大摩添利18个月开放债券C(000416)_最新动态

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.6189 0.0007(0.04%)

累计净值：1.7189

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.60亿元

大摩添利18个月开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41
债券型名次	3180	2096	4572	2005	3649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.50	11.73	20.54	77.13
债券型名次	4325	1650	1148	708	375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.55	0.91	0.36
3179	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.58	0.96	0.38
3180	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41
3181	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.78	0.34
3182	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.43	0.76	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	大成景旭纯债债券C	0.15	0.25	0.60	0.29	0.41
2095	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.11	0.25	0.66	0.73	0.43
2096	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41
2097	德邦锐兴债券C	0.10	0.25	0.65	0.77	0.52
2098	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.25	0.36	-0.57	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.15	0.41	0.70	0.31
4571	淳厚稳惠债券A	0.03	0.09	0.41	0.48	0.33
4572	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41
4573	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.04	0.41	0.36	0.25
4574	蜂巢添幂中短债C	0.07	0.22	0.41	0.64	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	长城泰利债券C	0.10	0.30	0.83	1.05	0.65
2004	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.07	0.37	1.05	0.22
2005	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41
2006	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.13	0.45	1.05	0.31
2007	东方臻享纯债债券A	0.07	0.24	0.73	1.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	大成景旭纯债债券C	0.15	0.25	0.60	0.29	0.41
3648	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.11	0.24	0.65	0.69	0.41
3649	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41
3650	东方红汇阳债券C	-0.40	-0.42	0.83	1.48	0.41
3651	东方红益丰纯债债券A	0.07	0.21	0.67	0.88	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.39	4.12	8.36	15.52	30.95
4324	大成安汇金融债E	1.39	3.12	7.12	14.55	16.82
4325	大摩添利18个月开放债券C	1.39	6.50	11.73	20.54	77.13
4326	广发中债1-5年国开债指数C	1.39	5.71	10.18	-	18.02
4327	国融稳益债券A	1.39	3.41	6.09	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	人保鑫利债券C	5.81	6.51	3.81	2.83	15.61
1649	财通资管睿兴债券C	1.02	6.50	0.00	-	8.94
1650	大摩添利18个月开放债券C	1.39	6.50	11.73	20.54	77.13
1651	蜂巢丰华债券A	1.75	6.50	10.92	-	15.10
1652	广发汇富一年定期债券C	-0.16	6.50	12.61	18.93	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	上银慧祥利债券A	1.88	5.88	11.74	19.33	25.57
1147	永赢湖北国企债一年定开发起	2.87	6.31	11.74	-	11.17
1148	大摩添利18个月开放债券C	1.39	6.50	11.73	20.54	77.13
1149	平安合意定开债	1.54	7.87	11.73	20.12	27.11
1150	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.35	6.61	11.73	19.36	41.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	英大安鑫66个月定期开放债券	3.83	7.87	11.92	20.57	22.38
707	创金合信泰博66个月定开债券	3.58	7.69	11.80	20.56	22.96
708	大摩添利18个月开放债券C	1.39	6.50	11.73	20.54	77.13
709	工银信用纯债三个月定开债券A	2.22	5.63	10.71	20.53	66.93
710	平安惠盈纯债A	2.54	5.53	11.58	20.53	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	长盛可转债C	23.71	39.03	22.05	27.27	77.64
374	摩根双债增利债券C	9.57	19.42	11.05	13.17	77.40
375	大摩添利18个月开放债券C	1.39	6.50	11.73	20.54	77.13
376	长江可转债债券A	16.47	27.28	16.34	37.95	77.02
377	民生加银岁岁增利债券C	0.36	3.73	8.07	15.47	76.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛国信MTN008	30.00	3015.37	9.00%
24青城租赁MTN003	20.00	2043.13	6.10%
24鲁商MTN006	20.00	2041.68	6.09%
25天津13	20.00	2040.88	6.09%
23新化K1	20.00	2021.78	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11848.93	35.37%
金融债券	10.20	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.6182	1.6156	1.6154	1.6149	1.6131
累计净值(元)	1.7182	1.7156	1.7154	1.7149	1.7131

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