大摩添利18个月开放债券C(000416)_最新动态

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.635

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.54亿元

大摩添利18个月开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.54	1.93	3.34	2.23
债券型名次	188	2681	1207	597	627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	8.00	13.51	23.87	67.92
债券型名次	618	677	475	244	305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	大成元吉增利债券C	0.46	1.70	3.48	2.03	2.68
187	大摩添利18个月开放债券A	0.46	0.57	2.02	3.56	2.34
188	大摩添利18个月开放债券C	0.46	0.54	1.93	3.34	2.23
189	华安可转债债券A	0.46	1.45	3.19	-1.69	-0.23
190	前海开源祥和债券C	0.46	-0.95	3.14	6.49	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	大成景泽中短债债券C	0.11	0.54	1.50	2.51	1.73
2680	大成中债1-3年国开债指数A	0.02	0.54	1.42	2.26	1.40
2681	大摩添利18个月开放债券C	0.46	0.54	1.93	3.34	2.23
2682	东方红稳添利纯债A	0.07	0.54	1.26	2.00	1.36
2683	东方臻宝纯债债券A	0.08	0.54	1.51	3.47	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	博时富添纯债债券A	0.11	0.58	1.93	3.24	2.19
1206	大成惠泽一年定开债券发起式	0.13	0.93	1.93	3.17	2.22
1207	大摩添利18个月开放债券C	0.46	0.54	1.93	3.34	2.23
1208	富国强回报定期开放债券A	0.12	0.88	1.93	3.44	2.22
1209	广发汇安18个月定期债券A	0.44	0.70	1.93	3.74	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	永赢湖北国企债一年定开发起	0.16	0.85	1.89	3.35	2.25
596	中加纯债一年A	0.22	0.39	1.66	3.35	1.91
597	大摩添利18个月开放债券C	0.46	0.54	1.93	3.34	2.23
598	海富通瑞祥一年定开债券	0.35	0.50	1.87	3.34	2.05
599	交银裕通纯债债券C	0.16	0.46	1.82	3.34	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	5年地债	0.12	0.78	1.90	3.24	2.23
626	财通纯债债券A	0.08	0.63	1.72	4.25	2.23
627	大摩添利18个月开放债券C	0.46	0.54	1.93	3.34	2.23
628	东吴鼎泰纯债C	0.07	0.51	1.79	3.19	2.23
629	嘉实致安3个月定期债券	0.27	0.92	2.57	3.15	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	天弘丰益债券发起A	5.13	0.00	0.00	-	6.98
617	博时安弘一年定开债发起式A	5.12	8.33	13.68	20.42	31.50
618	大摩添利18个月开放债券C	5.12	8.00	13.51	23.87	67.92
619	国联安增祺纯债C	5.12	7.51	10.59	-	10.97
620	海富通弘丰定开债券	5.12	7.72	12.33	20.65	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	浙商兴盛一年定开债券型发起式	5.11	8.01	0.00	-	10.42
676	长安泓润纯债债券C	5.23	8.00	11.99	20.35	25.90
677	大摩添利18个月开放债券C	5.12	8.00	13.51	23.87	67.92
678	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	5.01	8.00	0.00	-	8.91
679	华泰紫金丰利中短债发起C	3.37	8.00	15.71	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	广发聚源债券(LOF)A	5.16	8.91	13.52	19.92	45.45
474	国泰添瑞一年定期开放债券	5.68	8.80	13.52	-	17.78
475	大摩添利18个月开放债券C	5.12	8.00	13.51	23.87	67.92
476	嘉实信用债券C	3.62	6.96	13.51	18.09	73.49
477	华安安浦债券A	4.74	9.27	13.50	20.73	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	嘉实稳固收益债券C	1.07	4.40	5.69	23.92	92.08
243	国投瑞银双债债券C	2.82	5.00	12.24	23.88	96.21
244	大摩添利18个月开放债券C	5.12	8.00	13.51	23.87	67.92
245	富国天丰强化债券(LOF)	-2.96	-0.22	4.37	23.87	136.25
246	博时裕腾纯债	5.10	7.60	12.28	23.85	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	新华纯债添利债券A	3.77	5.94	7.88	15.30	68.13
304	易方达纯债债券A	4.62	7.03	11.85	20.52	68.09
305	大摩添利18个月开放债券C	5.12	8.00	13.51	23.87	67.92
306	北信瑞丰稳定收益C	5.70	9.71	19.98	24.81	67.87
307	融通增强收益债券A	4.64	8.65	11.49	26.73	67.85

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23大连19	30.00	3045.08	7.90%
23麓谷发展MTN001	30.00	3048.12	7.90%
23国盛MTN004	30.00	3026.77	7.85%
23天投05	30.00	3012.87	7.81%
13宁城建MTN003	20.00	2414.20	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9201.43	23.86%
金融债券	1021.69	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08
单位净值(元)	1.528	1.527	1.526	1.524	1.526
累计净值(元)	1.628	1.627	1.626	1.624	1.627

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