰民安增利债券C	7.01	11.85	10.83	10.65	77.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛国信MTN008	30.00	3015.37	9.00%
24青城租赁MTN003	20.00	2043.13	6.10%
24鲁商MTN006	20.00	2041.68	6.09%
25天津13	20.00	2040.88	6.09%
23新化K1	20.00	2021.78	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11848.93	35.37%
金融债券	10.20	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.6219	1.6214	1.6189	1.6182	1.6156
累计净值(元)	1.7219	1.7214	1.7189	1.7182	1.7156

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